MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

823.910.800,00

175.902.944,18

21,35

916.410.536,41

111,23

-92.499.736,41

RECEITAS CORRENTES

724.625.884,00

162.511.312,04

22,43

825.133.225,46

113,87

-100.507.341,46

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

83.791.695,00

17.850.092,72

21,30

95.510.705,14

113,99

-11.719.010,14

Impostos

75.112.195,00

16.504.447,15

21,97

87.339.067,00

116,28

-12.226.872,00

Taxas

8.674.500,00

1.345.645,57

15,51

8.171.638,14

94,20

502.861,86

Contribuição de Melhoria

5.000,00

0,00

5.000,00

CONTRIBUIÇÕES

14.660.439,00

2.201.700,61

15,02

12.221.660,41

83,36

2.438.778,59

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

14.660.439,00

2.201.700,61

15,02

12.221.660,41

83,36

2.438.778,59

RECEITA PATRIMONIAL

3.317.400,00

2.489.372,61

75,04

6.238.094,65

188,04

-2.920.694,65

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

521.600,00

6.855,15

1,31

52.487,79

10,06

469.112,21

Valores Mobiliários

2.785.800,00

2.482.517,46

89,11

6.185.606,86

222,04

-3.399.806,86

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

10.000,00

0,00

10.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

53.142.009,00

8.146.337,31

15,33

43.478.136,40

81,82

9.663.872,60

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

242.700,00

57.987,35

23,89

291.306,54

120,03

-48.606,54

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

6.000.000,00

224.740,84

0,00

717.704,84

0,00

5.282.295,16

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

46.899.309,00

7.863.609,12

16,77

42.469.125,02

90,55

4.430.183,98

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

558.524.876,79

129.700.574,56

23,22

657.960.312,73

117,80

-99.435.435,94

Transferências da União e de suas Entidades

325.869.370,72

90.899.665,71

27,89

467.747.129,35

143,54

-141.877.758,63

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

116.259.450,36

28.881.399,48

24,84

137.922.524,48

118,63

-21.663.074,12

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

116.271.055,71

9.919.509,37

8,53

52.285.105,88

44,97

63.985.949,83

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

125.000,00

0,00

5.553,02

0,00

119.446,98

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

11.189.464,21

2.123.234,23

18,98

9.724.316,13

86,91

1.465.148,08

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

5.520.500,00

997.686,44

18,07

4.824.481,32

87,39

696.018,68

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

2.470.964,21

463.348,20

18,75

3.074.937,47

124,44

-603.973,26

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Demais Receitas Correntes

3.198.000,00

662.199,59

20,71

1.824.897,34

57,06

1.373.102,66

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

99.284.916,00

13.391.632,14

13,49

91.277.310,95

91,93

8.007.605,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

66.864.000,00

6.343.340,53

9,49

72.015.097,54

107,70

-5.151.097,54

Operações de Crédito - Mercado Interno

2.000.000,00

6.343.340,53

317,17

12.594.897,54

629,74

-10.594.897,54

Operações de Crédito - Mercado Externo

64.864.000,00

0,00

59.420.200,00

91,61

5.443.800,00

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

0,00

200.000,00

Alienação de Bens Móveis

200.000,00

0,00

200.000,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

32.220.916,00

7.048.291,61

21,87

19.262.213,41

59,78

12.958.702,59

Transferências da União e de suas Entidades

22.220.916,00

3.515.540,63

15,82

12.233.110,41

55,05

9.987.805,59

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

10.000.000,00

3.532.750,98

35,33

7.029.103,00

70,29

2.970.897,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

823.910.800,00

175.902.944,18

21,35

916.410.536,41

111,23

-92.499.736,41

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

823.910.800,00

175.902.944,18

21,35

916.410.536,41

111,23

-92.499.736,41

DÉFICIT (VI)1

0,00

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

27.612.487,31

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

823.887.100,00

926.759.664,45

186.153.239,16

892.585.698,56

34.173.965,89

246.706.032,72

878.479.852,37

48.279.812,08

804.142.168,41

14.105.846,19

DESPESAS CORRENTES

698.940.211,12

800.239.851,12

179.874.492,53

776.303.138,49

23.936.712,63

217.311.654,18

767.604.445,74

32.635.405,38

697.302.755,95

8.698.692,75

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

269.772.851,61

324.684.565,22

99.610.718,54

316.358.278,87

8.326.286,35

113.449.341,88

316.016.082,66

8.668.482,56

269.783.171,99

342.196,21

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.860.000,00

2.640.007,88

1.118.701,73

2.562.789,40

77.218,48

1.384.424,92

2.562.789,40

77.218,48

2.501.376,76

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

426.307.359,51

472.915.278,02

79.145.072,26

457.382.070,22

15.533.207,80

102.477.887,38

449.025.573,68

23.889.704,34

425.018.207,20

8.356.496,54

DESPESAS DE CAPITAL

123.946.888,88

125.519.813,33

6.278.746,63

116.282.560,07

9.237.253,26

29.394.378,54

110.875.406,63

14.644.406,70

106.839.412,46

5.407.153,44

INVESTIMENTOS

119.696.388,88

124.084.226,89

6.207.315,22

114.867.128,66

9.217.098,23

29.228.073,40

109.459.975,22

14.624.251,67

105.423.981,05

5.407.153,44

INVERSÕES FINANCEIRAS

500,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.250.000,00

1.435.586,44

71.431,41

1.415.431,41

20.155,03

166.305,14

1.415.431,41

20.155,03

1.415.431,41

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

23.700,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

823.910.800,00

926.771.814,45

186.153.239,16

892.585.698,56

34.186.115,89

246.706.032,72

878.479.852,37

48.291.962,08

804.142.168,41

14.105.846,19

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

823.910.800,00

926.771.814,45

186.153.239,16

892.585.698,56

34.186.115,89

246.706.032,72

878.479.852,37

48.291.962,08

804.142.168,41

14.105.846,19

SUPERÁVIT (XIII)

23.824.837,85

37.930.684,04

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/01/2022 às 08:20 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

23.700,00

0,00

23.700,00

RECEITAS CORRENTES

23.700,00

0,00

23.700,00

Demais Receitas Correntes

23.700,00

0,00

23.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

23.700,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

23.700,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.700,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

12.150,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR

Contadora Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES

Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal

Página 3/3