| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
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R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
|
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|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
445.185.172,12 |
445.185.172,12 |
72.936.332,72 |
235.539.801,94 |
74.337.817,88 |
209.096.652,02 |
|
46,97 |
236.088.520,10 |
| LEGISLATIVA |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
432.340,98 |
8.269.733,85 |
1.727.414,33 |
4.687.876,50 |
2,2 |
44,65 |
5.812.123,50 |
| Ação Legislativa |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
432.340,98 |
8.269.733,85 |
1.727.414,33 |
4.687.876,50 |
2,2 |
44,65 |
5.812.123,50 |
| ADMINISTRAÇÃO |
73.846.753,06 |
76.704.331,74 |
13.018.094,35 |
36.522.717,57 |
12.832.905,10 |
33.868.030,07 |
15,61 |
44,15 |
42.836.301,67 |
| Planejamento e Orçamento |
42.273,00 |
32.273,00 |
|
|
|
|
|
|
32.273,00 |
| Administração Geral |
72.251.080,06 |
75.158.658,74 |
12.942.048,55 |
36.446.671,77 |
12.778.394,10 |
33.813.519,07 |
15,61 |
44,99 |
41.345.139,67 |
| Formação de Recursos Humanos |
52.500,00 |
52.500,00 |
|
|
|
|
|
|
52.500,00 |
| Comunicação Social |
1.500.900,00 |
1.460.900,00 |
76.045,80 |
76.045,80 |
54.511,00 |
54.511,00 |
|
|
1.406.389,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Policiamento |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.916.035,00 |
10.916.035,00 |
1.497.118,92 |
3.912.893,47 |
1.426.133,53 |
3.529.992,36 |
1,56 |
32,34 |
7.386.042,64 |
| Administração Geral |
3.224.114,00 |
3.237.114,00 |
788.077,06 |
1.954.530,15 |
780.222,07 |
1.913.460,99 |
0,84 |
59,11 |
1.323.653,01 |
| Formação de Recursos Humanos |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
| Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
102.796,00 |
2.816,67 |
2.816,67 |
2.816,67 |
2.816,67 |
|
|
99.979,33 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
18.000,00 |
53.232,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
|
|
39.312,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
521.736,00 |
887.997,88 |
18.602,79 |
135.434,15 |
3.702,45 |
116.266,81 |
0,08 |
13,09 |
771.731,07 |
| Assistência Comunitária |
6.323.885,00 |
5.494.595,12 |
586.307,94 |
1.582.277,97 |
538.077,88 |
1.259.613,36 |
0,54 |
22,92 |
4.234.981,76 |
| Alimentação e Nutrição |
760.700,00 |
639.700,00 |
87.394,46 |
223.914,53 |
87.394,46 |
223.914,53 |
0,1 |
|
415.785,47 |
| Atenção Básica |
|
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
500.000,00 |
| SAÚDE |
128.018.076,87 |
128.018.076,87 |
27.670.999,00 |
96.269.635,91 |
29.940.119,43 |
85.143.924,15 |
40,96 |
66,51 |
42.874.152,72 |
| Atenção Básica |
59.259.076,87 |
61.437.076,87 |
10.903.821,57 |
39.930.647,32 |
13.129.711,70 |
37.091.020,33 |
17,78 |
60,37 |
24.346.056,54 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
64.079.000,00 |
62.879.000,00 |
16.307.910,71 |
55.009.688,31 |
16.448.669,29 |
47.129.112,36 |
22,77 |
74,95 |
15.749.887,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.272.000,00 |
1.739.000,00 |
365.643,30 |
1.055.209,68 |
225.266,67 |
668.592,29 |
0,33 |
38,45 |
1.070.407,71 |
| Vigilância Sanitária |
860.000,00 |
730.000,00 |
44.765,34 |
104.816,95 |
44.912,34 |
102.689,54 |
0,04 |
14,07 |
627.310,46 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.548.000,00 |
1.233.000,00 |
48.858,08 |
169.273,65 |
91.559,43 |
152.509,63 |
0,05 |
12,37 |
1.080.490,37 |
| TRABALHO |
