RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SALDO

RECEITAS

(b/a)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

1.063.595.541,00

168.901.356,74

15,88

168.901.356,74

15,88

894.694.184,26

RECEITAS CORRENTES

951.501.590,00

166.141.847,46

17,46

166.141.847,46

17,46

785.359.742,54

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE

MELHORIA

107.680.981,00 107.680.981,00 14.904.212,92 13,84 14.904.212,92 13,84 92.776.768,08

Impostos 97.543.693,00 97.543.693,00 13.034.271,48 13,36 13.034.271,48 13,36 84.509.421,52

Taxas 10.132.288,00 10.132.288,00 1.869.941,44 18,46 1.869.941,44 18,46 8.262.346,56

Contribuição de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CONTRIBUIÇÕES

14.830.520,00

2.924.608,05

19,72

2.924.608,05

19,72

11.905.911,95

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço

Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Pública

14.830.520,00 14.830.520,00 2.924.608,05 19,72 2.924.608,05 19,72 11.905.911,95

RECEITA PATRIMONIAL

18.178.701,00

3.581.910,53

19,70

3.581.910,53

19,70

14.596.790,47

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 28.002,00 28.002,00 17.886,80 63,88 17.886,80 63,88 10.115,20

Valores Mobiliários 18.140.699,00 18.140.699,00 3.564.023,73 19,65 3.564.023,73 19,65 14.576.675,27

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,

Permissão, Autorização ou Licença

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

59.044.511,00

8.745.635,02

14,81

8.745.635,02

14,81

50.298.875,98

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

51.472.141,00

7.059.223,05

13,71

7.059.223,05

13,71

44.412.917,95

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao

Transporte

1.316.370,00 1.316.370,00 294.592,00 0,00 294.592,00 0,00 1.021.778,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços 6.256.000,00 6.256.000,00 1.391.819,97 22,25 1.391.819,97 22,25 4.864.180,03

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

742.172.282,00

133.059.804,22

17,93

133.059.804,22

17,93

609.112.477,78

Transferências da União e de suas Entidades 451.066.657,00 451.066.657,00 81.999.204,36 18,18 81.999.204,36 18,18 369.067.452,64

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de

suas Entidades

142.181.855,00 142.181.855,00 23.749.711,41 16,70 23.749.711,41 16,70 118.432.143,59

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 148.803.770,00 148.803.770,00 27.300.888,45 18,35 27.300.888,45 18,35 121.502.881,55

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Transferências Correntes 120.000,00 120.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 110.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.594.595,00

2.925.676,72

30,49

2.925.676,72

30,49

6.668.918,28

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7.437.859,00

1.170.368,06

15,74

1.170.368,06

15,74

6.267.490,94

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.853.236,00 1.853.236,00 489.833,43 26,43 489.833,43 26,43 1.363.402,57

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio

Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes

303.500,00

1.265.475,23

416,96

1.265.475,23

416,96

-961.975,23

Continua 1/3

Continuação

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

112.093.951,00

2.759.509,28

2,46

2.759.509,28

2,46

109.334.441,72

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

62.500.000,00

0,00

62.500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

0,00

200.000,00

Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Alienação de Bens Imóveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

49.388.951,00

2.759.509,28

5,59

2.759.509,28

5,59

46.629.441,72

Transferências da União e de suas Entidades 18.769.045,00 18.769.045,00 2.759.509,28 14,70 2.759.509,28 14,70 16.009.535,72

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de

suas Entidades

30.619.906,00 30.619.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.619.906,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

5.000,00

0,00

5.000,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

5.000,00

0,00

5.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

0,00

18.300,00

JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

0,00

18.300,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

1.063.613.841,00

168.901.356,74

15,88

168.901.356,74

15,88

894.712.484,26

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

1.063.613.841,00

168.901.356,74

15,88

168.901.356,74

15,88

894.712.484,26

DÉFICIT (VI)1

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

DOTAÇÃO

SALDO

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

1.063.595.541,00

1.063.596.041,00

179.155.434,10

884.440.606,90

134.334.274,91

929.261.766,09

102.575.466,01

0,00

DESPESAS CORRENTES

924.082.796,05

920.310.526,05

151.181.159,46

769.129.366,59

120.921.216,19

799.389.309,86

94.814.755,26

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 378.560.160,40 385.471.760,40 69.225.797,25 69.225.797,25 316.245.963,15 60.653.882,38 60.653.882,38 324.817.878,02 60.551.947,92 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.900.000,00 5.900.000,00 400.000,00 400.000,00 5.500.000,00 315.897,23 315.897,23 5.584.102,77 177.210,64 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 539.622.635,65 528.938.765,65 81.555.362,21 81.555.362,21 447.383.403,44 59.951.436,58 59.951.436,58 468.987.329,07 34.085.596,70 0,00

DESPESAS DE CAPITAL

138.512.744,95

142.285.514,95

27.974.274,64

114.311.240,31

13.413.058,72

128.872.456,23

7.760.710,75

0,00

INVESTIMENTOS 135.992.244,95 139.765.514,95 27.751.346,51 27.751.346,51 112.014.168,44 13.197.078,70 13.197.078,70 126.568.436,25 7.544.730,73 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.520.000,00 2.520.000,00 222.928,13 222.928,13 2.297.071,87 215.980,02 215.980,02 2.304.019,98 215.980,02 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

0,00

Continuação

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

17.800,00

0,00

17.800,00

0,00

17.800,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

1.063.613.841,00

179.155.434,10

884.458.406,90

134.334.274,91

929.279.566,09

102.575.466,01

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

(XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

1.063.613.841,00

179.155.434,10

884.458.406,90

134.334.274,91

929.279.566,09

102.575.466,01

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

34.567.081,83

0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

NOTA:

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício nº 1546 - Suplementar, em 30/03/2023.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/03/2023 às 10:00 h.

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

(b/a)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

0,00

18.300,00

RECEITAS CORRENTES

18.300,00

0,00

18.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

18.300,00

0,00

18.300,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

SALDO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre

Até o

Bimestre

No Bimestre

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

17.800,00

0,00

17.800,00

0,00

17.800,00

0,00

DESPESAS CORRENTES 18.300,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.300,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

(a) (b) (c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal

Contadora Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES

Página 3/3