| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETETMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 305.537.225,81 | 305.537.225,81 | 52.658.882,94 | 17,23 | 285.728.922,19 | 93,5 | 19.808.303,62 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.378.009,50 | 18.378.009,50 | 3.512.478,36 | 19,11 | 18.217.491,95 | 99,1 | 160.517,55 | ||
| Impostos | 14.503.342,32 | 14.503.342,32 | 2.997.972,93 | 20,67 | 15.572.951,53 | 107,4 | -1.069.609,21 | ||
| Taxas | 3.872.320,85 | 3.872.320,85 | 514.505,43 | 13,29 | 2.644.540,42 | 68,3 | 1.227.780,43 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.346,43 | 2.346,43 | 2.346,43 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 574.980,97 | 574.980,97 | 946,76 | 0,16 | 224.329,24 | 39,0 | 350.651,73 | ||
| Contribuições Sociais | 445.903,61 | 445.903,61 | 0,00 | 445.903,61 | |||||
| Contribuições Econômicas | 129.077,36 | 129.077,36 | 946,76 | 0,73 | 224.329,24 | 173,8 | -95.251,88 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.349.906,65 | 4.349.906,65 | 1.263.118,26 | 29,04 | 5.594.326,65 | 128,6 | -1.244.420,00 | ||
| Receitas Imobiliárias | 316.826,25 | 316.826,25 | 38.561,10 | 12,17 | 181.508,37 | 57,3 | 135.317,88 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.974.408,87 | 3.974.408,87 | 1.224.557,16 | 30,81 | 5.412.818,28 | 136,2 | -1.438.409,41 | ||
| Outras Receitas Patrimoniais | 58.671,53 | 58.671,53 | 58.671,53 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 92.156,33 | 92.156,33 | 9.466,88 | 10,27 | 21.131,40 | 22,9 | 71.024,93 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 92.156,33 | 92.156,33 | 9.466,88 | 10,27 | 21.131,40 | 22,9 | 71.024,93 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.038.520,12 | 18.038.520,12 | 3.023.630,18 | 16,76 | 14.390.337,73 | 79,8 | 3.648.182,39 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.458.313,67 | 258.458.313,67 | 44.495.370,95 | 17,22 | 244.659.493,09 | 94,7 | 13.798.820,58 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 254.897.749,23 | 254.897.749,23 | 43.468.032,69 | 17,05 | 238.545.397,33 | 93,6 | 16.352.351,90 | ||
| Transferências de Convênios | 3.560.564,44 | 3.560.564,44 | 1.027.338,26 | 28,85 | 6.114.095,76 | 171,7 | -2.553.531,32 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.645.338,47 | 5.645.338,47 | 353.871,55 | 6,27 | 2.621.812,13 | 46,4 | 3.023.526,34 | ||
| Multas e Juros de Mora | 824.886,37 | 824.886,37 | 170.474,28 | 20,67 | 799.695,26 | 96,9 | 25.191,11 | ||
| Indenizações e Restituições | 619.570,69 | 619.570,69 | 14.485,18 | 2,34 | 380.040,02 | 61,3 | 239.530,67 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.449.885,85 | 3.449.885,85 | 168.912,09 | 4,90 | 1.442.076,85 | 41,8 | 2.007.809,00 | ||
| Receitas Diversas | 750.995,56 | 750.995,56 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.114.865,97 | 86.114.865,97 | 1.688.869,78 | 1,96 | 10.078.330,42 | 11,7 | 76.036.535,55 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | 0,00 | 3.000.000,00 | 43,2 | 3.938.025,18 | |||
| Operações de Crédito Internas | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 54,3 | 2.524.830,00 | |||
| Operações de Crédito Externas | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | 0,00 | 1.413.195,18 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 668.855,42 | |||||
| Alienação de Bens Móveis | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 668.855,42 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.390.642,31 | 78.390.642,31 | 1.688.869,78 | 2,15 | 7.078.330,42 | 9,0 | 71.312.311,89 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | 0,00 | 4.224.350,02 | |||||
| Transferências de Convênios | 74.166.292,29 | 74.166.292,29 | 1.688.869,78 | 2,28 | 7.078.330,42 | 9,5 | 67.087.961,87 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 117.343,06 | |||||
| Outras Receitas | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 117.343,06 | |||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 54.347.752,72 | 15,41 | 295.807.252,61 | 75,5 | 95.844.839,17 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 54.347.752,72 | 15,41 | 295.807.252,61 | 95.844.839,17 | |||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | – | – | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 289.234.366,56 | 20.079.734,66 | 309.314.101,22 | 54.714.537,40 | 255.620.961,32 | 51.588.086,83 | 236.562.311,73 | 76,48 | 72.751.789,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.430.228,17 | 3.334.225,15 | 88.764.453,32 | 13.801.202,74 | 66.481.209,11 | 14.008.023,01 | 64.749.566,33 | 72,95 | 24.014.886,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.099,00 | 35.099,00 | 35.099,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.769.039,39 | 16.745.509,51 | 220.514.548,90 | 40.913.334,66 | 189.139.752,21 | 37.580.063,82 | 171.812.745,40 | 77,91 | 48.701.803,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.992.265,22 | -20.079.734,66 | 81.912.530,56 | 7.945.370,15 | 25.090.807,84 | 5.436.790,39 | 21.287.721,52 | 25,99 | 60.624.809,04 |
| INVESTIMENTOS | 97.146.701,22 | -19.879.734,66 | 77.266.966,56 | 7.102.120,50 | 20.935.261,16 | 4.593.540,74 | 17.132.174,84 | 22,17 | 60.134.791,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.564,00 | -200.000,00 | 145.564,00 | 145.564,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 843.249,65 | 4.155.546,68 | 843.249,65 | 4.155.546,68 | 92,35 | 344.453,32 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 425.460,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | ||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 62.659.907,55 | 280.711.769,16 | 57.024.877,22 | 257.850.033,25 | 65,84 | 133.802.058,53 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 62.659.907,55 | 280.711.769,16 | 57.024.877,22 | 257.850.033,25 | 133.802.058,53 | ||
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 37.957.219,36 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 62.659.907,55 | 280.711.769,16 | 57.024.877,22 | 295.807.252,61 | – | – | |
| FONTE: | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||