| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
2.977.263,01 |
7.045.874,53 |
1.418.323,22 |
4.109.468,16 |
2,19 |
39,30 |
6.345.883,34 |
| Ação Legislativa |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
2.977.263,01 |
7.045.874,53 |
1.418.323,22 |
4.109.468,16 |
2,19 |
39,30 |
6.345.883,34 |
| ADMINISTRAÇÃO |
74.453.754,00 |
74.199.912,50 |
12.867.227,74 |
37.132.123,51 |
12.645.938,75 |
33.676.818,26 |
17,96 |
45,39 |
40.523.094,24 |
| Planejamento e Orçamento |
48.635,68 |
48.635,68 |
|
|
|
|
|
|
48.635,68 |
| Administração Geral |
72.932.859,39 |
72.679.017,89 |
12.539.261,74 |
36.546.159,51 |
12.334.715,75 |
33.143.194,26 |
17,67 |
45,60 |
39.535.823,63 |
| Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
50.000,00 |
| Comunicação Social |
1.422.258,93 |
1.422.258,93 |
327.966,00 |
585.964,00 |
311.223,00 |
533.624,00 |
0,28 |
|
888.634,93 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Segurança Pública |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.890.817,00 |
10.890.817,00 |
1.213.941,37 |
3.387.074,19 |
1.168.280,14 |
3.027.595,10 |
1,61 |
27,80 |
7.863.221,90 |
| Administração Geral |
2.678.580,00 |
3.163.795,00 |
642.288,40 |
1.802.007,85 |
638.628,59 |
1.753.681,10 |
0,93 |
55,43 |
1.410.113,90 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
6.000,00 |
| Assistência ao Idoso |
121.000,00 |
121.000,00 |
|
|
|
|
|
|
121.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
517.518,00 |
517.518,00 |
7.550,19 |
53.007,20 |
|
45.457,01 |
0,02 |
8,78 |
472.060,99 |
| Assistência Comunitária |
6.561.619,00 |
6.187.404,00 |
483.627,68 |
1.313.563,52 |
456.726,45 |
1.017.511,37 |
0,54 |
16,44 |
5.169.892,63 |
| Alimentação e Nutrição |
966.100,00 |
855.100,00 |
80.475,10 |
218.495,62 |
72.925,10 |
210.945,62 |
0,11 |
24,67 |
644.154,38 |
| SAÚDE |
119.359.383,00 |
119.359.383,00 |
26.260.241,97 |
85.169.198,88 |
25.620.975,41 |
73.322.659,88 |
39,10 |
61,43 |
46.036.723,12 |
| Atenção Básica |
54.739.383,00 |
54.739.383,00 |
12.040.279,87 |
36.239.692,95 |
12.639.524,01 |
32.405.445,83 |
17,28 |
59,20 |
22.333.937,17 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
60.500.000,00 |
60.500.000,00 |
13.272.266,48 |
47.262.457,13 |
12.486.750,97 |
39.832.948,48 |
21,24 |
65,84 |
20.667.051,52 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
1.890.000,00 |
1.890.000,00 |
582.238,38 |
822.215,60 |
166.363,86 |
355.310,77 |
0,18 |
18,80 |
1.534.689,23 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
800.000,00 |
152.916,85 |
277.218,60 |
100.822,35 |
187.893,10 |
0,10 |
23,49 |
612.106,90 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.430.000,00 |
1.430.000,00 |
212.540,39 |
567.614,60 |
227.514,22 |
541.061,70 |
0,28 |
37,84 |
888.938,30 |
| TRABALHO |
475.400,00 |
836.400,00 |
295.151,20 |
362.924,96 |
104.657,31 |
140.589,48 |
0,07 |
|
695.810,52 |
| Fomento ao Trabalho |
475.400,00 |
836.400,00 |
295.151,20 |
362.924,96 |
104.657,31 |
140.589,48 |
0,07 |
|
695.810,52 |
| EDUCAÇÃO |
111.656.578,00 |
111.656.578,00 |
17.225.032,84 |
47.592.042,96 |
17.459.829,49 |
47.147.280,82 |
25,14 |
42,23 |
64.509.297,18 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.080.192,00 |
117.083,22 |
1.046.689,78 |
444.548,56 |
1.046.468,24 |
0,55 |
50,31 |
