| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2012 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 330.957.923,00 | 330.957.923,00 | 65.373.489,56 | 19,75 | 259.421.344,85 | 78,38 | 71.536.578,15 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.907.059,99 | 19.907.059,99 | 5.631.761,71 | 28,29 | 20.660.219,26 | 103,78 | -753.159,27 | ||
| Impostos | 15.710.020,40 | 15.710.020,40 | 4.666.836,99 | 29,71 | 18.048.115,31 | 114,88 | -2.338.094,91 | ||
| Taxas | 4.194.497,94 | 4.194.497,94 | 964.924,72 | 23,00 | 2.612.103,95 | 62,27 | 1.582.393,99 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.541,65 | 2.541,65 | 2.541,65 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.819,39 | 622.819,39 | 292.338,79 | 46,94 | 924.341,96 | 148,41 | -301.522,57 | ||
| Contribuições Sociais | 483.002,79 | 483.002,79 | 483.002,79 | ||||||
| Contribuições Econômicas | 139.816,60 | 139.816,60 | 292.338,79 | 209,09 | 924.341,96 | 661,11 | -784.525,36 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.711.818,89 | 4.711.818,89 | 1.126.161,76 | 23,90 | 3.680.696,42 | 78,12 | 1.031.122,47 | ||
| Receitas Imobiliárias | 343.186,20 | 343.186,20 | 45.688,10 | 13,31 | 177.952,35 | 51,85 | 165.233,85 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.281.260,04 | 4.281.260,04 | 1.080.473,66 | 25,24 | 3.502.744,07 | 81,82 | 778.515,97 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Compensações Financeiras | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 87.372,65 | 87.372,65 | 87.372,65 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 99.823,74 | 99.823,74 | 13.266,24 | 13,29 | 24.504,38 | 24,55 | 75.319,36 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 99.823,74 | 99.823,74 | 13.266,24 | 13,29 | 24.504,38 | 24,55 | 75.319,36 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | ||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.539.324,99 | 19.539.324,99 | 3.054.774,99 | 15,63 | 12.440.004,84 | 63,67 | 7.099.320,15 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.962.045,37 | 279.962.045,37 | 54.855.939,03 | 19,59 | 219.156.039,01 | 78,28 | 60.806.006,36 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 276.105.241,97 | 276.105.241,97 | 50.935.891,47 | 18,45 | 210.953.343,78 | 76,40 | 65.151.898,19 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.856.803,40 | 3.856.803,40 | 3.920.047,56 | 101,64 | 8.202.695,23 | 212,68 | -4.345.891,83 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.115.030,63 | 6.115.030,63 | 399.247,04 | 6,53 | 2.535.538,98 | 41,46 | 3.579.491,65 | ||
| Multas e Juros de Mora | 893.516,92 | 893.516,92 | 236.014,60 | 26,41 | 847.268,51 | 94,82 | 46.248,41 | ||
| Indenizações e Restituições | 671.118,97 | 671.118,97 | 51.518,54 | 7,68 | 146.384,07 | 21,81 | 524.734,90 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.736.916,35 | 3.736.916,35 | 111.713,90 | 2,99 | 1.541.886,40 | 41,26 | 2.195.029,95 | ||
| Receitas Correntes Diversas | 813.478,39 | 813.478,39 | 813.478,39 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2012 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.279.622,82 | 93.279.622,82 | 10.337.438,73 | 11,08 | 14.305.104,30 | 15,34 | 78.974.518,52 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | 452.692,08 | 28,81 | 1.118.608,40 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | 0,00 | 452.692,08 | 42,38 | 615.554,62 | |||
| Operações de Crédito Externas | 503.053,78 | 503.053,78 | 503.053,78 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.856.712,15 | 90.856.712,15 | 10.337.438,73 | 11,38 | 13.852.412,22 | 15,25 | 77.004.299,93 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 8.915.914,73 | 8.915.914,73 | 0,00 | 559.363,18 | 6,27 | 8.356.551,55 | |||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 81.940.797,42 | 81.940.797,42 | 10.337.438,73 | 12,62 | 13.293.049,04 | 16,22 | 68.647.748,38 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 75.710.928,29 | 17,85 | 273.726.449,15 | 64,52 | 150.511.096,67 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 75.710.928,29 | 273.726.449,15 | 150.511.096,67 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 75.710.928,29 | 273.726.449,15 | – | – | |||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | – | |||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | – | |||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | – | |||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JULHO/2012 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 315.870.766,00 | 29.315.496,88 | 345.186.262,88 | 67.586.464,25 | 259.220.135,31 | 65.539.254,99 | 236.433.815,42 | 136,07 | 108.752.447,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.761.797,00 | 776.875,50 | 95.538.672,50 | 15.493.465,74 | 66.522.604,18 | 16.032.328,24 | 63.997.085,33 | 66,99 | 31.541.587,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.019,00 | 38.019,00 | 0,00 | 38.019,00 | |||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.070.950,00 | 28.538.621,38 | 249.609.571,38 | 52.092.998,51 | 192.697.531,13 | 49.506.926,75 | 172.436.730,09 | 69,08 | 77.172.841,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 107.905.920,00 | -29.315.496,88 | 78.590.423,12 | 11.942.064,81 | 32.110.057,30 | 9.094.492,77 | 25.679.040,07 | 32,67 | 52.911.383,05 |
| INVESTIMENTOS | 105.042.978,00 | -31.315.496,88 | 73.727.481,12 | 11.064.679,41 | 28.483.199,28 | 8.217.107,37 | 22.052.182,05 | 29,91 | 51.675.299,07 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 362.942,00 | 362.942,00 | 0,00 | 362.942,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 877.385,40 | 3.626.858,02 | 877.385,40 | 3.626.858,02 | 80,60 | 873.141,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.859,82 | 460.859,82 | 0,00 | 460.859,82 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 79.528.529,06 | 291.330.192,61 | 74.633.747,76 | 262.112.855,49 | 61,78 | 162.124.690,33 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 79.528.529,06 | 291.330.192,61 | 74.633.747,76 | 262.112.855,49 | 61,78 | 162.124.690,33 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 11.613.593,66 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 79.528.529,06 | 291.330.192,61 | 74.633.747,76 | 273.726.449,15 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Sec | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||