| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
28.503.985,97 |
26.585.833,68 |
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24.283.275,55 |
25.377.384,33 |
| Dívida Mobiliária |
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| Dívida Contratual |
12.048.433,83 |
10.760.261,87 |
9.140.505,82 |
8.921.832,19 |
| Interna |
12.048.433,83 |
10.760.261,87 |
9.140.505,82 |
8.921.832,19 |
| Externa |
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| Precatórios posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
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| Outras Dívidas |
16.455.552,14 |
15.825.571,81 |
15.142.769,73 |
16.455.552,14 |
| DEDUÇÕES (II)¹ |
38.393.914,39 |
70.497.573,85 |
71.408.051,30 |
28.513.020,08 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
59.481.809,65 |
78.976.764,93 |
79.172.300,70 |
63.033.117,37 |
| Demais Haveres Financeiros |
617.990,61 |
131.708,41 |
131.708,41 |
131.708,41 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatórios) |
21.705.885,87 |
8.610.899,49 |
7.895.957,81 |
34.651.805,70 |
| DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) |
-9.889.928,42 |
-43.911.740,17 |
-47.124.775,75 |
-3.135.635,75 |
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
409.681.254,81 |
428.009.098,11 |
440.110.007,62 |
457.129.409,18 |
| % da DC
sobre a RCL (I/RCL) |
6,96 |
6,21 |
5,51 |
5,55 |
| % da DCL
sobre a RCL (III/RCL) |
-2,41 |
-10,26 |
-10,7 |
-0,68 |
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% |
491.617.505,77 |
513.610.917,73 |
528.132.009,14 |
548.555.291,01 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V
+ VI + VII + VIII) |
12.048.433,83 |
10.760.261,87 |
9.140.505,82 |
8.921.832,19 |
| DÍVIDA DE PPP (V) |
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| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
(VI) |
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| De Tributos |
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| De Contribuições Sociais |
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| Previdenciárias |
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| Demais Contribuições Sociais |
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| Do FGTS |
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| Com Instituição Não Financeira |
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| DÍVIDA
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) |
12.048.433,83 |
10.760.261,87 |
9.140.505,82 |
8.921.832,19 |
| Interna |
12.048.433,83 |
10.760.261,87 |
9.140.505,82 |
8.921.832,19 |
| Externa |
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| DEMAIS
DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) |
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| OUTROS
VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
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| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
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| DEPÓSITOS |
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| RP
NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
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| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IX) |
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| Passivo Atuarial |
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| Demais Dívidas |
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| DEDUÇÕES (X)¹ |
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| Disponibilidade de Caixa
Bruta |
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| Investimentos |
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| Demais Haveres Financeiros |
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| (-) Restos a Pagar Processados |
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| OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |
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| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO |
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2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Exercício Financeiro |
3º Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
DCL |
Excedente² |
Redutor |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da DCL
sobre a RCL |
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| % Limite
de Endividamento |
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da DCL
sobre a RCL |
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| % Limite
de Endividamento |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da DCL
sobre a RCL |
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| % Limite
de Endividamento |
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| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da DCL
sobre a RCL |
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| % Limite
de Endividamento |
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| FONTE: Sistema Gestor,
Unidade Responsável: Secretaria da Gestão, Data da emissão:23/01/2015 e hora de emissão: 15:00h |
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| ¹ Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres
Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser
informado nessa linha, mas sim |
|
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|
|
| na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
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| Nota: |
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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício
de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos)
a cada exercício financeiro. O valor da redução |
| anual, 1/15 (um quinze
avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. |
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| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO |
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|
|
| MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS
LUÍS FERNANDO SIMÕES DA SILVA |
|
CONTADORA
CONTROLADOR |
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