| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2010 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | SALDO A | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 255.811.900,13 | 100,00 | 70,76 | 105.724.231,87 |
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.478.871,61 | 377.793,47 | 7.834.341,00 | 1.262.708,47 | 6.688.139,68 | 2,62 | 78,88 | 1.790.731,93 |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.478.871,61 | 377.793,47 | 7.834.341,00 | 1.262.708,47 | 6.688.139,68 | 2,62 | 78,88 | 1.790.731,93 |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 63.299.721,00 | 8.511.709,28 | 46.035.817,78 | 8.270.495,51 | 43.895.536,68 | 17,16 | 69,35 | 19.404.184,32 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | ||||||
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 62.000.561,00 | 8.474.349,28 | 45.396.295,90 | 8.228.438,51 | 43.273.615,10 | 16,92 | 69,80 | 18.726.945,90 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 60.860,00 | ||||||
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.193.400,00 | 37.360,00 | 639.521,88 | 42.057,00 | 621.921,58 | 0,25 | 52,11 | 571.478,42 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 10.054.300,00 | 1.410.460,51 | 5.366.010,39 | 1.251.680,81 | 4.784.300,62 | 1,88 | 47,58 | 5.269.999,38 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 2.896.300,00 | 483.820,68 | 2.340.264,33 | 490.219,21 | 2.323.750,35 | 0,91 | 80,23 | 572.549,65 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 130.000,00 | 7.666,64 | 30.859,84 | 4.333,32 | 27.526,52 | 0,02 | 21,17 | 102.473,48 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.688,98 | 5.688,98 | 0,01 | 14,22 | 34.311,02 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 524.237,00 | 98.289,59 | 268.544,98 | 53.715,79 | 201.151,51 | 0,08 | 38,37 | 323.085,49 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 5.822.163,00 | 756.172,61 | 2.372.964,54 | 636.437,30 | 1.878.885,28 | 0,74 | 32,27 | 3.943.277,72 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 641.600,00 | 64.510,99 | 347.687,72 | 66.975,19 | 347.297,98 | 0,14 | 54,13 | 294.302,02 |
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 125.035.348,00 | 21.346.412,25 | 109.017.277,69 | 17.381.000,81 | 100.011.400,57 | 39,10 | 79,99 | 25.023.947,43 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 57.988.818,00 | 10.491.607,08 | 49.085.691,72 | 8.420.681,28 | 45.790.533,61 | 17,91 | 78,96 | 12.198.284,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 63.198.448,00 | 10.644.186,20 | 57.233.093,52 | 8.273.321,91 | 51.730.083,05 | 20,23 | 81,85 | 11.468.364,95 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.046.538,00 | 35.640,00 | 1.417.775,98 | 454.510,68 | 1.294.242,37 | 0,51 | 63,24 | 752.295,63 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 506.167,00 | 84.328,76 | 261.298,40 | 73.851,73 | 248.090,17 | 0,10 | 49,01 | 258.076,83 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.295.377,00 | 90.650,21 | 1.019.418,07 | 158.635,21 | 948.451,37 | 0,38 | 73,22 | 346.925,63 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 923.000,00 | 6.707,00 | 260.965,24 | 46.153,19 | 254.383,22 | 0,10 | 27,56 | 668.616,78 |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 923.000,00 | 6.707,00 | 260.965,24 | 46.153,19 | 254.383,22 | 0,10 | 27,56 | 668.616,78 |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 68.534.372,00 | 10.824.882,94 | 55.051.110,96 | 10.709.413,30 | 53.794.699,86 | 21,03 | 78,49 | 14.739.672,14 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 2.236.518,00 | 515.204,82 | 1.969.257,98 | 365.356,64 | 1.648.343,09 | 0,65 | 73,70 | 588.174,91 |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 50.793.754,00 | 8.328.275,90 | 41.323.477,05 | 7.950.546,35 | 40.609.022,67 | 15,88 | 79,95 | 10.184.731,33 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.342,04 | 172.589,37 | 45.143,47 | 170.877,15 | 0,07 | 85,44 | 29.122,85 |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 10.372.396,00 | 1.379.104,96 | 7.680.602,11 | 1.631.874,60 | 7.606.872,40 | 2,98 | 73,34 | 2.765.523,60 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 4.931.704,00 | 568.955,22 | 3.905.184,45 | 716.492,24 | 3.759.584,55 | 1,47 | 76,23 | 1.172.119,45 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.247.900,00 | 699.372,86 | 3.895.318,21 | 566.690,35 | 3.651.081,09 | 1,43 | 69,57 | 1.596.818,91 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.398.000,00 | 513.962,56 | 1.688.340,31 | 402.213,92 | 1.480.725,87 | 0,58 | 61,75 | 917.274,13 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 2.624.900,00 | 182.110,30 | 2.192.977,90 | 161.176,43 | 2.156.355,22 | 0,85 | 82,15 | 468.544,78 |
