MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	Até o Bimestre		%	REALIZAR
		(a)	(b)		(b/a)	(c )		(c/a)	(c-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	424.237.545,82	424.237.545,82		81.380.062,92		426.243.287,32			-2.005.741,50
RECEITAS CORRENTES	330.957.923,00	330.957.923,00		72.591.091,80	21,93	397.787.923,33		120,19	-66.830.000,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.907.059,99	19.907.059,99		5.305.103,97	26,65	31.218.392,17		156,82	-11.311.332,18
Impostos	15.710.020,40	15.710.020,40		4.663.083,92	29,68	27.429.488,82		174,60	-11.719.468,42
Taxas	4.194.497,94	4.194.497,94		642.020,05	15,31	3.788.903,35		90,33	405.594,59
Contribuição de Melhoria	2.541,65	2.541,65							2.541,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.819,39	622.819,39		492.395,88	79,06	1.654.967,35		265,72	-1.032.147,96
Contribuições Sociais	483.002,79	483.002,79							483.002,79
Contribuições Econômicas	139.816,60	139.816,60		492.395,88	352,17	1.654.967,35		1.183,67	-1.515.150,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.711.818,89	4.711.818,89		485.328,00	10,30	4.737.431,30		100,54	-25.612,41
Receitas Imobiliárias	343.186,20	343.186,20		47.579,38	13,86	267.140,71		77,84	76.045,49
Receitas de Valores Mobiliários	4.281.260,04	4.281.260,04		437.748,62	10,22	4.470.290,59		104,42	-189.030,55
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais	87.372,65	87.372,65							87.372,65
RECEITA INDUSTRIAL	99.823,74	99.823,74		19.783,01	12,52	47.804,89		47,89	52.018,85
Receita da Indústria de Transformação	99.823,74	99.823,74		19.783,01	19,82	47.804,89		47,89	52.018,85
RECEITA DE SERVIÇOS	19.539.324,99	19.539.324,99		1.990.840,56	10,19	19.350.246,48		99,03	189.078,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.962.045,37	279.962.045,37		63.919.204,54	22,83	337.414.470,82		120,52	-57.452.425,45
Transferências Intergovernamentais	276.105.241,97	276.105.241,97		61.875.887,77	22,41	326.136.352,35		118,12	-50.031.110,38
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios	3.856.803,40	3.856.803,40		2.043.316,77	52,98	11.278.118,47		292,42	-7.421.315,07
Trasnferências de Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.115.030,63	6.115.030,63		378.435,84	6,19	3.364.610,32		55,02	2.750.420,31
Multas e Juros de Mora	893.516,92	893.516,92		165.371,38	18,51	1.273.860,49		142,57	-380.343,57
Indenizações e Restituições	671.118,97	671.118,97		46.854,28		249.974,97		37,25	421.144,00
Receita da Dívida Ativa	3.736.916,35	3.736.916,35		166.210,18		1.840.774,86		49,26	1.896.141,49
Receitas Correntes Diversas	813.478,39	813.478,39							813.478,39
RECEITAS DE CAPITAL	93.279.622,82	93.279.622,82		8.788.971,12	9,42	28.455.363,99		30,51	64.824.258,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.571.300,48	1.571.300,48		0,00	0,00	452.692,08		28,81	1.118.608,40
Operações de Crédito Internas	1.068.246,70	1.068.246,70		0,00	0,00	452.692,08		42,38	615.554,62
Operações de Crédito Externas	503.053,78	503.053,78							503.053,78
ALIENAÇÃO DE BENS	724.504,19	724.504,19							724.504,19
Alienação de Bens Móveis	724.514,19	724.514,19							724.514,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.856.712,15	90.856.712,15		8.788.971,12	9,67	28.002.671,91		30,82	62.854.040,24
Transferências Intergovernamentais	8.915.914,73	8.915.914,73		33.689,44		593.052,62			8.322.862,11
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios	81.940.797,42	81.940.797,42		8.755.281,68	10,68	27.409.619,29		33,45	54.531.178,13
Trasnferências de Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	127.106,00	127.106,00							127.106,00
Integralização do Capital Social
Dív. Ati. Prov. Da Amort. De Empréstimos
Receitas de Capital Diversas	127.106,00	127.106,00							127.106,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	424.237.545,82	424.237.545,82		81.380.062,92	19,18	426.243.287,32		95,62	-2.005.741,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)									0,00
Operações de Crédito Internas									0,00
Mobiliária									0,00
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual									0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	424.237.545,82	424.237.545,82		81.380.062,92	19,18	426.243.287,32		100,47	-2.005.741,50
DÉFICIT (VI)	–	–				6.438.315,23
TOTAL (VII) = (V + VI)	424.237.545,82	424.237.545,82		81.380.062,9	20,09	426.243.287,32		100,47	-2.005.741,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–
Superávit Financeiro	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–
DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		SALDO A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		%	EXECUTAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)		((g+h))/f	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	424.237.545,82		455.585.485,74	66.391.149,80	432.681.602,55	83.424.652,71	422.094.864,61	10.586.737,94	94,97	22.903.883,19
DESPESAS CORRENTES	315.870.766,00	87.858.385,96	403.729.151,96	60.689.069,95	384.269.918,58	73.939.565,74	378.283.098,83	5.986.819,75	95,18	19.459.233,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.761.797,00	12.462.173,43	107.223.970,43	21.348.558,98	103.730.674,02	22.670.029,71	103.646.118,10	84.555,92	96,74	3.493.296,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.019,00	-38.000,00	19,00							19,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.070.950,00	75.434.212,53	296.505.162,53	39.340.510,97	280.539.244,56	51.269.536,03	274.636.980,73	5.902.263,83	94,62	15.965.917,97
DESPESAS DE CAPITAL	107.905.920,00	-56.050.446,04	51.855.473,96	5.702.079,85	48.411.683,97	9.485.086,97	43.811.765,78	4.599.918,19	93,36	3.443.789,99
INVESTIMENTOS	105.042.978,00	-58.333.338,47	46.709.639,53	4.981.276,14	43.328.995,74	8.764.283,26	38.729.077,55	4.599.918,19	92,76	3.380.643,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	362.942,00	-360.675,00	2.267,00					0,00		2.267,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	2.643.567,43	5.143.567,43	720.803,71	5.082.688,23	720.803,71	5.082.688,23	0,00	98,82	60.879,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.859,82	-460.000,00	859,82							859,82
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	424.237.545,82	31.347.939,92	455.585.485,74	66.391.149,80	432.681.602,55	83.424.652,71	422.094.864,61	10.586.737,94	94,97	22.903.883,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	424.237.545,82	31.347.939,92	455.585.485,74	66.391.149,80	432.681.602,55	83.424.652,71	432.681.602,55			22.903.883,19
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–				–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	424.237.545,82		455.585.485,74	66.391.149,80	432.681.602,55	83.424.652,71	432.681.602,55		–	22.903.883,19
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/01/2013 e hora de emissão 15:00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência,
as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COEHO NETO                                                      JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                                         MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL                                                                              SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                                                 CONTADORA