| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 97.286.012,72 | 15,02 | 200.412.404,59 | 30,94 | 447.315.295,15 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 602.259.840,08 | 602.259.840,08 | 92.665.589,72 | 15,39 | 194.050.536,16 | 32,22 | 408.209.303,92 | ||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 47.795.724,41 | 47.795.724,41 | 9.377.817,48 | 19,62 | 16.412.167,57 | 34,34 | 31.383.556,84 | ||||
| Impostos | 42.635.053,22 | 42.635.053,22 | 8.128.891,75 | 19,07 | 13.854.220,49 | 32,49 | 28.780.832,73 | ||||
| Taxas | 5.159.671,19 | 5.159.671,19 | 1.248.925,73 | 24,21 | 2.557.947,08 | 49,58 | 2.601.724,11 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15.427.408,49 | 15.427.408,49 | 1.959.023,22 | 12,70 | 4.427.969,16 | 28,70 | 10.999.439,33 | ||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 2.719.983,50 | 2.719.983,50 | 10.317,22 | 0,38 | 91.472,16 | 3,36 | 2.628.511,34 | ||||
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.707.424,99 | 12.707.424,99 | 1.948.706,00 | 15,34 | 4.336.497,00 | 34,13 | 8.370.927,99 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.473.225,06 | 7.473.225,06 | 1.197.433,76 | 16,02 | 2.305.198,50 | 30,85 | 5.168.026,56 | ||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 446.261,03 | 446.261,03 | 111.468,01 | 24,98 | 207.068,04 | 46,40 | 239.192,99 | ||||
| Valores Mobiliários | 7.025.964,03 | 7.025.964,03 | 1.085.965,75 | 15,46 | 2.098.130,46 | 29,86 | 4.927.833,57 | ||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.388.902,06 | 36.388.902,06 | 5.656.294,31 | 15,54 | 11.639.701,51 | 31,99 | 24.749.200,55 | ||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.649.227,58 | 35.649.227,58 | 5.574.228,44 | 15,64 | 11.551.081,07 | 32,40 | 24.098.146,51 | ||||
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outros Serviços | 739.674,48 | 739.674,48 | 82.065,87 | 11,09 | 88.620,44 | 11,98 | 651.054,04 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 493.593.568,75 | 493.593.568,75 | 73.283.012,66 | 14,85 | 157.406.353,54 | 31,89 | 336.187.215,21 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.568.785,13 | 243.568.785,13 | 40.811.944,93 | 16,76 | 82.435.110,04 | 33,84 | 161.133.675,09 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 127.068.130,30 | 127.068.130,30 | 16.572.652,10 | 13,04 | 35.492.552,82 | 27,93 | 91.575.577,48 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.956.653,32 | 122.956.653,32 | 15.898.415,63 | 12,93 | 39.478.690,68 | 32,11 | 83.477.962,64 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| , | |||||||||||
| Página 1/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.581.011,31 | 1.581.011,31 | 1.192.008,29 | 75,40 | 1.859.145,88 | 117,59 | -278.134,57 | ||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 459.447,31 | 459.447,31 | 842.077,94 | 183,28 | 1.228.362,95 | 267,36 | -768.915,64 | ||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 202.520,00 | 202.520,00 | 313.690,09 | 154,89 | 512.787,95 | 253,20 | -310.267,95 | ||||
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Correntes | 919.044,00 | 919.044,00 | 36.240,26 | 3,94 | 117.994,98 | 12,84 | 801.049,02 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.467.859,66 | 45.467.859,66 | 4.620.423,00 | 10,16 | 6.361.868,43 | 13,99 | 39.105.991,23 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 455.882,45 | 455,88 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 455.882,45 | 455,88 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.387.859,66 | 37.387.859,66 | 4.164.540,55 | 11,14 | 5.905.985,98 | 15,80 | 31.481.873,68 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.857.765,36 | 15.857.765,36 | 4.133.141,75 | 26,06 | 5.874.587,18 | 37,05 | 9.983.178,18 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.530.094,30 | 21.530.094,30 | 31.398,80 | 0,15 | 31.398,80 | 0,15 | 21.498.695,50 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 97.286.012,72 | 15,02 | 200.412.404,59 | 30,94 | 447.315.295,15 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 97.286.012,72 | 15,02 | 200.412.404,59 | 30,94 | 447.315.295,15 | ||||
| DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 97.286.012,72 | 15,92 | 200.412.404,59 | 30,94 | 447.315.295,15 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | ||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Página 2/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
| Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 105.332.577,53 | 216.342.095,12 | 431.385.604,62 | 96.830.843,05 | 172.242.597,60 | 475.485.102,14 | 163.244.651,25 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 559.968.980,22 | 565.990.853,77 | 95.195.179,71 | 198.571.183,47 | 367.419.670,30 | 92.801.545,05 | 165.800.379,15 | 400.190.474,62 | 157.856.633,72 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.638.220,01 | 221.250.410,01 | 32.843.201,52 | 67.768.261,88 | 153.482.148,13 | 33.751.485,91 | 58.751.046,98 | 162.499.363,03 | 58.591.526,24 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 784.226,12 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.546.534,09 | 343.961.217,64 | 62.351.978,19 | 130.802.921,59 | 213.158.296,05 | 59.050.059,14 | 107.049.332,17 | 236.911.885,47 | 99.265.107,48 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.758.719,52 | 80.736.845,97 | 10.137.397,82 | 17.770.911,65 | 62.965.934,32 | 4.029.298,00 | 6.442.218,45 | 74.294.627,52 | 5.388.017,53 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 84.752.133,90 | 78.845.260,35 | 9.102.868,82 | 16.213.486,65 | 62.631.773,70 | 3.551.076,02 | 5.484.509,52 | 73.360.750,83 | 4.430.308,60 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.282,21 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.889.303,41 | 1.889.303,41 | 1.034.529,00 | 1.557.425,00 | 331.878,41 | 478.221,98 | 957.708,93 | 931.594,48 | 957.708,93 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 105.332.577,53 | 216.342.095,12 | 431.385.604,62 | 96.830.843,05 | 172.242.597,60 | 475.485.102,14 | 163.244.651,25 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 105.332.577,53 | 216.342.095,12 | 431.385.604,62 | 96.830.843,05 | 172.242.597,60 | 475.485.102,14 | 163.244.651,25 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 28.169.806,99 | ||||||||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 105.332.577,53 | 216.342.095,12 | 431.385.604,62 | 96.830.843,05 | 200.412.404,59 | ||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 14/05/2018 às15:00 h. | |||||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||||
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