MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 99.695.239,48 | 17,36 | 275.359.960,90 | 47,94 | 299.023.116,36 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 534.360.723,89 | 534.360.723,89 | 94.749.132,79 | 17,73 | 267.123.450,51 | 49,99 | 267.237.273,38 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 41.617.772,06 | 41.617.772,06 | 9.403.402,74 | 22,59 | 21.069.421,14 | 50,63 | 20.548.350,92 | ||||
Impostos | 36.666.904,21 | 36.666.904,21 | 8.898.670,89 | 24,27 | 18.818.726,49 | 51,32 | 17.848.177,72 | ||||
Taxas | 4.950.867,85 | 4.950.867,85 | 504.731,85 | 10,19 | 2.250.694,65 | 45,46 | 2.700.173,20 | ||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.935.417,88 | 2.935.417,88 | 1.981.446,93 | 67,50 | 4.998.814,96 | 170,29 | -2.063.397,08 | ||||
Contribuições Sociais | 1.135.417,88 | 1.135.417,88 | 1.500,00 | 16.211,13 | 1.119.206,75 | ||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.979.946,93 | 110,00 | 4.982.603,83 | 276,81 | -3.182.603,83 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 9.370.241,41 | 9.370.241,41 | 1.092.195,72 | 11,66 | 2.930.697,67 | 31,28 | 6.439.543,74 | ||||
Receitas Imobiliárias | 428.640,23 | 428.640,23 | 69.295,70 | 16,17 | 200.957,98 | 46,88 | 227.682,25 | ||||
Receitas de Valores Mobiliários | 8.891.601,18 | 8.891.601,18 | 1.022.559,65 | 11,50 | 2.729.395,15 | 30,70 | 6.162.206,03 | ||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 340,37 | 0,68 | 344,54 | 0,69 | 49.655,46 | ||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.613,27 | 13,27 | 69.386,73 | |||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.613,27 | 13,27 | 69.386,73 | |||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 37.697.056,90 | 37.697.056,90 | 3.673.399,08 | 9,74 | 10.866.584,20 | 28,83 | 26.830.472,70 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 434.859.552,95 | 434.859.552,95 | 77.109.577,92 | 17,73 | 223.737.221,74 | 51,45 | 211.122.331,21 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 421.974.402,75 | 421.974.402,75 | 74.118.680,52 | 17,56 | 218.117.934,95 | 51,69 | 203.856.467,80 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 12.885.150,20 | 12.885.150,20 | 2.990.897,40 | 23,21 | 5.619.286,79 | 43,61 | 7.265.863,41 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.800.682,69 | 7.800.682,69 | 1.489.110,40 | 19,09 | 3.510.097,53 | 45,00 | 4.290.585,16 | ||||
Multas e Juros de Mora | 1.968.234,15 | 1.968.234,15 | 318.863,55 | 16,20 | 930.345,34 | 47,27 | 1.037.888,81 | ||||
Indenizações e Restituições | 2.578.871,35 | 2.578.871,35 | 261.692,71 | 10,15 | 639.678,63 | 24,80 | 1.939.192,72 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 2.779.188,19 | 2.779.188,19 | 847.024,29 | 30,48 | 1.872.963,01 | 67,39 | 906.225,18 | ||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | 474.389,00 | 474.389,00 | 61.529,85 | 12,97 | 67.110,55 | 14,15 | 407.278,45 | ||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 40.022.353,37 | 40.022.353,37 | 4.946.106,69 | 12,36 | 8.236.510,39 | 20,58 | 31.785.842,98 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | -875.000,00 | ||||||
Operações de Crédito Internas | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | -875.000,00 | ||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.412.353,37 | 39.412.353,37 | 3.461.106,69 | 8,78 | 6.751.510,39 | 17,13 | 32.660.842,98 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.344.532,17 | 1.344.532,17 | -644.532,17 | ||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 38.712.353,37 | 38.712.353,37 | 2.116.574,52 | 5,47 | 5.406.978,22 | 13,97 | 33.305.375,15 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 99.695.239,48 | 17,36 | 275.359.960,90 | 47,94 | 299.023.116,36 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 99.695.239,48 | 17,36 | 275.359.960,90 | 47,94 | 299.023.116,36 | ||||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 26.097.627,08 | – | |||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 99.695.239,48 | 17,36 | 301.457.587,98 | 52,48 | |||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 95.345.771,47 | 301.457.587,98 | 272.925.489,28 | 88.100.285,77 | 242.050.562,38 | 332.332.514,88 | 218.857.511,81 | ||
DESPESAS CORRENTES | 474.553.756,20 | 480.513.414,47 | 89.112.513,09 | 283.362.466,71 | 197.150.947,76 | 83.345.673,87 | 227.518.969,04 | 252.994.445,43 | 206.526.081,80 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.955.918,00 | 146.353.018,00 | 23.322.831,69 | 76.822.464,24 | 69.530.553,76 | 22.206.599,58 | 62.937.165,93 | 83.415.852,07 | 55.283.045,28 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 59.807,00 | 59.807,00 | 59.807,00 | 59.807,00 | |||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.538.031,20 | 334.100.589,47 | 65.789.681,40 | 206.540.002,47 | 127.560.587,00 | 61.139.074,29 | 164.581.803,11 | 169.518.786,36 | 151.243.036,52 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | 98.829.321,06 | 92.869.662,79 | 6.233.258,38 | 18.095.121,27 | 74.774.541,52 | 4.754.611,90 | 14.531.593,34 | 78.338.069,45 | 12.331.430,01 | ||
INVESTIMENTOS | 93.328.802,06 | 86.773.943,79 | 5.029.043,46 | 14.373.328,82 | 72.400.614,97 | 3.300.385,00 | 11.103.393,38 | 75.670.550,41 | 8.903.230,05 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 975.366,00 | 975.366,00 | 975.366,00 | 975.366,00 | |||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.525.153,00 | 5.120.353,00 | 1.204.214,92 | 3.721.792,45 | 1.398.560,55 | 1.454.226,90 | 3.428.199,96 | 1.692.153,04 | 3.428.199,96 | ||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 95.345.771,47 | 301.457.587,98 | 272.925.489,28 | 88.100.285,77 | 242.050.562,38 | 332.332.514,88 | 218.857.511,81 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 95.345.771,47 | 301.457.587,98 | 272.925.489,28 | 88.100.285,77 | 242.050.562,38 | 332.332.514,88 | 218.857.511,81 | ||
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | |||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | |||||||||||
Impostos | |||||||||||
Taxas | |||||||||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | |||||||||||
Contribuições Sociais | |||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||||
RECEITA PATRIMONIAL | |||||||||||
Receitas Imobiliárias | |||||||||||
Receitas de Valores Mobiliários | |||||||||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | |||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | |||||||||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
Multas e Juros de Mora | |||||||||||
Indenizações e Restituições | |||||||||||
Receita da Dívida Ativa | |||||||||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||||||||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | |||||||||||
INVESTIMENTOS | |||||||||||
INVERSÕES FINANCEIRAS | |||||||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||||
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 13/07/2015, às 10:50H. | |||||||||||
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO | |||||||||||
FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||||
CONTROLADORA CONTADORA |