MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||
(a) | (b) | (b/a) | (c ) | (c/a) | (c-a) | |||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 81.380.062,92 | 426.243.287,32 | -2.005.741,50 | |||||
RECEITAS CORRENTES | 330.957.923,00 | 330.957.923,00 | 72.591.091,80 | 21,93 | 397.787.923,33 | 120,19 | -66.830.000,33 | |||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.907.059,99 | 19.907.059,99 | 5.305.103,97 | 26,65 | 31.218.392,17 | 156,82 | -11.311.332,18 | |||
Impostos | 15.710.020,40 | 15.710.020,40 | 4.663.083,92 | 29,68 | 27.429.488,82 | 174,60 | -11.719.468,42 | |||
Taxas | 4.194.497,94 | 4.194.497,94 | 642.020,05 | 15,31 | 3.788.903,35 | 90,33 | 405.594,59 | |||
Contribuição de Melhoria | 2.541,65 | 2.541,65 | 2.541,65 | |||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.819,39 | 622.819,39 | 492.395,88 | 79,06 | 1.654.967,35 | 265,72 | -1.032.147,96 | |||
Contribuições Sociais | 483.002,79 | 483.002,79 | 483.002,79 | |||||||
Contribuições Econômicas | 139.816,60 | 139.816,60 | 492.395,88 | 352,17 | 1.654.967,35 | 1.183,67 | -1.515.150,75 | |||
RECEITA PATRIMONIAL | 4.711.818,89 | 4.711.818,89 | 485.328,00 | 10,30 | 4.737.431,30 | 100,54 | -25.612,41 | |||
Receitas Imobiliárias | 343.186,20 | 343.186,20 | 47.579,38 | 13,86 | 267.140,71 | 77,84 | 76.045,49 | |||
Receitas de Valores Mobiliários | 4.281.260,04 | 4.281.260,04 | 437.748,62 | 10,22 | 4.470.290,59 | 104,42 | -189.030,55 | |||
Receita de Concessões e Permissões | ||||||||||
Compensações Financeiras | ||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 87.372,65 | 87.372,65 | 87.372,65 | |||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 99.823,74 | 99.823,74 | 19.783,01 | 12,52 | 47.804,89 | 47,89 | 52.018,85 | |||
Receita da Indústria de Transformação | 99.823,74 | 99.823,74 | 19.783,01 | 19,82 | 47.804,89 | 47,89 | 52.018,85 | |||
RECEITA DE SERVIÇOS | 19.539.324,99 | 19.539.324,99 | 1.990.840,56 | 10,19 | 19.350.246,48 | 99,03 | 189.078,51 | |||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.962.045,37 | 279.962.045,37 | 63.919.204,54 | 22,83 | 337.414.470,82 | 120,52 | -57.452.425,45 | |||
Transferências Intergovernamentais | 276.105.241,97 | 276.105.241,97 | 61.875.887,77 | 22,41 | 326.136.352,35 | 118,12 | -50.031.110,38 | |||
Transferências de Instituições Privadas | ||||||||||
Transferências do Exterior | ||||||||||
Transferências de Pessoas | ||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | ||||||||||
Transferências de Convênios | 3.856.803,40 | 3.856.803,40 | 2.043.316,77 | 52,98 | 11.278.118,47 | 292,42 | -7.421.315,07 | |||
Trasnferências de Combate à Fome | ||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.115.030,63 | 6.115.030,63 | 378.435,84 | 6,19 | 3.364.610,32 | 55,02 | 2.750.420,31 | |||
Multas e Juros de Mora | 893.516,92 | 893.516,92 | 165.371,38 | 18,51 | 1.273.860,49 | 142,57 | -380.343,57 | |||
Indenizações e Restituições | 671.118,97 | 671.118,97 | 46.854,28 | 249.974,97 | 37,25 | 421.144,00 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 3.736.916,35 | 3.736.916,35 | 166.210,18 | 1.840.774,86 | 49,26 | 1.896.141,49 | ||||
Receitas Correntes Diversas | 813.478,39 | 813.478,39 | 813.478,39 | |||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 93.279.622,82 | 93.279.622,82 | 8.788.971,12 | 9,42 | 28.455.363,99 | 30,51 | 64.824.258,83 | |||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | 0,00 | 0,00 | 452.692,08 | 28,81 | 1.118.608,40 | |||
Operações de Crédito Internas | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | 0,00 | 0,00 | 452.692,08 | 42,38 | 615.554,62 | |||
Operações de Crédito Externas | 503.053,78 | 503.053,78 | 503.053,78 | |||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | |||||||
Alienação de Bens Móveis | 724.514,19 | 724.514,19 | 724.514,19 | |||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.856.712,15 | 90.856.712,15 | 8.788.971,12 | 9,67 | 28.002.671,91 | 30,82 | 62.854.040,24 | |||
Transferências Intergovernamentais | 8.915.914,73 | 8.915.914,73 | 33.689,44 | 593.052,62 | 8.322.862,11 | |||||
Transferências de Instituições Privadas | ||||||||||
Transferências do Exterior | ||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
Transferências de Pessoas | ||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | ||||||||||
