| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | ||||||
| ACIMA DA LINHA | |||||||
| PREVISÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2018 | ||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS (a) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 602.259.840,08 | 101.384.946,44 | |||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.795.724,41 | 7.034.350,09 | |||||
| IPTU | 7.976.299,60 | 496.041,97 | |||||
| ISS | 22.775.658,81 | 3.858.321,23 | |||||
| ITBI | 3.402.801,05 | 464.433,05 | |||||
| IRRF | 8.480.293,76 | 906.532,49 | |||||
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.160.671,19 | 1.309.021,35 | |||||
| Contribuições | 15.427.408,49 | 2.468.945,94 | |||||
| Receita Patrimonial | 7.473.225,06 | 1.107.764,74 | |||||
| Aplicações Financeiras (II) | 7.025.964,03 | 1.012.164,71 | |||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 447.261,03 | 95.600,03 | |||||
| Transferências Correntes | 493.593.568,75 | 84.123.340,88 | |||||
| Cota-Parte do FPM | 110.623.067,60 | 18.164.227,42 | |||||
| Cota-Parte do ICMS | 101.695.212,16 | 17.412.207,27 | |||||
| Cota-Parte do IPVA | 10.288.553,01 | 4.978.930,50 | |||||
| Cota-Parte do ITR | 28.890,97 | 667,19 | |||||
| Transferências da LC 87/1996 | 331.298,01 | 44.641,08 | |||||
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Transferências do FUNDEB | 73.773.991,99 | 15.443.699,71 | |||||
| Outras Transferências Correntes | 196.852.555,01 | 28.078.967,71 | |||||
| Demais Receitas Correntes | 37.969.913,37 | 6.650.544,79 | |||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Receitas Correntes Restantes | 37.969.913,37 | 6.650.544,79 | |||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 595.233.876,05 | 100.372.781,73 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 45.467.859,66 | 1.741.445,43 | |||||
| Operações de Crédito (VI) | 7.980.000,00 | 0,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | 0,00 | |||||
| Transferências de Capital | 37.387.859,66 | 1.741.445,43 | |||||
| Convênios | 10.595.665,36 | 1.741.445,43 | |||||
| Outras Transferências de Capital | 26.792.194,30 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 37.487.859,66 | 1.741.445,43 | |||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 632.721.735,71 | 102.114.227,16 | |||||
| Pagina 1/3 | |||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/ 2018 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 560.759.925,80 | 103.376.003,76 | 72.998.834,10 | 63.115.401,68 | 18.569.374,69 | 7.731.374,93 | 6.774.879,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 197.019.010,01 | 34.925.060,36 | 24.999.561,07 | 23.791.742,35 | 3.392.139,10 | 43.558,19 | 13.926,45 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 784.226,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 362.956.689,67 | 68.450.943,40 | 47.999.273,03 | 39.323.659,33 | 15.177.235,59 | 7.687.816,74 | 6.760.953,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 559.975.699,68 | 103.376.003,76 | 72.998.834,10 | 63.115.401,68 | 18.569.374,69 | 7.731.374,93 | 6.774.879,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 85.967.773,94 | 7.633.513,83 | 2.412.920,45 | 2.174.361,30 | 970.267,99 | 1.533.735,82 | 1.207.290,54 |
| Investimentos | 83.961.188,32 | 7.110.617,83 | 1.933.433,50 | 1.694.874,35 | 970.267,99 | 1.533.735,82 | 1.207.290,54 |
| Inversões Financeiras | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.889.303,41 | 522.896,00 | 479.486,95 | 479.486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 84.078.470,53 | 7.110.617,83 | 1.933.433,50 | 1.694.874,35 | 970.267,99 | 1.533.735,82 | 1.207.290,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.000.000,00 | ||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 645.054.170,21 | 110.486.621,59 | 74.932.267,60 | 64.810.276,03 | 19.539.642,68 | 9.265.110,75 | 7.982.170,21 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 9.782.138,24 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -794.073,69 | ||||||
| Até o Bimestre/2018 | |||||||
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | ||||||
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 1.012.164,71 | ||||||
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 | ||||||
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 10.794.302,95 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.690.566,39 | ||||||
| Página 2/3 | |||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | ||||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||
| SALDO | |||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Em 31/Dez/2017 | Até 28/02/2018 | |||||
| (a) | (b) | ||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 20.184.967,17 | 19.705.480,22 | |||||
| DEDUÇÕES (XXIX) | 82.915.720,36 | 113.715.929,22 | |||||
| Disponibilidade de Caixa | 82.915.720,36 | 113.715.929,22 | |||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 113.496.283,14 | 124.762.849,32 | |||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 30.580.562,78 | 11.046.920,10 | |||||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -62.730.753,19 | -94.010.449,00 | |||||
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 31.279.695,81 | 31.279.695,81 | |||||
| Até o Bimestre/2018 | |||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | |||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 19.533.642,68 | ||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | ||||||
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | ||||||
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | -951.750,18 | ||||||
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 10.794.302,95 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 9.782.138,24 | ||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 22/03/2018 às 15:40 h. | |||||||
| NOTA: Os
ajustes demonstrados referem-se a execução
de despesas primárias
custeadas com saldos
de exercícios anteriores. |
|||||||
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||
| Página 3/3 | |||||||