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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO
DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
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| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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| RREO - ANEXO 6 (LRF, art
53, inciso III) |
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Em reais |
| ACIMA DA LINHA |
| |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2018 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
RECEITAS REALIZADAS
(a) |
| |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
602.259.840,08 |
|
|
|
|
|
499.129.458,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria |
47.795.724,41 |
|
|
|
|
|
51.596.007,40 |
| IPTU |
7.976.299,60 |
|
|
|
|
|
13.327.925,53 |
| ISS |
22.775.658,81 |
|
|
|
|
|
21.823.574,68 |
| ITBI |
3.402.801,05 |
|
|
|
|
|
3.102.551,33 |
| IRRF |
8.480.293,76 |
|
|
|
|
|
7.597.859,41 |
| Outros Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria |
5.160.671,19 |
|
|
|
|
|
5.744.096,45 |
| Contribuições |
15.427.408,49 |
|
|
|
|
|
11.373.267,71 |
| Receita Patrimonial |
7.473.225,06 |
|
|
|
|
|
10.674.028,13 |
| Aplicações Financeiras (II) |
7.025.964,03 |
|
|
|
|
|
5.273.177,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
447.261,03 |
|
|
|
|
|
5.400.850,52 |
| Transferências Correntes |
493.593.568,75 |
|
|
|
|
|
391.305.753,20 |
| Cota-Parte do FPM |
110.623.067,60 |
|
|
|
|
|
77.930.769,82 |
| Cota-Parte do ICMS |
101.695.212,16 |
|
|
|
|
|
80.294.854,65 |
| Cota-Parte do IPVA |
10.288.553,01 |
|
|
|
|
|
11.866.184,95 |
| Cota-Parte do ITR |
28.890,97 |
|
|
|
|
|
18.862,97 |
| Transferências da LC 87/1996 |
331.298,01 |
|
|
|
|
|
223.205,40 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
73.773.991,99 |
|
|
|
|
|
63.909.144,95 |
| Outras Transferências Correntes |
196.852.555,01 |
|
|
|
|
|
157.062.730,46 |
| Demais Receitas Correntes |
37.969.913,37 |
|
|
|
|
|
34.180.402,25 |
| Outras Receitas Financeiras (III) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Receitas Correntes Restantes |
37.969.913,37 |
|
|
|
|
|
34.180.402,25 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (IV) = (I - II - III) |
595.233.876,05 |
|
|
|
|
|
493.856.281,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) |
45.467.859,66 |
|
|
|
|
|
27.187.518,08 |
| Operações de Crédito (VI) |
7.980.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Alienação de Bens |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
455.882,45 |
| Receitas de Alienação de
Investimentos Temporários (VIII) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos
Permanentes (IX) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Outras Alienações de Bens |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
455.882,45 |
| Transferências de Capital |
37.387.859,66 |
|
|
|
|
|
26.731.635,63 |
| Convênios |
10.595.665,36 |
|
|
|
|
|
6.435.744,26 |
| Outras Transferências de Capital |
26.792.194,30 |
|
|
|
|
|
20.295.891,37 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não
Primárias (X) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE
CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) |
37.487.859,66 |
|
|
|
|
|
27.187.518,08 |
| RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL (XII) = (IV + XI) |
632.721.735,71 |
|
|
|
|
|
521.043.799,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Pagina 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO
DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art
53, inciso III) |
|
|
|
|
|
|
Em reais |
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
Até o Bimestre/ 2018 |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS
(b) |
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS |
| LIQUIDADOS |
PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
584.062.922,87 |
494.118.065,85 |
470.061.362,04 |
455.322.241,62 |
22.054.106,97 |
9.396.490,41 |
9.351.373,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
223.408.675,78 |
177.032.799,05 |
171.591.890,03 |
170.796.543,65 |
3.439.630,88 |
52.853,99 |
52.853,99 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) |
69.226,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
360.585.020,97 |
317.085.266,80 |
298.469.472,01 |
284.525.697,97 |
18.614.476,09 |
9.343.636,42 |
9.298.519,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) |
583.993.696,75 |
494.118.065,85 |
470.061.362,04 |
455.322.241,62 |
22.054.106,97 |
9.396.490,41 |
9.351.373,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
62.664.776,87 |
49.288.433,98 |
39.685.913,27 |
35.711.859,70 |
2.222.947,29 |
3.345.066,97 |
2.976.056,33 |
| Investimentos |
58.773.191,25 |
45.434.508,98 |
36.793.570,17 |
32.820.389,89 |
2.222.947,29 |
3.345.066,97 |
2.976.056,33 |
| Inversões Financeiras |
2.282,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos e
Financiamentos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já
Integralizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
2.282,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) |
3.889.303,41 |
3.853.925,00 |
2.892.343,10 |
2.891.469,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE
CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) |
58.775.473,46 |
45.434.508,98 |
36.793.570,17 |
32.820.389,89 |
2.222.947,29 |
3.345.066,97 |
2.976.056,33 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(XXII) |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL
(XXIII) = (XV + XXI + XXII) |
643.769.170,21 |
539.552.574,83 |
506.854.932,21 |
488.142.631,51 |
24.277.054,26 |
12.741.557,38 |
12.327.429,45 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa
+XXIIIb + XXIIIc)] |
-3.703.316,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
-794.073,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Até o Bimestre/2018 |
| JUROS NOMINAIS |
VALOR INCORRIDO |
| |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS
(XXV) |
|
|
|
|
|
|
5.273.177,61 |
| JUROS E ENCARGOS
PASSIVOS (XXVI) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO NOMINAL - Acima
da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) |
1.569.861,55
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| Meta
fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
-1.690.566,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO
DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art
53, inciso III) |
|
|
|
|
|
|
Em reais |
| ABAIXO DA LINHA |
| |
SALDO |
| CÁLCULO DO RESULTADO
NOMINAL |
Em 31/Dez/2017 |
Até 31/10/2018 |
| |
(a) |
(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
(XXVIII) |
|
|
|
20.184.967,17 |
|
|
17.292.624,07 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
|
|
|
82.915.720,36 |
|
|
107.416.615,42 |
| Disponibilidade de Caixa |
|
|
|
82.915.720,36 |
|
|
107.416.615,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
|
|
113.496.283,14 |
|
|
113.720.213,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados
(XXX) |
|
|
|
30.580.562,78 |
|
|
6.303.598,52 |
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) |
|
|
|
-62.730.753,19 |
|
|
-90.123.991,35 |
| RESULTADO NOMINAL -
Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |
|
|
|
27.393.238,16 |
|
|
27.393.238,16 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Até o Bimestre/2018 |
| AJUSTE METODOLÓGICO |
| |
| VARIAÇÃO SALDO RPP =
(XXXIII) = (XXXa - XXXb) |
|
|
|
|
|
|
24.276.964,26 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE
INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA
DC (XXXIV) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) |
|
|
|
|
|
|
-1.546.412,35 |
| RESULTADO
NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +
XXXV) |
|
|
|
|
|
|
1.569.861,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO
PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) =
XXXVI - (XXV - XXVI) |
|
|
|
|
|
|
-3.703.316,06 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
| Recursos Arrecadados
em Exercícios Anteriores - RPPS |
0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para
Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
0,00 |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria
do Orçamento e Finanças. Emissão: 27/11/2018 às 13:26 h. |
|
NOTA: Os
ajustes demonstrados referem-se a execução
de despesas primárias
custeadas com saldos
de exercícios
anteriores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
| SECRETÁRIA
DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
|
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Página 3/3 |
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