1.033.723,76 |
| Ensino Fundamental |
79.240.601,28 |
78.760.601,28 |
13.949.614,82 |
38.634.567,02 |
13.841.882,13 |
38.190.026,42 |
20,36 |
48,49 |
40.570.574,86 |
| Ensino Superior |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
200.000,00 |
| Educação Infantil |
24.152.591,53 |
24.032.591,53 |
2.681.356,15 |
6.611.274,94 |
2.696.420,15 |
6.611.274,94 |
3,52 |
27,51 |
17.421.316,59 |
| Educação de Jovens e Adultos |
5.962.193,19 |
6.562.193,19 |
476.978,65 |
1.296.136,22 |
476.978,65 |
1.296.136,22 |
0,69 |
19,75 |
5.266.056,97 |
| Educação Básica |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
3.375,00 |
|
3.375,00 |
|
16,07 |
17.625,00 |
| CULTURA |
8.952.840,00 |
8.769.840,00 |
2.658.302,03 |
5.495.134,73 |
2.089.406,36 |
4.537.628,06 |
2,42 |
51,74 |
4.232.211,94 |
| Administração Geral |
14.160,00 |
14.160,00 |
|
|
|
|
|
|
14.160,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.595.000,00 |
3.637.500,00 |
534.978,66 |
1.270.878,29 |
399.920,39 |
961.387,00 |
0,51 |
26,43 |
2.676.113,00 |
| Difusão Cultural |
3.158.980,00 |
4.948.480,00 |
2.123.323,37 |
4.213.700,04 |
1.686.015,97 |
3.565.684,66 |
1,90 |
72,06 |
1.382.795,34 |
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| Turismo |
184.700,00 |
169.700,00 |
|
10.556,40 |
3.470,00 |
10.556,40 |
|
|
159.143,60 |
| URBANISMO |
29.736.403,00 |
29.896.403,00 |
3.125.746,50 |
7.681.422,30 |
2.804.977,04 |
6.050.946,53 |
3,22 |
20,24 |
23.845.456,47 |
| Ordenamento Territorial |
392.000,00 |
392.000,00 |
|
|
|
|
|
|
392.000,00 |
| Difusão Cultural |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Infra-Estrutura Urbana |
20.246.210,00 |
20.246.210,00 |
1.588.861,63 |
4.743.663,54 |
1.629.549,59 |
3.793.574,22 |
2,02 |
18,74 |
16.452.635,78 |
| Serviços Urbanos |
8.615.193,00 |
8.775.193,00 |
1.531.835,87 |
2.916.819,76 |
1.167.527,45 |
2.241.482,31 |
1,19 |
25,54 |
6.533.710,69 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
443.000,00 |
443.000,00 |
5.049,00 |
20.939,00 |
7.900,00 |
15.890,00 |
|
|
427.110,00 |
| HABITAÇÃO |
12.012.153,00 |
10.932.153,00 |
503.053,82 |
1.014.486,69 |
594.255,51 |
1.011.848,47 |
0,53 |
9,26 |
9.920.304,53 |
| Infra-Estrutura Urbana |
7.859.387,90 |
7.409.387,90 |
253.595,63 |
508.264,00 |
346.182,58 |
507.011,04 |
0,27 |
|
6.902.376,86 |
| Habitação Rural |
1.419.000,00 |
1.398.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
1.398.000,00 |
| Habitação Urbana |
2.733.765,10 |
2.124.765,10 |
249.458,19 |
506.222,69 |
248.072,93 |
504.837,43 |
0,26 |
23,76 |
1.619.927,67 |
| SANEAMENTO |
15.851.000,00 |
16.031.000,00 |
1.984.893,21 |
7.522.561,76 |
2.685.851,02 |
6.518.903,19 |
3,47 |
40,66 |
9.512.096,81 |
| Infra-Estrutura Urbana |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
|
|
|
|
|
750.000,00 |
| Saneamento Básico Rural |
2.140.000,00 |
1.640.000,00 |
16.180,93 |
80.607,23 |
16.180,93 |
80.607,23 |
0,04 |
4,92 |
1.559.392,77 |
| Saneamento Básico Urbano |
12.961.000,00 |
13.641.000,00 |
1.968.712,28 |
7.441.954,53 |
2.669.670,09 |
6.438.295,96 |
3,43 |
47,20 |
7.202.704,04 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
5.856.000,00 |
5.956.000,00 |
197.037,00 |
1.372.199,03 |
764.171,05 |
1.240.567,57 |
0,66 |
20,83 |
4.715.432,43 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.032.420,00 |
