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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A ABRIL/2022 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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MAI/2021 |
JUN/2021 |
JUL/2021 |
AGO/2021 |
SET/2021 |
OUT/2021 |
NOV/2021 |
DEZ/2021 |
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| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
21.985.329,47 |
28.585.415,60 |
23.255.317,90 |
24.859.958,42 |
26.670.511,92 |
27.224.230,72 |
28.207.183,54 |
96.010.080,31 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
18.357.491,76 |
24.841.545,36 |
19.568.397,94 |
21.086.094,36 |
23.023.693,52 |
23.345.026,55 |
24.045.870,75 |
86.628.319,26 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
15.427.294,47 |
21.507.915,41 |
15.969.613,25 |
17.675.061,93 |
19.189.162,97 |
19.269.963,50 |
19.904.454,46 |
70.272.877,17 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
2.930.197,29 |
3.333.629,95 |
3.598.784,69 |
3.411.032,43 |
3.834.530,55 |
4.075.063,05 |
4.141.416,29 |
16.355.442,09 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
74.847,77 |
103.403,52 |
73.697,77 |
78.077,87 |
78.077,87 |
78.077,87 |
80.378,67 |
126.262,77 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.695,45 |
73.773,60 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
84.312,75 |
|
|
|
|
| Pensões |
22.152,32 |
29.629,92 |
21.002,32 |
25.382,42 |
25.382,42 |
25.382,42 |
27.683,22 |
41.950,02 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
3.552.989,94 |
3.640.466,72 |
3.613.222,19 |
3.695.786,19 |
3.568.740,53 |
3.801.126,30 |
4.080.934,12 |
9.255.498,28 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
455.327,63 |
280.281,91 |
288.498,62 |
377.117,74 |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
455.327,63 |
280.281,91 |
288.498,62 |
377.117,74 |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL (III) = (I - II) |
21.530.001,84 |
28.305.133,69 |
22.966.819,28 |
24.482.840,68 |
25.818.462,51 |
26.683.690,40 |
27.597.992,19 |
76.395.655,15 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos 12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
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| |
JAN/2022 |
FEV/2022 |
MAR/2022 |
ABR/2022 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
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| |
RESTOS A
PAGAR |
|
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|
| |
NÃO |
|
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|
| |
PROCESSADOS (b) |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
15.485.806,38 |
26.683.245,03 |
33.288.492,10 |
31.943.613,69 |
|
384.199.185,08 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
15.244.555,50 |
22.481.054,17 |
29.019.020,92 |
27.642.290,05 |
|
335.283.360,14 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
15.196.174,07 |
19.369.606,87 |
24.251.265,64 |
23.070.866,33 |
|
281.104.256,07 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
48.381,43 |
3.111.447,30 |
4.767.755,28 |
4.571.423,72 |
|
54.179.104,07 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
80.490,67 |
86.163,03 |
95.612,10 |
89.580,42 |
|
1.044.670,33 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.695,45 |
56.191,81 |
65.041,21 |
59.009,53 |
|
707.197,05 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pensões |
27.795,22 |
29.971,22 |
30.570,89 |
30.570,89 |
|
337.473,28 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
160.760,21 |
4.116.027,83 |
4.173.859,08 |
4.211.743,22 |
|
47.871.154,61 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
253.042,39 |
447.726,64 |
350.723,70 |
307.770,83 |
|
24.376.695,70 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
253.042,39 |
447.726,64 |
350.723,70 |
307.770,83 |
|
24.376.695,70 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
15.232.763,99 |
26.235.518,39 |
32.937.768,40 |
31.635.842,86 |
|
359.822.489,38 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
Página 1/2 |
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|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
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|
|
Continuação |
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|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
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|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
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|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
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|
| JANEIRO A ABRIL/2022 |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
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|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
884.839.049,46 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
4.950.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
668.029,00 |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
879.221.020,46 |
|
- |
|
|
|
|
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
360.164.685,59 |
|
40,96 |
|
|
|
|
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
474.779.351,05 |
|
54,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
451.040.383,50 |
|
51,30 |
|
|
|
|
| LIMITE DE
ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
427.301.415,94 |
|
48,60 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 25/05/2022 às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
|
|
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
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|
| Tabela 1.1 |
|
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|
|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
|
|
| Máximo |
|
|
|
|
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARIA JEANE
MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
|
|
|
| Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANA PAULA
PIRES DE ANDRADE |
VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE |
|
|
|
|
| Secretária
Executiva |
Prefeito Municipal em Exercício |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Página 2/2 |
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