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MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
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RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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JAN/2021 |
FEV/2021 |
MAR/2021 |
ABR/2021 |
MAI/2021 |
JUN/2021 |
JUL/2021 |
AGO/2021 |
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|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
13.431.264,16 |
20.118.180,36 |
22.407.947,73 |
21.096.401,62 |
23.098.437,46 |
30.075.062,14 |
24.279.417,04 |
25.892.111,41 |
|
Pessoal Ativo |
13.355.163,06 |
16.223.472,30 |
18.660.520,79 |
17.418.587,27 |
19.469.499,75 |
26.329.541,90 |
20.591.397,08 |
22.117.147,35 |
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
13.355.163,06 |
13.419.359,12 |
15.449.292,33 |
14.367.179,68 |
16.354.633,12 |
22.793.923,73 |
16.802.628,37 |
18.522.007,25 |
|
Obrigações
Patronais |
0,00 |
2.804.113,18 |
3.211.228,46 |
3.051.407,59 |
3.114.866,63 |
3.535.618,17 |
3.788.768,71 |
3.595.140,10 |
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
76.101,10 |
75.947,77 |
75.947,77 |
75.947,77 |
75.947,77 |
105.053,52 |
74.797,77 |
79.177,87 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.848,78 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
73.773,60 |
52.695,45 |
52.695,45 |
|
Pensões |
23.252,32 |
23.252,32 |
23.252,32 |
23.252,32 |
23.252,32 |
31.279,92 |
22.102,32 |
26.482,42 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
3.818.760,29 |
3.671.479,17 |
3.601.866,58 |
3.552.989,94 |
3.640.466,72 |
3.613.222,19 |
3.695.786,19 |
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
765.311,22 |
178.833,14 |
372.293,85 |
358.321,06 |
500.097,57 |
306.966,77 |
288.498,62 |
384.523,27 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
765.311,22 |
178.833,14 |
372.293,85 |
358.321,06 |
500.097,57 |
306.966,77 |
288.498,62 |
384.523,27 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
12.665.952,94 |
19.939.347,22 |
22.035.653,88 |
20.738.080,56 |
22.598.339,89 |
29.768.095,37 |
23.990.918,42 |
25.507.588,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
(Últimos 12 Meses) |
|
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
SET/2021 |
OUT/2021 |
NOV/2021 |
DEZ/2021 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
|
RESTOS A
PAGAR |
|
|
NÃO |
|
|
PROCESSADOS (b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
27.708.518,70 |
28.262.807,32 |
29.225.615,12 |
97.789.479,15 |
|
363.385.242,21 |
|
342.196,21 |
|
Pessoal Ativo |
24.060.600,30 |
24.382.503,15 |
25.063.202,33 |
88.406.068,10 |
|
316.077.703,38 |
|
342.196,21 |
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
20.039.215,16 |
20.121.996,99 |
20.736.276,67 |
71.509.597,67 |
|
263.471.273,15 |
|
342.196,21 |
|
Obrigações
Patronais |
4.021.385,14 |
4.260.506,16 |
4.326.925,66 |
16.896.470,43 |
|
52.606.430,23 |
|
0,00 |
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
79.177,87 |
79.177,87 |
81.478,67 |
127.912,77 |
|
1.006.668,52 |
|
0,00 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
84.312,75 |
|
685.194,18 |
|
0,00 |
|
Pensões |
26.482,42 |
26.482,42 |
28.783,22 |
43.600,02 |
|
321.474,34 |
|
0,00 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
3.568.740,53 |
3.801.126,30 |
4.080.934,12 |
9.255.498,28 |
|
46.300.870,31 |
|
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
862.393,81 |
556.203,88 |
609.191,35 |
19.620.680,64 |
|
24.803.315,18 |
|
0,00 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
862.393,81 |
556.203,88 |
609.191,35 |
19.620.680,64 |
|
24.803.315,18 |
|
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
(III) = (I - II) |
26.846.124,89 |
27.706.603,44 |
28.616.423,77 |
78.168.798,51 |
|
338.581.927,03 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO |
|
|
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|
Continuação |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
|
|
|
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|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
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|
|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(IV) |
|
|
|
|
825.133.225,46 |
|
- |
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
4.950.000,00 |
|
- |
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
668.029,00 |
|
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |
|
|
819.515.196,46 |
|
- |
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP
(VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
338.924.123,24 |
|
41,36 |
|
LIMITE
MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
442.538.206,09 |
|
54,00 |
|
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x
IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
420.411.295,78 |
|
51,30 |
|
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x
IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
398.284.385,48 |
|
48,60 |
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade
Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022
às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Nos
demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada
exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso
de cancelamento podem ser excluídos. |
|
NOTA: O
município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
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Tabela 1.1 |
|
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |
|
<Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
<Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
Máximo |
|
|
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Nota: DTP
corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
Secretária Executiva |
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Página 2/2 |
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