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MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A AGOSTO/2018 |
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RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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SET/2017 |
OUT/2017 |
NOV/2017 |
DEZ/2017 |
JAN/2018 |
FEV/2018 |
MAR/2018 |
ABR/2018 |
|
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|
DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
21.793.196,65 |
20.831.621,91 |
21.817.158,58 |
38.258.518,04 |
10.541.499,09 |
16.739.020,06 |
18.675.952,08 |
19.184.977,12 |
Pessoal Ativo |
12.097.308,96 |
12.689.701,61 |
13.069.696,55 |
22.585.190,88 |
10.000.031,86 |
12.988.855,03 |
15.329.827,07 |
16.535.339,74 |
Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
9.185.499,87 |
9.861.058,87 |
10.201.679,42 |
15.052.744,44 |
9.102.636,83 |
10.840.289,02 |
12.767.447,91 |
13.587.053,75 |
Obrigações Patronais |
2.911.809,09 |
2.828.642,74 |
2.868.017,13 |
7.532.446,44 |
897.395,03 |
2.148.566,01 |
2.562.379,16 |
2.948.285,99 |
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
82.734,48 |
82.734,48 |
82.734,48 |
162.254,04 |
80.137,02 |
80.137,02 |
87.202,42 |
94.267,91 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
60.080,98 |
60.080,98 |
60.080,98 |
120.161,96 |
59.090,98 |
59.090,98 |
64.004,56 |
68.918,23 |
Pensões |
22.653,50 |
22.653,50 |
22.653,50 |
42.092,08 |
21.046,04 |
21.046,04 |
23.197,86 |
25.349,68 |
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
9.613.153,21 |
8.059.185,82 |
8.664.727,55 |
15.511.073,12 |
461.330,21 |
3.670.028,01 |
3.258.922,59 |
2.555.369,47 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
22.750,92 |
11.666,05 |
20.955,99 |
59.400,35 |
8.513,44 |
14.770,73 |
48.147,19 |
36.367,84 |
Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
22.750,92 |
11.666,05 |
20.955,99 |
59.400,35 |
8.513,44 |
14.770,73 |
48.147,19 |
36.367,84 |
Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
21.770.445,73 |
20.819.955,86 |
21.796.202,59 |
38.199.117,69 |
10.532.985,65 |
16.724.249,33 |
18.627.804,89 |
19.148.609,28 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
(Últimos 12 Meses) |
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
MAI/2018 |
JUN/2018 |
JUL/2018 |
AGO/2018 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
RESTOS A PAGAR |
|
NÃO |
|
PROCESSADOS (b) |
DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
20.373.375,43 |
23.924.867,31 |
20.408.538,09 |
20.456.318,07 |
|
253.005.042,43 |
|
0,00 |
Pessoal Ativo |
17.166.588,05 |
21.066.364,78 |
17.490.790,92 |
17.007.638,22 |
|
188.027.333,67 |
|
0,00 |
Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
14.001.255,76 |
17.842.770,71 |
14.153.252,90 |
13.743.747,82 |
|
150.339.437,30 |
|
0,00 |
Obrigações Patronais |
3.165.332,29 |
3.223.594,07 |
3.337.538,02 |
3.263.890,40 |
|
37.687.896,37 |
|
0,00 |
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
93.057,91 |
120.543,40 |
83.902,42 |
83.352,42 |
|
1.133.058,00 |
|
0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
67.708,23 |
88.066,40 |
61.804,56 |
61.254,56 |
|
830.343,40 |
|
0,00 |
Pensões |
25.349,68 |
32.477,00 |
22.097,86 |
22.097,86 |
|
302.714,60 |
|
0,00 |
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
3.113.729,47 |
2.737.959,13 |
2.833.844,75 |
3.365.327,43 |
|
63.844.650,76 |
|
0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
64.775,79 |
6.284,26 |
28.218,92 |
88.457,94 |
|
410.309,42 |
|
0,00 |
Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
64.775,79 |
6.284,26 |
28.218,92 |
88.457,94 |
|
410.309,42 |
|
0,00 |
Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
20.308.599,64 |
23.918.583,05 |
20.380.319,17 |
20.367.860,13 |
|
252.594.733,01 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
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|
MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
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RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
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|
JANEIRO A AGOSTO/2018 |
|
|
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|
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
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|
R$ 1,00 |
APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
570.465.756,48 |
|
- |
(-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais
(V) (§ 13,
art. 166 da CF) |
|
|
|
|
0,00 |
|
- |
=
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) |
|
|
|
|
570.465.756,48 |
|
- |
DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
252.594.733,01 |
|
44,28 |
LIMITE MÁXIMO
(VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
308.051.508,50 |
|
54,00 |
LIMITE
PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
292.648.933,07 |
|
51,30 |
LIMITE
DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
277.246.357,65 |
|
48,60 |
FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 14:08 h. |
|
|
|
|
|
|
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
NOTA: |
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|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
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|
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SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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