646.260,00 |
704.260,00 |
47.075,24 |
125.860,75 |
62.273,36 |
109.227,51 |
0,03 |
15,51 |
595.032,49 |
| Fomento ao Trabalho |
646.260,00 |
704.260,00 |
47.075,24 |
125.860,75 |
62.273,36 |
109.227,51 |
0,03 |
15,51 |
595.032,49 |
| EDUCAÇÃO |
117.797.690,00 |
116.797.690,00 |
20.050.691,89 |
60.171.814,72 |
20.103.357,33 |
56.389.560,25 |
26,93 |
48,28 |
60.408.129,75 |
| Alimentação e Nutrição |
2.199.000,00 |
3.019.000,00 |
884.902,01 |
2.531.487,80 |
750.371,23 |
1.575.019,46 |
0,61 |
|
1.443.980,54 |
| Ensino Fundamental |
83.354.969,00 |
82.522.543,17 |
15.510.146,81 |
44.164.243,90 |
15.023.597,87 |
41.906.622,26 |
19,95 |
50,78 |
40.615.920,91 |
| Ensino Superior |
212.178,00 |
212.178,00 |
|
|
|
|
|
|
212.178,00 |
| Educação Infantil |
25.522.340,00 |
24.594.765,83 |
3.304.217,17 |
11.914.212,82 |
3.361.536,98 |
11.346.048,33 |
5,93 |
46,13 |
13.248.717,50 |
| Educação de Jovens e Adultos |
6.486.903,00 |
6.426.903,00 |
346.465,90 |
1.556.910,20 |
962.891,25 |
1.556.910,20 |
0,44 |
24,22 |
4.869.992,80 |
| Educação Básica |
22.300,00 |
22.300,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
|
|
17.340,00 |
| CULTURA |
9.038.576,00 |
8.916.076,00 |
820.880,85 |
2.769.144,34 |
601.355,59 |
2.347.853,63 |
1,3 |
26,33 |
6.568.222,37 |
| Administração Geral |
14.968,00 |
14.968,00 |
|
|
|
|
|
|
14.968,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.391.448,00 |
5.283.948,00 |
279.010,49 |
896.860,38 |
272.193,23 |
757.424,48 |
0,36 |
14,33 |
4.526.523,52 |
| Difusão Cultural |
3.555.160,00 |
3.540.160,00 |
541.659,36 |
1.867.496,40 |
328.951,36 |
1.585.641,59 |
0,93 |
44,79 |
1.954.518,41 |
| Turismo |
77.000,00 |
77.000,00 |
211,00 |
4.787,56 |
211,00 |
4.787,56 |
|
6,22 |
72.212,44 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
JUNHHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| URBANISMO |
34.429.770,04 |
31.577.854,30 |
3.032.469,75 |
8.295.772,87 |
2.473.430,83 |
6.233.111,16 |
2,79 |
19,74 |
25.344.743,14 |
| Ordenamento Territorial |
419.100,00 |
419.100,00 |
|
|
|
|
|
|
419.100,00 |
| Difusão Cultural |
42.171,00 |
42.171,00 |
|
|
|
|
|
|
42.171,00 |
| Infraestrutura Urbana |
24.172.108,24 |
18.532.192,50 |
769.643,80 |
2.781.994,75 |
835.938,13 |
2.544.546,47 |
1,27 |
13,73 |
15.987.646,03 |
| Serviços Urbanos |
8.129.590,80 |
11.007.590,80 |
2.193.339,55 |
5.424.566,18 |
1.617.767,16 |
3.668.839,15 |
1,52 |
33,33 |
7.338.751,65 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
1.666.800,00 |
1.576.800,00 |
69.486,40 |
89.211,94 |
19.725,54 |
19.725,54 |
|
|
1.557.074,46 |
| HABITAÇÃO |
11.626.039,00 |
11.401.039,00 |
625.628,71 |
824.412,59 |
638.890,58 |
798.975,15 |
0,12 |
7,01 |
10.602.063,85 |
| Infraestrutura Urbana |
7.252.357,29 |
7.137.357,29 |
625.428,71 |
665.108,71 |
625.428,71 |
665.108,71 |
0,03 |
9,32 |
6.472.248,58 |
| Habitação Rural |
1.498.531,71 |
1.498.531,71 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
1.498.531,71 |
| Habitação Urbana |
2.875.150,00 |
2.765.150,00 |
|
159.103,88 |
13.461,87 |
133.866,44 |
|
|
2.631.283,56 |
| SANEAMENTO |
16.584.508,00 |
16.636.258,01 |
2.765.295,97 |
7.838.637,82 |
2.484.719,30 |
6.762.210,61 |
3,17 |
40,65 |
9.874.047,40 |
| Infraestrutura Urbana |
500.000,00 |
551.750,01 |
|
|
|
|
|
|
551.750,01 |
| Saneamento Básico Rural |
875.000,00 |
875.000,00 |
86.980,93 |
181.342,32 |
71.173,67 |
151.235,05 |
0,06 |
17,28 |
723.764,95 |
| Saneamento Básico Urbano |
15.209.508,00 |
15.209.508,00 |
