| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
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|
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R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
445.185.172,12 |
477.030.476,58 |
79.562.455,99 |
315.102.257,93 |
77.727.495,80 |
286.824.147,82 |
|
60,13 |
190.206.328,76 |
| LEGISLATIVA |
10.500.000,00 |
11.302.653,56 |
599.294,92 |
8.869.028,77 |
1.877.400,48 |
6.565.276,98 |
2,2 |
58,09 |
4.737.376,58 |
| Ação Legislativa |
10.500.000,00 |
11.302.653,56 |
599.294,92 |
8.869.028,77 |
1.877.400,48 |
6.565.276,98 |
2,2 |
58,09 |
4.737.376,58 |
| ADMINISTRAÇÃO |
73.846.753,06 |
80.519.981,74 |
12.806.117,12 |
49.328.834,69 |
12.755.291,49 |
46.623.321,56 |
15,61 |
57,90 |
33.896.660,18 |
| Planejamento e Orçamento |
42.273,00 |
32.273,00 |
|
|
|
|
|
|
32.273,00 |
| Administração Geral |
72.251.080,06 |
78.974.308,74 |
12.670.993,72 |
49.117.665,49 |
12.659.954,29 |
46.473.473,36 |
15,61 |
58,85 |
32.500.835,38 |
| Formação de Recursos Humanos |
52.500,00 |
52.500,00 |
|
|
|
|
|
|
52.500,00 |
| Comunicação Social |
1.500.900,00 |
1.460.900,00 |
135.123,40 |
211.169,20 |
95.337,20 |
149.848,20 |
|
|
1.311.051,80 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Policiamento |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.916.035,00 |
10.916.035,00 |
1.599.532,33 |
5.512.425,80 |
1.678.148,93 |
5.208.141,29 |
1,56 |
47,71 |
5.707.893,71 |
| Administração Geral |
3.224.114,00 |
4.042.114,00 |
948.255,97 |
2.902.786,12 |
951.129,12 |
2.864.590,11 |
0,84 |
70,87 |
1.177.523,89 |
| Formação de Recursos Humanos |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
| Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
102.796,00 |
8.450,01 |
11.266,68 |
8.450,01 |
11.266,68 |
|
|
91.529,32 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
18.000,00 |
53.232,00 |
7.308,00 |
21.228,00 |
7.308,00 |
21.228,00 |
|
|
32.004,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
521.736,00 |
887.997,88 |
48.249,19 |
183.683,34 |
62.594,99 |
178.861,80 |
0,08 |
20,14 |
709.136,08 |
| Assistência Comunitária |
6.323.885,00 |
5.114.595,12 |
507.068,33 |
2.089.346,30 |
607.691,51 |
1.867.304,87 |
0,54 |
36,51 |
3.247.290,25 |
| Alimentação e Nutrição |
760.700,00 |
609.700,00 |
80.200,83 |
304.115,36 |
40.975,30 |
264.889,83 |
0,1 |
|
344.810,17 |
| Atenção Básica |
|
105.000,00 |
|
|
|
|
|
|
105.000,00 |
| SAÚDE |
128.018.076,87 |
159.863.381,33 |
31.811.669,83 |
128.081.305,74 |
29.119.488,17 |
114.263.412,32 |
40,96 |
71,48 |
45.599.969,01 |
| Atenção Básica |
59.259.076,87 |
77.219.226,40 |
16.170.318,97 |
56.100.966,29 |
13.397.132,45 |
50.488.152,78 |
17,78 |
65,38 |
26.731.073,62 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
64.079.000,00 |
80.214.154,93 |
15.347.184,11 |
70.356.872,42 |
15.308.908,06 |
62.438.020,42 |
22,77 |
77,84 |
17.776.134,51 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.272.000,00 |
1.362.000,00 |
213.018,72 |
1.268.228,40 |
332.391,63 |
1.000.983,92 |
0,33 |
73,49 |
361.016,08 |
| Vigilância Sanitária |
860.000,00 |
550.000,00 |
4.254,82 |
109.071,77 |
4.254,82 |
106.944,36 |
0,04 |
19,44 |
443.055,64 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.548.000,00 |
518.000,00 |
76.893,21 |
246.166,86 |
76.801,21 |
229.310,84 |
0,05 |
44,27 |
288.689,16 |
| TRABALHO |
646.260,00 |
797.260,00 |
149.875,27 |
275.736,02 |
95.420,03 |
