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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A DEZEMBRO/2020 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
| |
DESPESAS
EXECUTADAS |
| |
(Últimos
12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
JAN/2020 |
FEV/2020 |
MAR/2020 |
ABR/2020 |
MAI/2020 |
JUN/2020 |
JUL/2020 |
AGO/2020 |
| |
| |
| |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
12.262.612,50 |
22.277.223,55 |
25.720.264,13 |
22.660.262,71 |
21.998.640,75 |
28.074.371,09 |
23.091.867,46 |
23.454.463,45 |
| Pessoal Ativo |
12.180.056,10 |
18.555.983,57 |
21.011.896,16 |
20.099.620,29 |
19.018.304,13 |
25.008.748,31 |
20.345.043,30 |
19.976.835,06 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
12.180.056,10 |
15.956.657,30 |
17.555.707,72 |
16.299.212,02 |
15.395.410,58 |
21.703.158,75 |
16.540.333,23 |
16.386.385,76 |
| Obrigações Patronais |
0,00 |
2.599.326,27 |
3.456.188,44 |
3.800.408,27 |
3.622.893,55 |
3.305.589,56 |
3.804.710,07 |
3.590.449,30 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
82.556,40 |
85.000,52 |
81.890,55 |
80.740,55 |
80.740,55 |
111.633,41 |
79.590,55 |
78.513,47 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.961,30 |
61.555,42 |
58.445,45 |
57.295,45 |
57.295,45 |
78.833,60 |
56.145,45 |
56.145,45 |
| Pensões |
24.595,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
32.799,81 |
23.445,10 |
22.368,02 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
3.636.239,46 |
4.626.477,42 |
2.479.901,87 |
2.899.596,07 |
2.953.989,37 |
2.667.233,61 |
3.399.114,92 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
100.101,62 |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
100.101,62 |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
11.750.198,60 |
21.894.296,47 |
25.518.704,07 |
22.560.161,09 |
21.861.420,93 |
28.011.054,15 |
22.807.572,70 |
23.234.176,34 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
(Últimos 12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
SET/2020 |
OUT/2020 |
NOV/2020 |
DEZ/2020 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
| |
RESTOS A PAGAR |
| |
NÃO |
| |
PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
24.604.690,94 |
22.497.961,21 |
23.049.222,56 |
42.693.223,20 |
|
292.384.803,55 |
|
1.893.447,36 |
| Pessoal Ativo |
21.015.755,76 |
18.591.621,94 |
19.411.380,93 |
35.588.711,57 |
|
250.803.957,12 |
|
1.326.632,82 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
16.362.099,29 |
16.024.663,48 |
15.856.428,40 |
25.622.617,84 |
|
205.882.730,47 |
|
1.326.632,82 |
| Obrigações Patronais |
4.653.656,47 |
2.566.958,46 |
3.554.952,53 |
9.966.093,73 |
|
44.921.226,65 |
|
0,00 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
78.347,77 |
77.274,43 |
78.242,77 |
121.536,47 |
|
1.036.067,44 |
|
0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
56.145,45 |
55.072,11 |
54.995,45 |
86.842,75 |
|
736.733,33 |
|
0,00 |
| Pensões |
22.202,32 |
22.202,32 |
23.247,32 |
34.693,72 |
|
299.334,11 |
|
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
3.510.587,41 |
3.829.064,84 |
3.559.598,86 |
6.982.975,16 |
|
40.544.778,99 |
|
566.814,54 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
128.235,39 |
292.662,04 |
192.362,72 |
367.969,76 |
|
2.883.351,20 |
|
1.165.030,10 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
128.235,39 |
292.662,04 |
192.362,72 |
367.969,76 |
|
2.883.351,20 |
|
1.165.030,10 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
24.476.455,55 |
22.205.299,17 |
22.856.859,84 |
42.325.253,44 |
|
289.501.452,35 |
|
728.417,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
|
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|
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|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
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|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A DEZEMBRO/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
748.450.960,66 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
11.571.071,39 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
736.079.889,27 |
|
- |
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
290.229.869,61 |
|
39,43 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
397.483.140,21 |
|
54,00 |
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
377.608.983,20 |
|
51,30 |
| LIMITE DE
ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
357.734.826,19 |
|
48,60 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 21/01/2021 às 09:20 h. |
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| Tabela 1.1 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
| Máximo |
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
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|
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|
|
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|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
|
CONTROLADOR
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Página 2/2 |
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