| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 40.457.893,30 | 40.457.893,30 | 8.942.555,41 | 22,10 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.124.036,29 | 5.124.036,29 | 245.924,59 | 4,80 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.993.256,65 | 2.993.256,65 | 956.201,60 | 31,95 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.036.896,67 | 21.036.896,67 | 5.183.456,99 | 24,64 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.860.276,49 | 7.860.276,49 | 2.057.154,72 | 26,17 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.363.322,57 | 1.363.322,57 | 9.223,08 | 0,68 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 490.594,43 | 23,59 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 210.137.246,90 | 210.137.246,90 | 60.044.417,38 | 28,57 | ||
| Cota-Parte FPM | 90.170.599,26 | 90.170.599,26 | 27.168.329,47 | 30,13 | ||
| Cota-Parte ITR | 23.578,80 | 23.578,80 | 2.812,72 | 11,93 | ||
| Cota-Parte IPVA | 9.244.704,99 | 9.244.704,99 | 5.553.774,41 | 60,08 | ||
| Cota-Parte ICMS | 109.506.521,82 | 109.506.521,82 | 27.159.921,09 | 24,80 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 832.145,31 | 832.145,31 | 86.266,80 | 10,37 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 359.696,72 | 359.696,72 | 73.312,89 | 20,38 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 359.696,72 | 359.696,72 | 73.312,89 | 20,38 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 250.595.140,20 | 250.595.140,20 | 68.986.972,79 | 27,53 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 52.027.179,67 | 39,62 | ||
| Provenientes da União | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 52.027.179,67 | 39,62 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 5.881.308,51 | 22,96 | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | ||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 57.908.488,18 | 36,90 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 172.220.245,03 | 172.220.245,03 | 78.589.399,16 | 45,63 | 62.898.570,64 | 36,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.140.000,00 | 25.140.000,00 | 10.428.730,37 | 41,48 | 9.947.484,71 | 39,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 147.080.245,03 | 147.080.245,03 | 68.160.668,79 | 46,34 | 52.951.085,93 | 36,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.081.145,28 | 14.081.145,28 | 3.060.379,40 | 21,73 | 2.261.648,77 | 16,06 |
| Investimentos | 14.081.145,28 | 14.081.145,28 | 3.063.379,40 | 21,76 | 2.261.648,77 | 16,06 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 186.301.390,31 | 186.301.390,31 | 81.649.778,56 | 43,83 | 65.160.219,41 | 34,98 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | ||||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 52.027.179,67 | 63,72 | 49.331.426,19 | 75,71 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 5.881.308,51 | 7,20 | 5.881.308,51 | 9,03 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 57.908.488,18 | 70,92 | 55.212.734,70 | 84,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 29.383.424,84 | 29.383.424,84 | 23.741.290,38 | 80,80 | 9.947.484,71 | 33,85 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 14,42% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(Vli - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 87.459.701,68 | 87.459.701,68 | 34.570.571,05 | 42,34 | 28.450.537,95 | 43,66 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 92.915.256,09 | 92.915.256,09 | 46.183.729,17 | 56,56 | 36.176.097,07 | 55,52 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.185.823,65 | 3.185.823,65 | 607.111,67 | 0,74 | 405.970,41 | 0,62 |
| Vigilância Sanitária | 978.788,89 | 978.788,89 | ||||
| Vigilância Epidemiológica | 1.761.820,00 | 1.761.820,00 | 288.366,97 | 0,35 | 127.613,98 | 0,19 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| TOTAL | 186.301.390,31 | 186.301.390,31 | 81.649.778,86 | 65.160.219,41 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2014 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | ||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | ||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | ||||||