MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS   SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
                 
    RECEITAS CORRENTES 330.957.923,00 330.957.923,00 66.187.093,59 20,00 194.047.955,79 58,63 136.909.967,21
        RECEITA TRIBUTÁRIA 19.907.059,99 19.907.059,99 7.059.250,81 35,46 15.028.558,05 75,49 4.878.501,94
            Impostos 15.710.020,40 15.710.020,40 6.595.837,77 41,98 13.381.378,82 85,18 2.328.641,58
            Taxas 4.194.497,94 4.194.497,94 463.413,04 11,05 1.647.179,23 39,27 2.547.318,71
            Contribuição de Melhoria 2.541,65 2.541,65         2.541,65
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 622.819,39 622.819,39 3.536,98 0,57 632.003,17 101,47 -9.183,78
            Contribuições Sociais 483.002,79 483.002,79         483.002,79
            Contribuições Econômicas 139.816,60 139.816,60 3.536,98 2,53 632.003,17 452,02 -492.186,57
        RECEITA PATRIMONIAL 4.711.818,89 4.711.818,89 825.364,06 17,52 2.554.534,66 54,22 2.157.284,23
            Receitas Imobiliárias 343.186,20 343.186,20 44.614,78 13,00   132.264,25 38,54 210.921,95
            Receitas de Valores Mobiliários 4.281.260,04 4.281.260,04   780.749,28 18,24   2.422.270,41 56,58 1.858.989,63
            Receita de Concessões e Permissões                 0,00
            Compensações Financeiras                 0,00
            Outras Receitas Patrimoniais 87.372,65 87.372,65             87.372,65
        RECEITA INDUSTRIAL 99.823,74 99.823,74   2.201,90 2,21   11.238,14 11,26 88.585,60
            Receita da Indústria de Transformação 99.823,74 99.823,74   2.201,90 2,21   11.238,14 11,26 88.585,60
            Receita da Indústria de Construção                 0,00
    Outras Receitas Industriais                 0,00
        RECEITA DE SERVIÇOS 19.539.324,99 19.539.324,99   3.001.979,52 15,36   9.385.229,85 48,03 10.154.095,14
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 279.962.045,37 279.962.045,37 54.766.913,88 19,56   164.300.099,98 58,69 115.661.945,39
            Transferências Intergovernamentais 276.105.241,97 276.105.241,97   54.114.417,64 19,60   160.017.452,31 57,96 116.087.789,66
            Transferências de Instituições Privadas                 0,00
            Transferências do Exterior                 0,00
            Transferências de Pessoas                 0,00
            Transferências de Convênios 3.856.803,40 3.856.803,40   652.496,24 16,92   4.282.647,67 111,04 -425.844,27
            Transferências para o Combate à Fome                 0,00
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.115.030,63 6.115.030,63 527.846,44 8,63 2.136.291,94 34,94 3.978.738,69
            Multas e Juros de Mora 893.516,92 893.516,92   206.626,88 23,13   611.253,91 68,41 282.263,01
            Indenizações e Restituições 671.118,97 671.118,97   19.072,20 2,84   94.865,53 14,14 576.253,44
            Receita da Dívida Ativa 3.736.916,35 3.736.916,35   302.147,36 8,09   1.430.172,50 38,27 2.306.743,85
            Receitas Correntes Diversas 813.478,39 813.478,39             813.478,39
                   
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
    RECEITAS DE CAPITAL 93.279.622,82 93.279.622,82   1.776.982,26 1,91   3.967.665,57 4,25 89.311.957,25
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.571.300,48 1.571.300,48   452.692,08   452.692,08 28,81 1.118.608,40
            Operações de Crédito Internas 1.068.246,70 1.068.246,70   452.692,08 42,38 452.692,08 42,38 615.554,62
            Operações de Crédito Externas 503.053,78 503.053,78           503.053,78
        ALIENAÇÃO DE BENS 724.504,19 724.504,19           724.504,19
            Alienação de Bens Móveis 724.504,19 724.504,19           724.504,19
            Alienação de Bens Imóveis                
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 90.856.712,15 90.856.712,15   1.324.290,18 1,46 3.514.973,49 3,87 87.341.738,66
            Transferências Intergovernamentais 8.915.914,73 8.915.914,73   115.697,50 1,30 559.363,18 6,27 8.356.551,55
            Transferências de Instituições Privadas                
            Transferências do Exterior                
            Transferências de Pessoas                
            Transferências de Outras Instituições Públicas              
            Transferências de Convênios 81.940.797,42 81.940.797,42   1.208.592,68 1,47 2.955.610,31 3,61 78.985.187,11
            Transferências para o Combate à Fome                
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 127.106,00 127.106,00           127.106,00
            Integralização do Capital Social                
           Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                       
           Receitas de Capital Diversas 127.106,00 127.106,00           127.106,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 424.237.545,82 424.237.545,82   67.964.075,85 16,02   198.015.621,36 46,68 226.221.924,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO  (IV)
                 
    Operações de Crédito Internas              
        Mobiliária                  
        Contratual                  
    Operações de Crédito Externas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                  
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 424.237.545,82 424.237.545,82   67.964.075,85     198.015.621,36   226.221.924,46
DÉFICIT (VI)    
TOTAL (VII) = (V + VI) 424.237.545,82 424.237.545,82 67.964.075,85     198.015.621,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
   
    Superávit Financeiro    
    Reabertura de Créditos Adicionais    
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
 
  DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
  (d) (e) (f)=(d+e)       (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
                 
    DESPESAS CORRENTES 315.870.766,00 13.355.941,50 329.226.707,50 65.011.276,62 191.633.642,11 62.427.532,75 170.899.690,43 102,71 158.327.017,07
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.761.797,00 1.144.841,50 95.906.638,50 18.188.732,86 51.029.138,44 17.087.660,96 47.964.757,09 50,01 47.941.881,41
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 38.019,00   38.019,00         0,00 38.019,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.070.950,00 12.211.100,00 233.282.050,00 46.822.543,76 140.604.503,67 45.339.871,79 122.934.933,34 52,70 110.347.116,66
    DESPESAS DE CAPITAL 107.905.920,00 -13.355.941,50 94.549.978,50 8.369.711,01 20.167.992,49 8.943.201,67 16.584.547,30 17,54 77.965.431,20
        INVESTIMENTOS 105.042.978,00 -13.855.941,50 91.187.036,50 7.540.615,11 17.418.519,87 8.114.105,77 13.835.074,68 15,17 77.351.961,82
        INVERSÕES FINANCEIRAS 362.942,00   362.942,00         0,00 362.942,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 829.095,90 2.749.472,62 829.095,90 2.749.472,62 91,65 250.527,38
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 460.859,82   460.859,82         0,00 460.859,82
    RESERVA DO RPPS                  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 424.237.545,82   424.237.545,82 73.380.987,63 211.801.634,60 71.370.734,42 187.484.237,73 44,19 236.753.308,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
                 
    Amortização da Dívida Interna                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
    Amortização da Dívida Externa                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 424.237.545,82   424.237.545,82 73.380.987,63 211.801.634,60 71.370.734,42 187.484.237,73 12,18 236.753.308,09
SUPERÁVIT (XIII) 10.531.383,63
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 424.237.545,82   424.237.545,82 73.380.987,63 211.801.634,60 71.370.734,42 198.015.621,36
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 16/07/2012 e hora de emissão 15:00
                            JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                            JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                 MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL                                                   SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                                  CONTADORA