1.132.420,00 |
7.398,00 |
59.779,50 |
14.248,00 |
59.779,50 |
0,03 |
5,28 |
1.072.640,50 |
| Controle Ambiental |
127.580,00 |
127.580,00 |
|
|
|
|
|
|
127.580,00 |
| Recursos Hídricos |
4.696.000,00 |
4.696.000,00 |
189.639,00 |
1.312.419,53 |
749.923,05 |
1.180.788,07 |
0,62 |
25,14 |
3.515.211,93 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
362.000,00 |
363.000,00 |
47.551,97 |
98.292,47 |
43.746,97 |
78.207,47 |
0,04 |
21,54 |
284.792,53 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
362.000,00 |
363.000,00 |
47.551,97 |
98.292,47 |
43.746,97 |
78.207,47 |
0,04 |
21,54 |
284.792,53 |
| AGRICULTURA |
3.707.911,00 |
3.752.911,00 |
790.621,09 |
1.546.195,13 |
767.597,32 |
1.452.568,06 |
0,77 |
38,71 |
2.300.342,94 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.567.324,00 |
2.806.824,00 |
645.505,93 |
1.322.400,67 |
639.963,35 |
1.302.800,09 |
0,69 |
46,42 |
1.504.023,91 |
| Promoção da Produção Animal |
1.140.587,00 |
946.087,00 |
145.115,16 |
223.794,46 |
127.633,97 |
149.767,97 |
0,07 |
15,83 |
796.319,03 |
| INDÚSTRIA |
1.791.758,00 |
1.529.758,00 |
45.443,00 |
118.060,36 |
32.740,00 |
105.357,36 |
0,05 |
6,89 |
1.424.400,64 |
| Promoção Industrial |
1.791.758,00 |
1.529.758,00 |
45.443,00 |
118.060,36 |
32.740,00 |
105.357,36 |
0,05 |
6,89 |
1.424.400,64 |
| COMUNICAÇÕES |
189.000,00 |
189.000,00 |
|
36.180,30 |
4.000,00 |
11.585,51 |
|
6,13 |
177.414,49 |
| Telecomunicações |
189.000,00 |
189.000,00 |
|
36.180,30 |
4.000,00 |
11.585,51 |
|
6,13 |
177.414,49 |
| ENERGIA |
380.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
350.000,00 |
| Energia Elétrica |
380.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
350.000,00 |
| TRANSPORTE |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
1.741.689,04 |
2.741.688,47 |
1.634.206,13 |
1.938.861,09 |
1,03 |
22,81 |
6.561.138,91 |
| Infra-Estrutura Urbana |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
1.741.689,04 |
2.741.688,47 |
1.634.206,13 |
1.938.861,09 |
1,03 |
22,81 |
6.561.138,91 |
| DESPORTO E LAZER |
10.168.179,00 |
10.068.179,00 |
1.447.791,84 |
3.486.174,33 |
1.531.778,70 |
3.113.352,72 |
1,66 |
30,92 |
6.954.826,28 |
| Desporto de Rendimento |
9.621.459,00 |
9.461.459,00 |
1.325.695,36 |
3.288.884,17 |
1.415.158,22 |
2.929.138,56 |
1,56 |
30,96 |
6.532.320,44 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
606.720,00 |
122.096,48 |
197.290,16 |
116.620,48 |
184.214,16 |
0,09 |
30,36 |
422.505,84 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
460.859,82 |
460.859,82 |
|
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460.859,82 |
| Reserva de Contigência |
460.859,82 |
460.859,82 |
|
|
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460.859,82 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
424.237.545,82 |
424.237.545,82 |
73.380.987,63 |
211.801.634,60 |
71.370.734,42 |
187.484.237,73 |
|
44,19 |
236.753.308,09 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria
da Gestão, Data da emissão 16/07/2012 e hora de emissão 15:00 |
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| JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA MARIA DE
FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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