| Turismo | 260.000,00 | 225.000,00 | 3.300,00 | 14.000,00 | 3.300,00 | 14.000,00 | 0,01 | 6,22 | 211.000,00 |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 33.779.449,39 | 4.207.374,09 | 23.136.466,01 | 4.637.059,35 | 20.412.262,93 | 7,98 | 60,43 | 13.367.186,46 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | |||||
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 23.465.968,39 | 2.756.514,03 | 15.654.391,99 | 2.914.846,08 | 13.714.252,84 | 5,37 | 58,44 | 9.751.715,55 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 9.892.281,00 | 1.450.860,06 | 7.466.824,02 | 1.722.213,27 | 6.697.260,09 | 2,62 | 67,70 | 3.195.020,91 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 131.200,00 | 15.250,00 | 750,00 | 0,01 | 0,57 | 130.450,00 | ||
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 10.550.056,00 | 2.328.499,52 | 5.637.962,75 | 1.837.997,13 | 4.627.778,70 | 1,81 | 43,86 | 5.922.277,30 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 3.798.257,00 | 589.492,62 | 1.471.996,68 | 606.466,52 | 1.397.453,74 | 0,55 | 36,79 | 2.400.803,26 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 2.001.800,00 | 778.818,55 | 1.594.231,82 | 430.000,02 | 1.245.413,29 | 0,49 | 62,21 | 756.386,71 |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 4.749.999,00 | 960.188,35 | 2.571.734,25 | 801.530,59 | 1.984.911,67 | 0,78 | 41,79 | 2.765.087,33 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 16.370.672,00 | 1.853.661,03 | 10.278.118,30 | 1.642.620,10 | 9.512.331,41 | 3,72 | 58,11 | 6.858.340,59 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |||||
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 3.373.186,00 | 77.479,51 | 467.137,32 | 70.145,05 | 440.612,04 | 0,18 | 13,06 | 2.932.573,96 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 12.907.486,00 | 1.776.181,52 | 9.810.980,98 | 1.572.475,05 | 9.071.719,37 | 3,55 | 70,28 | 3.835.766,63 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 5.925.000,00 | 460.718,05 | 3.603.625,19 | 407.816,81 | 3.415.682,63 | 1,34 | 57,65 | 2.509.317,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.108.900,00 | 80.833,00 | 433.956,54 | 38.330,76 | 357.560,54 | 0,14 | 32,24 | 751.339,46 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,01 | 5,98 | 110.000,00 | ||
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.699.100,00 | 379.885,05 | 3.162.668,65 | 369.486,05 | 3.051.122,09 | 1,20 | 64,93 | 1.647.977,91 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 601.400,00 | 87.693,01 | 45,00 | 87.693,01 | 0,04 | 14,58 | 513.706,99 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 601.400,00 | 87.693,01 | 45,00 | 87.693,01 | 0,04 | 14,58 | 513.706,99 | |
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 2.977.903,00 | 204.693,12 | 755.087,03 | 113.920,81 | 555.770,28 | 0,22 | 18,66 | 2.422.132,72 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.012.587,00 | 198.416,62 | 636.392,34 | 107.644,31 | 449.710,59 | 0,18 | 22,34 | 1.562.876,41 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 965.316,00 | 6.276,50 | 118.694,69 | 6.276,50 | 106.059,69 | 0,05 | 10,99 | 859.256,31 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 913.000,00 | 2.100,00 | 49.680,80 | 2.100,00 | 44.680,80 | 0,02 | 4,89 | 868.319,20 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 913.000,00 | 2.100,00 | 49.680,00 | 2.100,00 | 44.680,80 | 0,02 | 4,89 | 868.319,20 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 219.139,00 | 8.224,04 | 75.250,89 | 7.538,70 | 74.565,55 | 0,03 | 34,03 | 144.573,45 |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 219.139,00 | 8.224,04 | 75.250,89 | 7.538,70 | 74.565,55 | 0,03 | 34,03 | 144.573,45 |
| ENERGIA | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 0,04 | 18,44 | 376.895,78 | ||
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 0,04 | 18,44 | 376.895,78 | ||
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 7.725.000,00 | 1.165.263,83 | 4.279.904,37 | 883.577,24 | 3.916.388,88 | 1,54 | 50,70 | 3.808.611,12 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 6.828.700,00 | 1.089.712,83 | 4.044.048,28 | 803.619,54 | 3.687.908,44 | 1,45 | 54,01 | 3.140.791,56 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 896.300,00 | 75.551,00 | 235.856,09 | 79.957,70 | 228.480,44 | 0,09 | 25,49 | 667.819,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 255.811.900,13 | 105.724.231,87 | ||
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||