204.647,54 |
0,03 |
25,67 |
592.612,46 |
| Fomento ao Trabalho |
646.260,00 |
797.260,00 |
149.875,27 |
275.736,02 |
95.420,03 |
204.647,54 |
0,03 |
25,67 |
592.612,46 |
| EDUCAÇÃO |
117.797.690,00 |
116.797.690,00 |
22.665.881,25 |
82.837.695,97 |
20.155.989,21 |
76.545.549,46 |
26,93 |
65,54 |
40.252.140,54 |
| Alimentação e Nutrição |
2.199.000,00 |
3.724.000,00 |
1.185.835,55 |
3.717.323,35 |
531.602,49 |
2.106.621,95 |
0,61 |
|
1.617.378,05 |
| Ensino Fundamental |
83.354.969,00 |
84.545.543,17 |
17.569.154,12 |
61.733.398,02 |
16.573.485,76 |
58.480.108,02 |
19,95 |
69,17 |
26.065.435,15 |
| Ensino Superior |
212.178,00 |
112.178,00 |
|
|
|
|
|
|
112.178,00 |
| Educação Infantil |
25.522.340,00 |
23.511.765,83 |
3.561.110,28 |
15.475.323,10 |
2.701.119,66 |
14.047.167,99 |
5,93 |
59,75 |
9.464.597,84 |
| Educação de Jovens e Adultos |
6.486.903,00 |
4.881.903,00 |
349.781,30 |
1.906.691,50 |
349.781,30 |
1.906.691,50 |
0,44 |
39,06 |
2.975.211,50 |
| Educação Básica |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
4.960,00 |
|
4.960,00 |
|
|
17.340,00 |
| CULTURA |
9.038.576,00 |
8.916.076,00 |
1.737.914,58 |
4.507.058,92 |
2.033.022,86 |
4.380.876,49 |
1,3 |
49,13 |
4.535.199,51 |
| Administração Geral |
14.968,00 |
14.968,00 |
|
|
|
|
|
|
14.968,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.391.448,00 |
5.175.948,00 |
824.766,58 |
1.721.626,96 |
893.970,06 |
1.651.394,54 |
0,36 |
31,91 |
3.524.553,46 |
| Difusão Cultural |
3.555.160,00 |
3.648.160,00 |
909.648,00 |
2.777.144,40 |
1.135.552,80 |
2.721.194,39 |
0,93 |
74,59 |
926.965,61 |
| Turismo |
77.000,00 |
77.000,00 |
3.500,00 |
8.287,56 |
3.500,00 |
8.287,56 |
|
10,76 |
68.712,44 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| URBANISMO |
34.429.770,04 |
29.162.630,24 |
3.220.666,97 |
11.516.439,84 |
3.955.835,90 |
10.188.947,06 |
2,79 |
34,94 |
18.973.683,18 |
| Ordenamento Territorial |
419.100,00 |
419.100,00 |
|
|
|
|
|
|
419.100,00 |
| Difusão Cultural |
42.171,00 |
42.171,00 |
|
|
|
|
|
|
42.171,00 |
| Infraestrutura Urbana |
24.172.108,24 |
16.439.538,94 |
1.868.733,72 |
4.650.728,47 |
1.867.025,58 |
4.411.572,05 |
1,27 |
26,84 |
12.027.966,89 |
| Serviços Urbanos |
8.129.590,80 |
10.715.020,30 |
1.332.203,71 |
6.756.769,89 |
2.052.880,78 |
5.721.719,93 |
1,52 |
53,40 |
4.993.300,37 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
1.666.800,00 |
1.546.800,00 |
19.729,54 |
108.941,48 |
35.929,54 |
55.655,08 |
|
|
1.491.144,92 |
| HABITAÇÃO |
11.626.039,00 |
10.601.039,00 |
410.716,38 |
1.235.128,97 |
376.704,42 |
1.175.679,57 |
0,12 |
11,09 |
9.425.359,43 |
| Infraestrutura Urbana |
7.252.357,29 |
6.107.357,29 |
239.800,58 |
904.909,29 |
239.800,58 |
904.909,29 |
0,03 |
14,82 |
5.202.448,00 |
| Habitação Rural |
1.498.531,71 |
1.698.531,71 |
168.155,80 |
168.355,80 |
111.989,00 |
111.989,00 |
|
6,59 |
1.586.542,71 |
| Habitação Urbana |
2.875.150,00 |
2.795.150,00 |
2.760,00 |
161.863,88 |
24.914,84 |
158.781,28 |
|
|
2.636.368,72 |
| SANEAMENTO |
16.584.508,00 |
16.636.258,01 |
2.637.337,54 |
10.475.975,36 |
3.139.648,44 |
9.901.859,05 |
3,17 |
59,52 |
6.734.398,96 |
| Infraestrutura Urbana |
500.000,00 |
551.750,01 |
|
|
|
|
|
|
551.750,01 |
| Saneamento Básico Rural |
875.000,00 |
875.000,00 |
112.709,25 |
294.051,57 |
91.527,58 |
242.762,63 |
0,06 |
27,74 |
632.237,37 |
| Saneamento Básico Urbano |
15.209.508,00 |
15.209.508,00 |
2.524.628,29 |
10.181.923,79 |