Transferências de Convênios | 81.940.797,42 | 81.940.797,42 | 8.755.281,68 | 10,68 | 27.409.619,29 | 33,45 | 54.531.178,13 | |||
Trasnferências de Combate à Fome | ||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | |||||||
Integralização do Capital Social | ||||||||||
Dív. Ati. Prov. Da Amort. De Empréstimos | ||||||||||
Receitas de Capital Diversas | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | |||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | |||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 81.380.062,92 | 19,18 | 426.243.287,32 | 95,62 | -2.005.741,50 | |||
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 | |||||||||
Operações de Crédito Internas | 0,00 | |||||||||
Mobiliária | 0,00 | |||||||||
Contratual | ||||||||||
Operações de Crédito Externas | ||||||||||
Mobiliária | ||||||||||
Contratual | 0,00 | |||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 81.380.062,92 | 19,18 | 426.243.287,32 | 100,47 | -2.005.741,50 | |||
DÉFICIT (VI) | – | – | 6.438.315,23 | |||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 81.380.062,9 | 20,09 | 426.243.287,32 | 100,47 | -2.005.741,50 | |||
SALDOS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | ||||||||
Superávit Financeiro | – | – | ||||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | ||||||||
DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | SALDO A | |||||
INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | EXECUTAR | ||
(d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | ((g+h))/f | (f-(g+h)) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 424.237.545,82 | 455.585.485,74 | 66.391.149,80 | 432.681.602,55 | 83.424.652,71 | 422.094.864,61 | 10.586.737,94 | 94,97 | 22.903.883,19 | |
DESPESAS CORRENTES | 315.870.766,00 | 87.858.385,96 | 403.729.151,96 | 60.689.069,95 | 384.269.918,58 | 73.939.565,74 | 378.283.098,83 | 5.986.819,75 | 95,18 | 19.459.233,38 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.761.797,00 | 12.462.173,43 | 107.223.970,43 | 21.348.558,98 | 103.730.674,02 | 22.670.029,71 | 103.646.118,10 | 84.555,92 | 96,74 | 3.493.296,41 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.019,00 | -38.000,00 | 19,00 | 19,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.070.950,00 | 75.434.212,53 | 296.505.162,53 | 39.340.510,97 | 280.539.244,56 | 51.269.536,03 | 274.636.980,73 | 5.902.263,83 | 94,62 | 15.965.917,97 |
DESPESAS DE CAPITAL | 107.905.920,00 | -56.050.446,04 | 51.855.473,96 | 5.702.079,85 | 48.411.683,97 | 9.485.086,97 | 43.811.765,78 | 4.599.918,19 | 93,36 | 3.443.789,99 |
INVESTIMENTOS | 105.042.978,00 | -58.333.338,47 | 46.709.639,53 | 4.981.276,14 | 43.328.995,74 | 8.764.283,26 | 38.729.077,55 | 4.599.918,19 | 92,76 | 3.380.643,79 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 362.942,00 | -360.675,00 | 2.267,00 | 0,00 | 2.267,00 | |||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.500.000,00 | 2.643.567,43 | 5.143.567,43 | 720.803,71 | 5.082.688,23 | 720.803,71 | 5.082.688,23 | 0,00 | 98,82 | 60.879,20 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.859,82 | -460.000,00 | 859,82 | 859,82 | ||||||
RESERVA DO RPPS | ||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 424.237.545,82 | 31.347.939,92 | 455.585.485,74 | 66.391.149,80 | 432.681.602,55 | 83.424.652,71 | 422.094.864,61 | 10.586.737,94 | 94,97 | 22.903.883,19 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
Amortização da Dívida Interna | ||||||||||
Dívida Mobiliária | ||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
Outras Dívidas | ||||||||||
Amortização da Dívida Externa | ||||||||||
Dívida Mobiliária | ||||||||||
Outras Dívidas | ||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 424.237.545,82 | 31.347.939,92 | 455.585.485,74 | 66.391.149,80 | 432.681.602,55 | 83.424.652,71 | 432.681.602,55 | 22.903.883,19 | ||
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | ||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 424.237.545,82 | 455.585.485,74 | 66.391.149,80 | 432.681.602,55 | 83.424.652,71 | 432.681.602,55 | – | 22.903.883,19 | ||
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/01/2013 e hora de emissão 15:00 | ||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, | ||||||||||
as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COEHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA |