| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 119.515.901,66 | 18,45 | 319.928.306,25 | 49,39 | 327.799.393,49 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 602.259.840,08 | 602.259.840,08 | 107.936.886,43 | 17,92 | 301.987.422,59 | 50,14 | 300.272.417,49 | ||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 47.795.724,41 | 47.795.724,41 | 15.596.074,10 | 32,63 | 32.008.241,67 | 66,97 | 15.787.482,74 | ||||
| Impostos | 42.635.053,22 | 42.635.053,22 | 14.412.853,36 | 33,81 | 28.267.073,85 | 66,30 | 14.367.979,37 | ||||
| Taxas | 5.159.671,19 | 5.159.671,19 | 1.183.220,74 | 22,93 | 3.741.167,82 | 72,51 | 1.418.503,37 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15.427.408,49 | 15.427.408,49 | 1.988.786,14 | 12,89 | 6.416.755,30 | 41,59 | 9.010.653,19 | ||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 2.719.983,50 | 2.719.983,50 | 13.309,94 | 0,49 | 104.782,10 | 3,85 | 2.615.201,40 | ||||
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.707.424,99 | 12.707.424,99 | 1.975.476,20 | 15,55 | 6.311.973,20 | 49,67 | 6.395.451,79 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.473.225,06 | 7.473.225,06 | 1.210.291,93 | 16,20 | 3.515.490,43 | 47,04 | 3.957.734,63 | ||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 446.261,03 | 446.261,03 | 126.467,35 | 28,34 | 333.535,39 | 74,74 | 112.725,64 | ||||
| Valores Mobiliários | 7.025.964,03 | 7.025.964,03 | 1.083.824,58 | 15,43 | 3.181.955,04 | 45,29 | 3.844.008,99 | ||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.388.902,06 | 36.388.902,06 | 5.614.972,17 | 15,43 | 17.254.673,68 | 47,42 | 19.134.228,38 | ||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.649.227,58 | 35.649.227,58 | 5.557.335,77 | 15,59 | 17.108.416,84 | 47,99 | 18.540.810,74 | ||||
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outros Serviços | 739.674,48 | 739.674,48 | 57.636,40 | 7,79 | 146.256,84 | 19,77 | 593.417,64 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 493.593.568,75 | 493.593.568,75 | 82.630.290,44 | 16,74 | 240.036.643,98 | 48,63 | 253.556.924,77 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.568.785,13 | 243.568.785,13 | 42.848.097,81 | 17,59 | 125.283.207,85 | 51,44 | 118.285.577,28 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 127.068.130,30 | 127.068.130,30 | 16.530.119,97 | 13,01 | 52.022.672,79 | 40,94 | 75.045.457,51 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.956.653,32 | 122.956.653,32 | 23.252.072,66 | 18,91 | 62.730.763,34 | 51,02 | 60.225.889,98 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| , | |||||||||||
| Página 1/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.581.011,31 | 1.581.011,31 | 896.471,65 | 56,70 | 2.755.617,53 | 174,29 | -1.174.606,22 | ||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 459.447,31 | 459.447,31 | 691.012,38 | 150,40 | 1.919.375,33 | 417,76 | -1.459.928,02 | ||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 202.520,00 | 202.520,00 | 146.807,70 | 72,49 | 659.595,65 | 325,69 | -457.075,65 | ||||
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Correntes | 919.044,00 | 919.044,00 | 58.651,57 | 6,38 | 176.646,55 | 19,22 | 742.397,45 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.467.859,66 | 45.467.859,66 | 11.579.015,23 | 25,47 | 17.940.883,66 | 39,46 | 27.526.976,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.387.859,66 | 37.387.859,66 | 11.579.015,23 | 30,97 | 17.485.001,21 | 46,77 | 19.902.858,45 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.857.765,36 | 15.857.765,36 | 3.938.777,16 | 24,84 | 9.813.364,34 | 61,88 | 6.044.401,02 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.530.094,30 | 21.530.094,30 | 7.640.238,07 | 35,49 | 7.671.636,87 | 35,63 | 13.858.457,43 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 119.515.901,66 | 18,45 | 319.928.306,25 | 49,39 | 327.799.393,49 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 119.515.901,66 | 18,45 | 319.928.306,25 | 49,39 | 327.799.393,49 | ||||
| DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 119.515.901,66 | 18,45 | 319.928.306,25 | 49,39 | 327.799.393,49 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | ||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Página 2/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
| Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 130.088.112,98 | 346.162.465,21 | 301.565.234,53 | 112.368.862,16 | 284.611.459,76 | 363.116.239,98 | 270.215.281,52 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 559.968.980,22 | 566.914.175,65 | 118.331.352,94 | 316.902.536,41 | 250.011.639,24 | 103.014.813,16 | 268.815.192,31 | 298.098.983,34 | 256.778.551,32 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.638.220,01 | 222.826.158,69 | 52.787.641,95 | 120.555.903,83 | 102.270.254,86 | 39.792.179,43 | 98.543.226,41 | 124.282.932,28 | 94.521.296,80 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 784.226,12 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.546.534,09 | 343.308.790,84 | 65.543.710,99 | 196.346.632,58 | 146.962.158,26 | 63.222.633,73 | 170.271.965,90 | 173.036.824,94 | 162.257.254,52 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.758.719,52 | 79.813.524,09 | 11.756.760,04 | 29.259.928,80 | 50.553.595,29 | 9.354.049,00 | 15.796.267,45 | 64.017.256,64 | 13.436.730,20 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 84.752.133,90 | 76.921.938,47 | 11.226.760,04 | 27.172.503,80 | 49.749.434,67 | 8.371.364,19 | 13.855.873,71 | 63.066.064,76 | 11.497.209,75 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.282,21 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.889.303,41 | 2.889.303,41 | 530.000,00 | 2.087.425,00 | 801.878,41 | 982.684,81 | 1.940.393,74 | 948.909,67 | 1.939.520,45 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 130.088.112,98 | 346.162.465,21 | 301.565.234,53 | 112.368.862,16 | 284.611.459,76 | 363.116.239,98 | 270.215.281,52 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 130.088.112,98 | 346.162.465,21 | 301.565.234,53 | 112.368.862,16 | 284.611.459,76 | 363.116.239,98 | 270.215.281,52 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 35.316.846,49 | ||||||||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 130.088.112,98 | 346.162.465,21 | 301.565.234,53 | 112.368.862,16 | 319.928.306,25 | ||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 16/07/2018 às15:00 h. | |||||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||||
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