| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO | |||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | |||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | ||||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigaçãoes Financeiras | |||||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 35.851.494,18 | 2.317.917,96 | 17.141.468,82 | 61.164,55 | 0,00 | 0,00 | 16.330.942,85 | 1.470.367,40 | 0,00 | 14.860.575,45 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 35.851.494,18 | 2.317.917,96 | 17.141.468,82 | 61.164,55 | 0,00 | 0,00 | 16.330.942,85 | 1.470.367,40 | 0,00 | 14.860.575,45 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 80.965.083,99 | 306.611,25 | 31.608.961,99 | 35.937,54 | 0,00 | 0,00 | 49.013.573,21 | 7.406.983,42 | 0,00 | 41.606.589,79 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 20.173.534,59 | 183.626,27 | 11.537.511,01 | 10.690,19 | 0,00 | 0,00 | 8.441.707,12 | 1.986.187,33 | 0,00 | 6.455.519,79 | |
| Transferências do FUNDEB | 5.468.942,17 | 0,00 | 3.207.848,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261.093,42 | 0,00 | 0,00 | 2.261.093,42 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 14.704.592,42 | 183.626,27 | 8.329.662,26 | 10.690,19 | 0,00 | 0,00 | 6.180.613,70 | 1.986.187,33 | 0,00 | 4.194.426,37 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 13.555.458,05 | 79.197,50 | 9.026.270,02 | 6.884,24 | 0,00 | 0,00 | 4.443.106,29 | 2.624.920,40 | 0,00 | 1.818.185,89 | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 10.292.616,69 | 65.279,26 | 6.623.350,82 | 6.884,24 | 0,00 | 0,00 | 3.597.102,37 | 2.260.049,41 | 0,00 | 1.337.052,96 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.262.841,36 | 13.918,24 | 2.402.919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.003,92 | 364.870,99 | 0,00 | 481.132,93 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.280.150,69 | 43.787,48 | 407.798,79 | 18.363,11 | 0,00 | 0,00 | 1.810.201,31 | 19.798,25 | 0,00 | 1.790.403,06 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 32.896.371,93 | 0,00 | 5.402.428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.493.943,42 | 687.182,07 | 0,00 | 26.806.761,35 | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 27.379.709,22 | 0,00 | 5.402.428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.977.280,71 | 687.182,07 | 0,00 | 21.290.098,64 | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.516.662,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516.662,71 | 0,00 | 0,00 | 5.516.662,71 | |
| Demais Vinculações Legais | 10.179.382,79 | 0,00 | 4.649.935,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.529.446,82 | 1.072.815,12 | 0,00 | 4.456.631,70 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 275.300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.300,95 | 246.405,33 | 0,00 | 28.895,62 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.770.192,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.192,44 | 0,00 | 0,00 | 1.770.192,44 | |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 1.545.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.121,55 | 0,00 | 0,00 | 1.545.121,55 | |
| Outras Vinculações Legais | 6.588.767,85 | 0,00 | 4.649.935,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.831,88 | 826.409,79 | 0,00 | 1.112.422,09 | |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Vinculações | 1.880.185,94 | 0,00 | 585.017,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.168,25 | 1.016.080,25 | 0,00 | 279.088,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 116.816.578,17 | 2.624.529,21 | 48.750.430,81 | 97.102,09 | 0,00 | 0,00 | 65.344.516,06 | 8.877.350,82 | 0,00 | 56.467.165,24 | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 às 9:00 h. | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | |||||||||||
| 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros | |||||||||||
| 3. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1748 de 30/01/2024. | |||||||||||
| MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES | FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR | ||||||||||
| Contadora | Controlador | ||||||||||
| ANA PAULA PIRES DE ANDRADE | IVO FERREIRA GOMES | ||||||||||
| Secretária Executiva das Finanças | Prefeito Municipal | ||||||||||