| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2010 - MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 55.598.624,82 | 15,38 | 106.025.840,35 | 15,06 | 255.510.291,65 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 52.512.591,97 | 18,45 | 100.256.029,06 | 18,19 | 184.321.938,94 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 3.681.908,06 | 39,38 | 6.474.061,17 | 30,08 | 13.025.704,83 | ||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 2.932.559,93 | 18,42 | 5.146.618,27 | 13,90 | 10.776.421,73 | ||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 749.348,13 | 20,96 | 1.327.442,90 | 16,17 | 2.247.117,10 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 7.033,79 | 14,95 | 86.388,33 | 14,95 | 444.379,67 | ||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 17,01 | 70.000,00 | 17,01 | 341.616,00 | |||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 7.033,79 | 5,90 | 16.388,33 | 7,85 | 102.763,67 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 591.625,48 | 14,73 | 1.069.752,12 | 11,91 | 2.945.669,88 | ||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 36.882,79 | 12,61 | 72.932,78 | 12,33 | 219.531,22 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 554.742,69 | 15,12 | 996.715,26 | 12,05 | 2.672.082,74 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | 0,19 | 104,08 | 0,19 | 54.055,92 | |||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 2.328,00 | 2,74 | 7.940,90 | 6,60 | 77.129,10 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 2.328,00 | 3,18 | 7.940,90 | 7,67 | 65.259,10 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | |||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 2.913.985,76 | 17,50 | 5.436.462,86 | 15,15 | 11.214.991,14 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 44.891.661,72 | 18,82 | 86.406.265,71 | 19,08 | 152.177.980,29 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 43.039.441,10 | 82.970.398,57 | 18,68 | 152.327.071,43 | |||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 1.852.220,62 | 56,35 | 3.435.867,14 | 48,18 | -149.091,14 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 424.049,16 | 8,14 | 775.157,97 | 6,74 | 4.436.084,03 | ||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 142.071,50 | 18,66 | 265.008,28 | 16,14 | 496.448,72 | ||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 11.535,57 | 2,02 | 17.611,35 | 1,06 | 554.317,65 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 270.442,09 | 8,49 | 492.538,34 | 6,97 | 2.692.069,66 | ||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 693.248,00 | ||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 3.086.032,85 | 4,01 | 5.769.811,29 | 3,49 | 71.188.352,71 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 154.576,00 | 2,41 | 154.576,00 | 6.249.952,00 | |||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 154.576,00 | 154.576,00 | 4.945.424,00 | ||||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 574.324,00 | ||||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 574.324,00 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 2.888.356,85 | 4,14 | 5.572.135,29 | 3,84 | 64.255.756,71 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | ||||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 2.888.356,85 | 4,38 | 5.572.135,29 | 4,07 | 60.356.236,71 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Restituições | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 55.598.624,82 | 15,06 | 106.025.840,35 | 15,06 | 255.510.291,65 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 55.598.624,82 | 15,06 | 106.025.840,35 | 15,06 | 255.510.291,65 | ||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 55.598.624,82 | 15,06 | 106.025.840,35 | – | |||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,23 | 52.217.518,48 | 96.488.295,72 | 26,69 | 265.047.836,28 | |
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 5.318.867,00 | 265.548.031,00 | 46.110.466,83 | 99.099.456,44 | 44.084.261,95 | 85.567.538,43 | 32,22 | 179.980.492,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 217.000,00 | 113.723.390,00 | 18.969.297,65 | 43.194.991,33 | 20.067.014,50 | 38.583.509,42 | 33,93 | 75.139.880,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 5.101.867,00 | 151.792.241,00 | 27.141.169,18 | 55.904.465,11 | 24.017.247,45 | 46.984.029,01 | 30,95 | 104.808.211,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -5.318.867,00 | 95.549.201,00 | 7.612.758,75 | 13.012.823,82 | 8.133.256,53 | 10.920.757,29 | 11,43 | 84.628.443,71 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -5.318.867,00 | 91.718.201,00 | 6.943.667,53 | 11.598.081,15 | 7.464.165,31 | 9.506.014,62 | 10,36 | 82.212.186,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | 3.511.200,00 | 669.091,22 | 1.414.742,67 | 669.091,22 | 1.414.742,67 | 40,29 | 2.096.457,33 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,26 | 52.217.518,48 | 96.488.295,72 | 26,69 | 265.047.836,28 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,26 | 52.217.518,48 | 96.488.295,72 | 26,69 | 265.047.836,28 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 9.537.544,63 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,26 | 52.217.518,48 | 106.025.840,35 | – | – | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||