MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Secretaria do Orçamento e Finanças

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

774.756.612,44

134.884.216,67

17,41

807.988.302,64

104,29

-33.231.690,20

RECEITAS CORRENTES

665.775.751,90

124.893.037,72

18,76

748.450.960,66

112,42

-82.675.208,76

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

76.598.000,00

13.334.817,89

17,41

72.171.191,77

94,22

4.426.808,23

Impostos

69.985.000,00

11.874.306,85

16,97

64.268.006,09

91,83

5.716.993,91

Taxas

6.612.000,00

1.460.511,04

22,09

7.903.185,68

119,53

-1.291.185,68

Contribuição de Melhoria

1.000,00

0,00

1.000,00

CONTRIBUIÇÕES

12.736.391,00

2.048.918,55

16,09

11.399.221,65

89,50

1.337.169,35

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

1.300.000,00

61.012,96

4,69

145.273,22

11,17

1.154.726,78

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

11.436.391,00

1.987.905,59

17,38

11.253.948,43

98,40

182.442,57

RECEITA PATRIMONIAL

6.977.316,21

132.530,64

1,90

1.672.501,42

23,97

5.304.814,79

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

1.004.000,00

14.820,62

1,48

92.358,12

9,20

911.641,88

Valores Mobiliários

5.963.316,21

117.710,02

1,97

1.580.143,30

26,50

4.383.172,91

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

10.000,00

0,00

10.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

37.836.119,58

7.685.221,60

20,31

42.641.147,13

112,70

-4.805.027,55

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

67.000,00

37.248,00

55,59

105.403,89

157,32

-38.403,89

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

111.656,00

0,00

212.528,00

0,00

-212.528,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

37.769.119,58

7.536.317,60

19,95

42.323.215,24

112,06

-4.554.095,66

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

525.678.560,90

100.361.559,74

19,09

612.193.851,13

116,46

-86.515.290,23

Transferências da União e de suas Entidades

277.855.774,22

55.600.695,27

20,01

369.135.438,93

132,85

-91.279.664,71

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

119.822.786,68

20.525.966,25

17,13

108.977.873,20

90,95

10.844.913,48

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

128.000.000,00

24.234.898,22

18,93

134.080.539,00

104,75

-6.080.539,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.949.364,21

1.329.989,30

22,36

8.373.047,56

140,74

-2.423.683,35

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

3.593.000,00

704.188,98

19,60

4.271.554,19

118,89

-678.554,19

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.317.564,21

326.023,95

24,74

2.433.647,90

184,71

-1.116.083,69

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Demais Receitas Correntes

1.038.800,00

299.776,37

28,86

1.667.845,47

160,56

-629.045,47

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Secretaria do Orçamento e Finanças

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

108.980.860,54

9.991.178,95

9,17

59.537.341,98

54,63

49.443.518,56

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

58.259.199,57

0,00

36.273.509,63

62,26

21.985.689,94

Operações de Crédito - Mercado Interno

13.600.000,00

0,00

1.911.609,63

14,06

11.688.390,37

Operações de Crédito - Mercado Externo

44.659.199,57

0,00

34.361.900,00

76,94

10.297.299,57

ALIENAÇÃO DE BENS

1.000.000,00

0,00

1.445.505,21

144,55

-445.505,21

Alienação de Bens Móveis

1.000.000,00

0,00

1.445.505,21

144,55

-445.505,21

Alienação de Bens Imóveis

0,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

49.721.660,97

9.991.178,95

20,09

21.818.327,14

43,88

27.903.333,83

Transferências da União e de suas Entidades

39.662.110,97

7.986.940,45

20,14

18.188.047,45

45,86

21.474.063,52

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

10.059.550,00

2.004.238,50

19,92

3.630.279,69

36,09

6.429.270,31

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

28.200,00

0,00

28.200,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

774.784.812,44

134.884.216,67

17,41

807.988.302,64

104,29

-33.203.490,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

774.784.812,44

134.884.216,67

17,41

807.988.302,64

104,29

-33.203.490,20

DÉFICIT (VI)¹

0,00

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

10.290.194,24

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

774.756.612,44

840.873.885,12

131.462.111,33

794.044.420,33

46.829.464,79

174.667.538,65

778.131.297,87

62.742.587,25

748.403.157,33

15.913.122,46

DESPESAS CORRENTES

641.080.610,45

711.514.649,43

123.807.297,01

687.843.297,77

23.671.351,66

149.351.884,84

677.431.287,75

34.083.361,68

654.153.709,92

10.412.010,02

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

246.676.765,92

274.101.024,97

47.414.679,48

265.847.119,32

8.253.905,65

58.106.185,94

264.520.486,50

9.580.538,47

261.252.590,57

1.326.632,82

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.800.000,00

2.140.907,00

-74.848,49

2.063.937,95

76.969,05

955.151,51

2.063.937,95

76.969,05

2.055.688,46

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

392.603.844,53

435.272.717,46

76.467.466,02

419.932.240,50

15.340.476,96

90.290.547,39

410.846.863,30

24.425.854,16

390.845.430,89

9.085.377,20

DESPESAS DE CAPITAL

132.676.001,99

128.359.235,69

7.654.814,32

106.201.122,56

22.158.113,13

25.315.653,81

100.700.010,12

27.659.225,57

94.249.447,41

5.501.112,44

INVESTIMENTOS

129.005.001,99

124.693.706,39

7.869.522,45

102.673.819,16

22.019.887,23

24.498.797,26

97.230.669,09

27.463.037,30

90.780.106,38

5.443.150,07

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.000,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

3.670.000,00

3.665.529,30

-214.708,13

3.527.303,40

138.225,90

816.856,55

3.469.341,03

196.188,27

3.469.341,03

57.962,37

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

Continuação

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Secretaria do Orçamento e Finanças

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

28.200,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

774.784.812,44

840.880.685,12

131.462.111,33

794.044.420,33

46.836.264,79

174.667.538,65

778.131.297,87

62.749.387,25

748.403.157,33

15.913.122,46

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

774.784.812,44

840.880.685,12

131.462.111,33

794.044.420,33

46.836.264,79

174.667.538,65

778.131.297,87

62.749.387,25

748.403.157,33

15.913.122,46

SUPERÁVIT (XIII)

13.943.882,31

29.857.004,77

59.585.145,31

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria do Orçamento e Finanças, em 20/01/2021 às 08:20 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

28.200,00

0,00

28.200,00

RECEITAS CORRENTES

28.200,00

0,00

28.200,00

Demais Receitas Correntes

28.200,00

0,00

28.200,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

28.200,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

28.200,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.200,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

CONTROLADOR CONTADORA

Página 3/3