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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A ABRIL/2020 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
| |
DESPESAS
EXECUTADAS |
| |
(Últimos
12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
MAI/2019 |
JUN/2019 |
JUL/2019 |
AGO/2019 |
SET/2019 |
OUT/2019 |
NOV/2019 |
DEZ/2019 |
| |
| |
| |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
21.046.518,38 |
26.764.322,72 |
22.063.978,69 |
23.363.041,16 |
20.951.166,22 |
21.407.874,74 |
22.243.871,38 |
42.959.282,19 |
| Pessoal Ativo |
18.066.317,60 |
23.376.813,07 |
19.002.544,36 |
18.872.270,13 |
18.298.215,14 |
17.885.884,40 |
18.181.964,96 |
37.534.712,70 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
14.754.218,80 |
20.287.595,84 |
15.403.272,47 |
15.489.153,28 |
14.973.650,20 |
14.578.621,94 |
14.884.374,90 |
27.599.228,93 |
| Obrigações Patronais |
3.312.098,80 |
3.089.217,23 |
3.599.271,89 |
3.383.116,85 |
3.324.564,94 |
3.307.262,46 |
3.297.590,06 |
9.935.483,77 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
85.654,08 |
118.305,68 |
84.504,08 |
83.354,08 |
83.354,08 |
83.354,08 |
82.320,72 |
134.311,04 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
62.561,30 |
87.585,79 |
62.561,30 |
61.411,30 |
61.411,30 |
60.261,30 |
59.111,30 |
94.578,11 |
| Pensões |
23.092,78 |
30.719,89 |
21.942,78 |
21.942,78 |
21.942,78 |
23.092,78 |
23.209,42 |
39.732,93 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
2.894.546,70 |
3.269.203,97 |
2.976.930,25 |
4.407.416,95 |
2.569.597,00 |
3.438.636,26 |
3.979.585,70 |
5.290.258,45 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
566.428,50 |
297.361,51 |
530.037,34 |
812.271,49 |
422.491,89 |
170.058,94 |
205.814,53 |
2.495.829,67 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
566.428,50 |
297.361,51 |
530.037,34 |
812.271,49 |
422.491,89 |
170.058,94 |
205.814,53 |
2.495.829,67 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
20.480.089,88 |
26.466.961,21 |
21.533.941,35 |
22.550.769,67 |
20.528.674,33 |
21.237.815,80 |
22.038.056,85 |
40.463.452,52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
(Últimos 12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
JAN/2020 |
FEV/2020 |
MAR/2020 |
ABR/2020 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
| |
RESTOS A PAGAR |
| |
NÃO |
| |
PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
12.262.612,50 |
22.277.223,55 |
25.720.264,13 |
22.641.096,05 |
|
283.701.251,71 |
|
1.677.320,16 |
| Pessoal Ativo |
12.180.056,10 |
18.555.983,57 |
21.011.896,16 |
20.080.453,63 |
|
243.047.111,82 |
|
36.119,04 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
12.180.056,10 |
15.956.657,30 |
17.555.707,72 |
16.280.045,36 |
|
199.942.582,84 |
|
36.119,04 |
| Obrigações Patronais |
0,00 |
2.599.326,27 |
3.456.188,44 |
3.800.408,27 |
|
43.104.528,98 |
|
0,00 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
82.556,40 |
85.000,52 |
81.890,55 |
80.740,55 |
|
1.085.345,86 |
|
0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.961,30 |
61.555,42 |
58.445,45 |
57.295,45 |
|
784.739,32 |
|
0,00 |
| Pensões |
24.595,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
|
300.606,54 |
|
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
3.636.239,46 |
4.626.477,42 |
2.479.901,87 |
|
39.568.794,03 |
|
1.641.201,12 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
80.934,96 |
|
6.678.129,87 |
|
0,00 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
80.934,96 |
|
6.678.129,87 |
|
0,00 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
11.750.198,60 |
21.894.296,47 |
25.518.704,07 |
22.560.161,09 |
|
277.023.121,84 |
|
1.677.320,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
|
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|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
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|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A ABRIL/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
681.945.844,82 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
16.095.678,00 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
665.850.166,82 |
|
- |
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
278.700.442,00 |
|
41,86 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
359.559.090,08 |
|
54,00 |
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
341.581.135,58 |
|
51,30 |
| LIMITE DE
ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
323.603.181,07 |
|
48,60 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 25/05/2020 às 13:10 h. |
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabela 1.1 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
| Máximo |
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
|
CONTROLADOR
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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Página 2/2 |
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