2.678.315,04 |
7.657.295,50 |
2.413.545,63 |
6.610.975,56 |
|
43,47 |
8.598.532,44 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
8.122.909,00 |
7.784.909,00 |
160.990,12 |
660.885,48 |
0,00 |
452.851,97 |
0,34 |
5,82 |
7.332.057,03 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.098.950,00 |
773.950,00 |
|
|
|
|
|
|
773.950,00 |
| Controle Ambiental |
138.959,00 |
105.959,00 |
|
|
|
|
|
|
105.959,00 |
| Recursos Hídricos |
6.885.000,00 |
6.905.000,00 |
160.990,12 |
660.885,48 |
|
452.851,97 |
0,34 |
6,56 |
6.452.148,03 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
342.500,00 |
342.500,00 |
20.000,00 |
41.936,00 |
40.000,00 |
41.936,00 |
|
|
300.564,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
342.500,00 |
342.500,00 |
20.000,00 |
41.936,00 |
40.000,00 |
41.936,00 |
|
|
300.564,00 |
| AGRICULTURA |
4.012.338,00 |
3.896.938,00 |
72.220,82 |
774.384,79 |
56.794,42 |
754.947,21 |
0,52 |
19,37 |
3.141.990,79 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.840.367,40 |
2.807.367,40 |
71.300,82 |
622.517,29 |
55.874,42 |
603.079,71 |
0,41 |
21,48 |
2.204.287,69 |
| Promoção da Produção Animal |
1.171.970,60 |
1.089.570,60 |
920,00 |
151.867,50 |
920,00 |
151.867,50 |
0,11 |
13,94 |
937.703,10 |
| INDÚSTRIA |
1.809.041,10 |
1.928.678,15 |
30.497,00 |
461.167,46 |
30.497,00 |
461.167,46 |
0,32 |
23,91 |
1.467.510,69 |
| Promoção Industrial |
1.809.041,10 |
1.928.678,15 |
30.497,00 |
461.167,46 |
30.497,00 |
461.167,46 |
0,32 |
23,91 |
1.467.510,69 |
| COMUNICAÇÕES |
165.000,00 |
95.000,00 |
|
226,36 |
|
226,36 |
|
0,24 |
94.773,64 |
| Telecomunicações |
165.000,00 |
95.000,00 |
|
226,36 |
|
226,36 |
|
0,24 |
94.773,64 |
| ENERGIA |
235.000,00 |
235.000,00 |
33.340,00 |
33.340,00 |
|
|
|
|
235.000,00 |
| Energia Elétrica |
235.000,00 |
235.000,00 |
33.340,00 |
33.340,00 |
|
|
|
|
235.000,00 |
| TRANSPORTE |
6.500.000,00 |
8.200.000,00 |
1.613.349,64 |
6.422.428,71 |
840.770,70 |
5.453.750,44 |
3,42 |
66,51 |
2.746.249,56 |
| Infraestrutura Urbana |
6.500.000,00 |
8.200.000,00 |
1.613.349,64 |
6.422.428,71 |
840.770,70 |
5.453.750,44 |
3,42 |
66,51 |
2.746.249,56 |
| DESPORTO E LAZER |
10.066.319,00 |
10.044.319,00 |
1.045.339,48 |
2.144.809,25 |
1.079.156,38 |
2.061.011,19 |
0,73 |
20,52 |
7.983.307,81 |
| Desporto de Rendimento |
9.207.569,00 |
9.125.569,00 |
959.931,57 |
2.044.207,59 |
992.268,47 |
1.960.909,53 |
0,72 |
21,49 |
7.164.659,47 |
| Desporto Comunitário |
858.750,00 |
918.750,00 |
85.407,91 |
100.601,66 |
86.887,91 |
100.101,66 |
0,01 |
10,90 |
818.648,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
|
|
|
486.207,05 |
| Reserva de Contigência |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
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|
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486.207,05 |
| DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
|
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0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
445.185.172,12 |
445.185.172,12 |
72.936.332,72 |
235.539.801,94 |
74.337.817,88 |
209.096.652,02 |
|
46,97 |
236.088.520,10 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data
da emissão: 20/07/2013 e hora de emissão 17:00 h. |
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| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO JOSÉ
MARIA DE SOUZA ROSA
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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