| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2011-BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 305.537.225,81 | 305.537.225,81 | 57.745.208,54 | 18,90 | 233.101.564,44 | 76,3 | 72.435.661,37 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.378.009,50 | 18.378.009,50 | 3.725.859,35 | 20,27 | 14.700.932,75 | 80,0 | 3.677.076,75 | ||
| Impostos | 14.503.342,32 | 14.503.342,32 | 3.048.158,44 | 21,02 | 12.570.897,76 | 86,7 | 1.932.444,56 | ||
| Taxas | 3.872.320,85 | 3.872.320,85 | 677.700,91 | 17,50 | 2.130.034,99 | 55,0 | 1.742.285,86 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.346,43 | 2.346,43 | 2.346,43 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 574.980,97 | 574.980,97 | 4.261,48 | 0,74 | 223.382,48 | 38,9 | 351.598,49 | ||
| Contribuições Sociais | 445.903,61 | 445.903,61 | 0,00 | 445.903,61 | |||||
| Contribuições Econômicas | 129.077,36 | 129.077,36 | 4.261,48 | 3,30 | 223.382,48 | 173,1 | -94.305,12 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.349.906,65 | 4.349.906,65 | 1.417.176,79 | 32,58 | 4.366.814,42 | 100,4 | -16.907,77 | ||
| Receitas Imobiliárias | 316.826,25 | 316.826,25 | 41.106,30 | 12,97 | 142.947,27 | 45,1 | 173.878,98 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.974.408,87 | 3.974.408,87 | 1.376.070,49 | 34,62 | 4.223.867,15 | 106,3 | -249.458,28 | ||
| Outras Receitas Patrimoniais | 58.671,53 | 58.671,53 | 58.671,53 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 92.156,33 | 92.156,33 | 11.276,52 | 12,24 | 11.664,52 | 12,7 | 80.491,81 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 92.156,33 | 92.156,33 | 11.276,52 | 12,24 | 11.664,52 | 12,7 | 80.491,81 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.038.520,12 | 18.038.520,12 | 2.884.618,00 | 15,99 | 11.366.707,55 | 63,0 | 6.671.812,57 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.458.313,67 | 258.458.313,67 | 49.278.741,20 | 19,07 | 200.164.122,14 | 77,4 | 58.294.191,53 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 254.897.749,23 | 254.897.749,23 | 47.683.626,37 | 18,71 | 195.077.364,64 | 76,5 | 59.820.384,59 | ||
| Transferências de Convênios | 3.560.564,44 | 3.560.564,44 | 1.595.114,83 | 44,80 | 5.086.757,50 | 142,9 | -1.526.193,06 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.645.338,47 | 5.645.338,47 | 423.275,20 | 7,50 | 2.267.940,58 | 40,2 | 3.377.397,89 | ||
| Multas e Juros de Mora | 824.886,37 | 824.886,37 | 194.169,18 | 23,54 | 629.220,98 | 76,3 | 195.665,39 | ||
| Indenizações e Restituições | 619.570,69 | 619.570,69 | 33.270,92 | 5,37 | 365.554,84 | 59,0 | 254.015,85 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.449.885,85 | 3.449.885,85 | 195.835,10 | 5,68 | 1.273.164,76 | 36,9 | 2.176.721,09 | ||
| Receitas Diversas | 750.995,56 | 750.995,56 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.114.865,97 | 86.114.865,97 | 2.631.717,23 | 3,06 | 8.389.460,64 | 9,7 | 77.725.405,33 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | 0,00 | 3.000.000,00 | 43,2 | 3.938.025,18 | |||
| Operações de Crédito Internas | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 54,3 | 2.524.830,00 | |||
| Operações de Crédito Externas | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | 0,00 | 1.413.195,18 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 668.855,42 | |||||
| Alienação de Bens Móveis | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 668.855,42 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.390.642,31 | 78.390.642,31 | 2.631.717,23 | 3,36 | 5.389.460,64 | 6,9 | 73.001.181,67 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | 0,00 | 4.224.350,02 | |||||
| Transferências de Convênios | 74.166.292,29 | 74.166.292,29 | 2.631.717,23 | 3,55 | 5.389.460,64 | 7,3 | 68.776.831,65 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 117.343,06 | |||||
| Outras Receitas | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 117.343,06 | |||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2011-BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.376.925,77 | 15,41 | 241.491.025,08 | 61,7 | 150.161.066,70 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.376.925,77 | 15,41 | 241.491.025,08 | 150.161.066,70 | |||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | – | – | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 289.234.366,56 | 20.079.734,66 | 309.314.101,22 | 49.613.503,19 | 200.904.450,28 | 49.613.341,87 | 184.974.224,90 | 59,80 | 124.339.876,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.430.228,17 | 3.334.225,15 | 88.764.453,32 | 12.203.435,55 | 52.678.257,73 | 13.209.611,67 | 50.741.543,32 | 57,16 | 38.022.910,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.099,00 | 35.099,00 | 35.099,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.769.039,39 | 16.745.509,51 | 220.514.548,90 | 37.410.067,64 | 148.226.192,55 | 36.403.730,20 | 134.232.681,58 | 60,87 | 86.281.867,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.992.265,22 | -20.079.734,66 | 81.912.530,56 | 4.328.152,76 | 17.145.437,69 | 5.064.248,69 | 15.850.931,13 | 19,35 | 66.061.599,43 |
| INVESTIMENTOS | 97.146.701,22 | -19.879.734,66 | 77.266.966,56 | 3.415.272,35 | 13.833.140,66 | 4.151.368,28 | 12.538.634,10 | 16,23 | 64.728.332,46 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.564,00 | -200.000,00 | 145.564,00 | 145.564,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 912.880,41 | 3.312.297,03 | 912.880,41 | 3.312.297,03 | 73,61 | 1.187.702,97 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 425.460,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | ||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 53.941.655,95 | 218.049.887,97 | 54.677.590,56 | 200.825.156,03 | 51,28 | 190.826.935,75 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2011-BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 53.941.655,95 | 218.049.887,97 | 54.677.590,56 | 200.825.156,03 | |||
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 40.665.869,05 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 53.941.655,95 | 218.049.887,97 | 54.677.590,56 | 241.491.025,08 | – | – | |
| FONTE: | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||