| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 838.559,82 | 1.166.268,84 | 822.895,71 | 991.552,48 | 976.229,72 | 1.002.742,63 | 1.371.572,33 | 1.001.914,19 |
| Pessoal Ativo | 838.559,82 | 1.166.268,84 | 822.895,71 | 991.552,48 | 976.229,72 | 1.002.742,63 | 1.371.572,33 | 1.001.914,19 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 838.559,82 | 814.955,91 | 822.895,71 | 814.639,12 | 798.644,02 | 827.256,40 | 1.194.492,04 | 825.278,26 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 351.312,93 | 0,00 | 176.913,36 | 177.585,70 | 175.486,23 | 177.080,29 | 176.635,93 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 40.830,77 | 4.900,00 | 11.316,66 | 5.966,66 | 0,00 | 7.721,94 | 0,00 | 11.170,06 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 40.830,77 | 4.900,00 | 11.316,66 | 5.966,66 | 0,00 | 7.721,94 | 0,00 | 11.170,06 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 797.729,05 | 1.161.368,84 | 811.579,05 | 985.585,82 | 976.229,72 | 995.020,69 | 1.371.572,33 | 990.744,13 |
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM | |||
| RESTOS A PAGAR | ||||||||
| NÃO | ||||||||
| PROCESSADOS (b) | ||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 984.935,10 | 979.792,66 | 975.729,61 | 1.742.396,84 | 12.854.589,93 | 0,00 | ||
| Pessoal Ativo | 984.935,10 | 978.838,66 | 974.775,61 | 1.741.283,84 | 12.851.568,93 | 0,00 | ||
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 808.625,07 | 801.144,39 | 800.646,90 | 1.218.664,25 | 10.565.801,89 | 0,00 | ||
| Obrigações Patronais | 176.310,03 | 177.694,27 | 174.128,71 | 522.619,59 | 2.285.767,04 | 0,00 | ||
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 1.113,00 | 3.021,00 | 0,00 | ||
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pensões | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 1.113,00 | 3.021,00 | 0,00 | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.646,59 | 0,00 | 0,00 | 22.636,07 | 106.188,75 | 0,00 | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.646,59 | 0,00 | 0,00 | 22.636,07 | 106.188,75 | 0,00 | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 983.288,51 | 979.792,66 | 975.729,61 | 1.719.760,77 | 12.748.401,18 | 0,00 | ||
| Página 1/2 | ||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 615.565.876,95 | - | ||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - | ||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 615.565.876,95 | - | ||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 12.748.401,18 | 2,07 | ||||||
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 36.933.952,62 | 6,00 | ||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 35.087.254,99 | 5,70 | ||||||
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.240.557,36 | 5,40 | ||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Camara Municipal, Data da emissão: 25/01/2019 às 14:37 h. | ||||||||
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||
| NOTA: | ||||||||
| Tabela 1.1 | ||||||||
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||||||||
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | <Exercício do primeiro período seguinte> | <Exercício do segundo período seguinte> | ||||||
| <Quadrimestre/Semestre> | <Primeiro período seguinte> | <Segundo período seguinte> | ||||||
| Limite | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| Máximo | ||||||||
| 1/3 do Excedente | ||||||||
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. | ||||||||
| PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS | ||||||||
| PRESIDENTE | ||||||||
| CARLOS EVANILSON OLIVEIRA VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE | ||||||||
| 1º VICE-PRESIDENTE 2º VICE-PRESIDENTE | ||||||||
| FRANCISCO ROGÉRIO BEZERRA ARRUDA CLEITON PRADO CARVALHO | ||||||||
| 1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO | ||||||||
| SOLANGE CAVALCANTE DE SOUSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||
| CONTROLE INTERNO CONTADORA | ||||||||