3.048.120,86 |
9.659.096,42 |
|
63,51 |
5.550.411,58 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
8.122.909,00 |
6.865.979,50 |
621.588,90 |
1.282.474,38 |
517.429,32 |
970.281,29 |
0,34 |
14,13 |
5.895.698,21 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.098.950,00 |
641.500,00 |
|
|
|
|
|
|
641.500,00 |
| Controle Ambiental |
138.959,00 |
69.479,50 |
|
|
|
|
|
|
69.479,50 |
| Recursos Hídricos |
6.885.000,00 |
6.155.000,00 |
621.588,90 |
1.282.474,38 |
517.429,32 |
970.281,29 |
0,34 |
15,76 |
5.184.718,71 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
342.500,00 |
562.500,00 |
66.600,00 |
108.536,00 |
43.000,00 |
84.936,00 |
|
|
477.564,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
342.500,00 |
562.500,00 |
66.600,00 |
108.536,00 |
43.000,00 |
84.936,00 |
|
|
477.564,00 |
| AGRICULTURA |
4.012.338,00 |
3.424.288,00 |
217.236,43 |
991.621,22 |
211.276,51 |
966.223,72 |
0,52 |
28,22 |
2.458.064,28 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.840.367,40 |
2.487.717,40 |
211.666,55 |
834.183,84 |
206.011,63 |
809.091,34 |
0,41 |
32,52 |
1.678.626,06 |
| Promoção da Produção Animal |
1.171.970,60 |
936.570,60 |
5.569,88 |
157.437,38 |
5.264,88 |
157.132,38 |
0,11 |
16,78 |
779.438,22 |
| INDÚSTRIA |
1.809.041,10 |
1.615.678,15 |
56.836,24 |
518.003,70 |
54.196,24 |
515.363,70 |
0,32 |
31,90 |
1.100.314,45 |
| Promoção Industrial |
1.809.041,10 |
1.615.678,15 |
56.836,24 |
518.003,70 |
54.196,24 |
515.363,70 |
0,32 |
31,90 |
1.100.314,45 |
| COMUNICAÇÕES |
165.000,00 |
83.500,00 |
|
226,36 |
|
226,36 |
|
0,27 |
83.273,64 |
| Telecomunicações |
165.000,00 |
83.500,00 |
|
226,36 |
|
226,36 |
|
0,27 |
83.273,64 |
| ENERGIA |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
33.340,00 |
33.340,00 |
33.340,00 |
|
14,19 |
201.660,00 |
| Energia Elétrica |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
33.340,00 |
33.340,00 |
33.340,00 |
|
14,19 |
201.660,00 |
| TRANSPORTE |
6.500.000,00 |
8.200.000,00 |
|
6.422.428,71 |
813.160,36 |
6.266.910,80 |
3,42 |
76,43 |
1.933.089,20 |
| Infraestrutura Urbana |
6.500.000,00 |
8.200.000,00 |
|
6.422.428,71 |
813.160,36 |
6.266.910,80 |
3,42 |
76,43 |
1.933.089,20 |
| DESPORTO E LAZER |
10.066.319,00 |
10.044.319,00 |
961.188,23 |
3.105.997,48 |
868.143,44 |
2.929.154,63 |
0,73 |
29,16 |
7.115.164,37 |
| Desporto de Rendimento |
9.207.569,00 |
9.125.569,00 |
855.550,67 |
2.899.758,26 |
762.805,88 |
2.723.715,41 |
0,72 |
29,85 |
6.401.853,59 |
| Desporto Comunitário |
858.750,00 |
918.750,00 |
105.637,56 |
206.239,22 |
105.337,56 |
205.439,22 |
0,01 |
22,36 |
713.310,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
|
|
|
486.207,05 |
| Reserva de Contigência |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
|
|
|
486.207,05 |
| DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
|
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0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
445.185.172,12 |
477.030.476,58 |
79.562.455,99 |
315.102.257,93 |
77.727.495,80 |
286.824.147,82 |
|
60,13 |
190.206.328,76 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data
da emissão 16/09/2013 e hora de emissão 17:00 h. |
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| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO JOSÉ
MARIA DE SOUZA ROSA
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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