RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Em Reais
SALDO
RECEITAS
%
%
(b/a)
(c/a)
(a-c)
1.063.595.541,00
1.063.595.541,00
168.901.356,74
15,88
168.901.356,74
15,88
894.694.184,26
RECEITAS CORRENTES
951.501.590,00
951.501.590,00
166.141.847,46
17,46
166.141.847,46
17,46
785.359.742,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
107.680.981,00 107.680.981,00 14.904.212,92 13,84 14.904.212,92 13,84 92.776.768,08
Impostos 97.543.693,00 97.543.693,00 13.034.271,48 13,36 13.034.271,48 13,36 84.509.421,52
Taxas 10.132.288,00 10.132.288,00 1.869.941,44 18,46 1.869.941,44 18,46 8.262.346,56
Contribuição de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES
14.830.520,00
14.830.520,00
2.924.608,05
19,72
2.924.608,05
19,72
11.905.911,95
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço
Social e de Formação Profissional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública
14.830.520,00 14.830.520,00 2.924.608,05 19,72 2.924.608,05 19,72 11.905.911,95
RECEITA PATRIMONIAL
18.178.701,00
18.178.701,00
3.581.910,53
19,70
3.581.910,53
19,70
14.596.790,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 28.002,00 28.002,00 17.886,80 63,88 17.886,80 63,88 10.115,20
Valores Mobiliários 18.140.699,00 18.140.699,00 3.564.023,73 19,65 3.564.023,73 19,65 14.576.675,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,
Permissão, Autorização ou Licença
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Exploração de Recursos Naturais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
No Bimestre Até o Bimestre
(a) (b) (c)
Exploração de Recursos Naturais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas Patrimoniais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
59.044.511,00
59.044.511,00
8.745.635,02
14,81
8.745.635,02
14,81
50.298.875,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
51.472.141,00
51.472.141,00
7.059.223,05
13,71
7.059.223,05
13,71
44.412.917,95
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte
1.316.370,00 1.316.370,00 294.592,00 0,00 294.592,00 0,00 1.021.778,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços 6.256.000,00 6.256.000,00 1.391.819,97 22,25 1.391.819,97 22,25 4.864.180,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
742.172.282,00
742.172.282,00
133.059.804,22
17,93
133.059.804,22
17,93
609.112.477,78
Transferências da União e de suas Entidades 451.066.657,00 451.066.657,00 81.999.204,36 18,18 81.999.204,36 18,18 369.067.452,64
suas Entidades
142.181.855,00 142.181.855,00 23.749.711,41 16,70 23.749.711,41 16,70 118.432.143,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 148.803.770,00 148.803.770,00 27.300.888,45 18,35 27.300.888,45 18,35 121.502.881,55
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 120.000,00 120.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.594.595,00
9.594.595,00
2.925.676,72
30,49
2.925.676,72
30,49
6.668.918,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.437.859,00
7.437.859,00
1.170.368,06
15,74
1.170.368,06
15,74
6.267.490,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.853.236,00 1.853.236,00 489.833,43 26,43 489.833,43 26,43 1.363.402,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes
303.500,00
303.500,00
1.265.475,23
416,96
1.265.475,23
416,96
-961.975,23
Continua 1/3
Continuação
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Em Reais
RECEITAS DE CAPITAL
112.093.951,00
112.093.951,00
2.759.509,28
2,46
2.759.509,28
2,46
109.334.441,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
62.500.000,00
62.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Imóveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
49.388.951,00
49.388.951,00
2.759.509,28
5,59
2.759.509,28
5,59
46.629.441,72
Transferências da União e de suas Entidades 18.769.045,00 18.769.045,00 2.759.509,28 14,70 2.759.509,28 14,70 16.009.535,72
suas Entidades
30.619.906,00 30.619.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.619.906,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas de Capital
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
18.300,00
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
18.300,00
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
1.063.613.841,00
1.063.613.841,00
168.901.356,74
15,88
168.901.356,74
15,88
894.712.484,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
1.063.613.841,00
1.063.613.841,00
168.901.356,74
15,88
168.901.356,74
15,88
894.712.484,26
DÉFICIT (VI)1
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
SALDO
SALDO
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
No
Até o
No
Até o
Bimestre
Bimestre
Bimestre
Bimestre
(d)
(e)
(f)
(g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
1.063.595.541,00
1.063.596.041,00
179.155.434,10
179.155.434,10
884.440.606,90
134.334.274,91
134.334.274,91
929.261.766,09
102.575.466,01
0,00
DESPESAS CORRENTES
924.082.796,05
920.310.526,05
151.181.159,46
151.181.159,46
769.129.366,59
120.921.216,19
120.921.216,19
799.389.309,86
94.814.755,26
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 378.560.160,40 385.471.760,40 69.225.797,25 69.225.797,25 316.245.963,15 60.653.882,38 60.653.882,38 324.817.878,02 60.551.947,92 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.900.000,00 5.900.000,00 400.000,00 400.000,00 5.500.000,00 315.897,23 315.897,23 5.584.102,77 177.210,64 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 539.622.635,65 528.938.765,65 81.555.362,21 81.555.362,21 447.383.403,44 59.951.436,58 59.951.436,58 468.987.329,07 34.085.596,70 0,00
DESPESAS DE CAPITAL
138.512.744,95
142.285.514,95
27.974.274,64
27.974.274,64
114.311.240,31
13.413.058,72
13.413.058,72
128.872.456,23
7.760.710,75
0,00
INVESTIMENTOS 135.992.244,95 139.765.514,95 27.751.346,51 27.751.346,51 112.014.168,44 13.197.078,70 13.197.078,70 126.568.436,25 7.544.730,73 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.520.000,00 2.520.000,00 222.928,13 222.928,13 2.297.071,87 215.980,02 215.980,02 2.304.019,98 215.980,02 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Continua 2/3
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)
0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
0,00
Continuação
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
18.300,00
17.800,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
1.063.613.841,00
1.063.613.841,00
179.155.434,10
179.155.434,10
884.458.406,90
134.334.274,91
134.334.274,91
929.279.566,09
102.575.466,01
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
(XI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
1.063.613.841,00
1.063.613.841,00
179.155.434,10
179.155.434,10
884.458.406,90
134.334.274,91
134.334.274,91
929.279.566,09
102.575.466,01
0,00
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
34.567.081,83
0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
NOTA:
SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
%
%
3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício nº 1546 - Suplementar, em 30/03/2023.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/03/2023 às 10:00 h.
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
%
%
(b/a)
(c/a)
(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
18.300,00
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
RECEITAS CORRENTES
18.300,00
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
18.300,00
18.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.300,00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
SALDO
SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre
Até o
Bimestre
No Bimestre
Até o
Bimestre
(d)
(e)
(f)
(g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
18.300,00
17.800,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES 18.300,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.300,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
(a) (b) (c)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
No Bimestre
Até o Bimestre
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
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