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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2019 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
|
|
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|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
64.837.000,00 |
64.837.000,00 |
|
62.431.060,68 |
|
96,29 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
17.453.000,00 |
17.453.000,00 |
|
13.654.252,27 |
|
78,23 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.877.000,00 |
3.877.000,00 |
|
4.572.253,95 |
|
117,93 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
25.579.000,00 |
25.579.000,00 |
|
26.140.849,25 |
|
102,20 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
12.014.000,00 |
12.014.000,00 |
|
12.380.109,84 |
|
103,05 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
159.000,00 |
159.000,00 |
|
448.411,41 |
|
282,02 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
5.682.000,00 |
5.682.000,00 |
|
4.324.481,25 |
|
76,11 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
910.702,71 |
|
1.247,54 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
234.919.400,00 |
234.919.400,00 |
|
223.200.463,45 |
|
95,01 |
|
| Cota-Parte FPM |
112.487.400,00 |
112.487.400,00 |
|
107.096.221,35 |
|
95,21 |
|
| Cota-Parte ITR |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
19.504,14 |
|
243,80 |
|
| Cota-Parte IPVA |
12.057.000,00 |
12.057.000,00 |
|
13.248.027,49 |
|
109,88 |
|
| Cota-Parte ICMS |
109.531.000,00 |
109.531.000,00 |
|
102.393.754,75 |
|
93,48 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.000,00 |
505.000,00 |
|
442.955,72 |
|
87,71 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
299.756.400,00 |
299.756.400,00 |
|
285.631.524,13 |
|
191,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
187.954.000,00 |
187.954.000,00 |
|
175.292.128,81 |
|
93,26 |
|
| Provenientes da União |
168.740.400,00 |
168.740.400,00 |
|
160.611.628,81 |
|
95,18 |
|
| Provenientes dos Estados |
13.716.600,00 |
13.716.600,00 |
|
14.680.500,00 |
|
107,03 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
5.497.000,00 |
5.497.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
484.000,00 |
484.000,00 |
|
7.295.224,00 |
|
1.507,28 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
1.090.538,50 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
188.438.000,00 |
188.438.000,00 |
|
183.677.891,31 |
|
97,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
246.301.000,00 |
248.711.439,44 |
235.038.698,37 |
94,50 |
234.511.556,71 |
94,29 |
527.141,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
55.917.000,00 |
63.247.114,77 |
60.544.927,61 |
95,73 |
60.544.927,61 |
95,73 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
190.384.000,00 |
185.464.324,67 |
174.493.770,76 |
94,08 |
173.966.629,10 |
93,80 |
527.141,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
10.483.500,00 |
7.407.060,56 |
6.789.485,14 |
91,66 |
6.485.650,49 |
87,56 |
303.834,65 |
| Investimentos |
10.483.500,00 |
7.407.060,56 |
6.789.485,14 |
91,66 |
6.485.650,49 |
87,56 |
303.834,65 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
256.784.500,00 |
256.118.500,00 |
241.828.183,51 |
94,42 |
240.997.207,20 |
94,10 |
830.976,31 |
| |
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2019 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
188.885.736,00 |
194.191.740,41 |
183.205.883,16 |
76,02 |
182.761.941,21 |
75,84 |
443.941,95 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
172.565.400,00 |
175.440.105,21 |
165.789.756,18 |
68,79 |
165.622.306,69 |
68,72 |
167.449,49 |
| Recursos de Operações de Crédito |
1.404.736,00 |
415.000,00 |
414.133,20 |
0,00 |
414.133,20 |
0,17 |
0,00 |
| Outros Recursos |
14.915.600,00 |
18.336.635,20 |
17.001.993,78 |
7,05 |
16.725.501,32 |
6,94 |
276.492,46 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
188.885.736,00 |
194.191.740,41 |
183.205.883,16 |
76,02 |
182.761.941,21 |
75,84 |
443.941,95 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
67.898.764,00 |
61.926.759,59 |
58.622.300,35 |
24,32 |
58.235.265,99 |
24,16 |
387.034,36 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 |
|
|
|
20,52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
15.777.571,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
478.725,40 |
66.366,09 |
392.529,93 |
19.829,38 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
548.944,38 |
547.583,27 |
1.361,11 |
0,00 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2016 |
|
42.819,40 |
42.819,40 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
62.967,36 |
62.967,36 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total |
1.133.456,54 |
719.736,12 |
393.891,04 |
19.829,38 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Canelados ou Prescristos em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total
(VIII) |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2019 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| CONTROLE DO
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2016 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total (IX) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
65.905.700,00 |
72.638.275,86 |
68.558.085,56 |
28,35 |
68.139.873,30 |
28,27 |
418.212,26 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
182.558.000,00 |
174.247.038,56 |
165.678.027,19 |
68,51 |
165.632.712,77 |
68,73 |
45.314,42 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
6.816.800,00 |
7.930.655,70 |
6.696.226,39 |
2,77 |
6.329.093,46 |
2,63 |
367.132,93 |
| Vigilância Sanitária |
260.000,00 |
251.675,88 |
190.964,43 |
0,08 |
190.964,43 |
0,08 |
0,00 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.041.000,00 |
919.854,00 |
621.571,43 |
0,26 |
621.254,73 |
0,26 |
316,70 |
| Alimentação e Nutrição |
202.000,00 |
130.000,00 |
83.308,51 |
0,03 |
83.308,51 |
0,03 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
1.404.736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
258.188.236,00 |
256.117.500,00 |
241.828.183,51 |
100,00 |
240.997.207,20 |
100,00 |
830.976,31 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão: 27/01/2020 às 09:27 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
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| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
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| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
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| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício
esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
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| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre |
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IVO FERREIRA G OMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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CONTROLADOR
CONTADORA |
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