| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 330.957.923,00 | 330.957.923,00 | 66.187.093,59 | 20,00 | 194.047.955,79 | 58,63 | 136.909.967,21 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.907.059,99 | 19.907.059,99 | 7.059.250,81 | 35,46 | 15.028.558,05 | 75,49 | 4.878.501,94 | ||
| Impostos | 15.710.020,40 | 15.710.020,40 | 6.595.837,77 | 41,98 | 13.381.378,82 | 85,18 | 2.328.641,58 | ||
| Taxas | 4.194.497,94 | 4.194.497,94 | 463.413,04 | 11,05 | 1.647.179,23 | 39,27 | 2.547.318,71 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.541,65 | 2.541,65 | 2.541,65 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.819,39 | 622.819,39 | 3.536,98 | 0,57 | 632.003,17 | 101,47 | -9.183,78 | ||
| Contribuições Sociais | 483.002,79 | 483.002,79 | 483.002,79 | ||||||
| Contribuições Econômicas | 139.816,60 | 139.816,60 | 3.536,98 | 2,53 | 632.003,17 | 452,02 | -492.186,57 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.711.818,89 | 4.711.818,89 | 825.364,06 | 17,52 | 2.554.534,66 | 54,22 | 2.157.284,23 | ||
| Receitas Imobiliárias | 343.186,20 | 343.186,20 | 44.614,78 | 13,00 | 132.264,25 | 38,54 | 210.921,95 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.281.260,04 | 4.281.260,04 | 780.749,28 | 18,24 | 2.422.270,41 | 56,58 | 1.858.989,63 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Compensações Financeiras | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 87.372,65 | 87.372,65 | 87.372,65 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 99.823,74 | 99.823,74 | 2.201,90 | 2,21 | 11.238,14 | 11,26 | 88.585,60 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 99.823,74 | 99.823,74 | 2.201,90 | 2,21 | 11.238,14 | 11,26 | 88.585,60 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | ||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.539.324,99 | 19.539.324,99 | 3.001.979,52 | 15,36 | 9.385.229,85 | 48,03 | 10.154.095,14 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.962.045,37 | 279.962.045,37 | 54.766.913,88 | 19,56 | 164.300.099,98 | 58,69 | 115.661.945,39 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 276.105.241,97 | 276.105.241,97 | 54.114.417,64 | 19,60 | 160.017.452,31 | 57,96 | 116.087.789,66 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.856.803,40 | 3.856.803,40 | 652.496,24 | 16,92 | 4.282.647,67 | 111,04 | -425.844,27 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.115.030,63 | 6.115.030,63 | 527.846,44 | 8,63 | 2.136.291,94 | 34,94 | 3.978.738,69 | ||
| Multas e Juros de Mora | 893.516,92 | 893.516,92 | 206.626,88 | 23,13 | 611.253,91 | 68,41 | 282.263,01 | ||
| Indenizações e Restituições | 671.118,97 | 671.118,97 | 19.072,20 | 2,84 | 94.865,53 | 14,14 | 576.253,44 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.736.916,35 | 3.736.916,35 | 302.147,36 | 8,09 | 1.430.172,50 | 38,27 | 2.306.743,85 | ||
| Receitas Correntes Diversas | 813.478,39 | 813.478,39 | 813.478,39 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.279.622,82 | 93.279.622,82 | 1.776.982,26 | 1,91 | 3.967.665,57 | 4,25 | 89.311.957,25 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | 452.692,08 | 452.692,08 | 28,81 | 1.118.608,40 | |||
| Operações de Crédito Internas | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | 452.692,08 | 42,38 | 452.692,08 | 42,38 | 615.554,62 | ||
| Operações de Crédito Externas | 503.053,78 | 503.053,78 | 503.053,78 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.856.712,15 | 90.856.712,15 | 1.324.290,18 | 1,46 | 3.514.973,49 | 3,87 | 87.341.738,66 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 8.915.914,73 | 8.915.914,73 | 115.697,50 | 1,30 | 559.363,18 | 6,27 | 8.356.551,55 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 81.940.797,42 | 81.940.797,42 | 1.208.592,68 | 1,47 | 2.955.610,31 | 3,61 | 78.985.187,11 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 67.964.075,85 | 16,02 | 198.015.621,36 | 46,68 | 226.221.924,46 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 67.964.075,85 | 198.015.621,36 | 226.221.924,46 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 67.964.075,85 | 198.015.621,36 | – | – | |||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | – | |||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | – | |||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | – | |||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 315.870.766,00 | 13.355.941,50 | 329.226.707,50 | 65.011.276,62 | 191.633.642,11 | 62.427.532,75 | 170.899.690,43 | 102,71 | 158.327.017,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.761.797,00 | 1.144.841,50 | 95.906.638,50 | 18.188.732,86 | 51.029.138,44 | 17.087.660,96 | 47.964.757,09 | 50,01 | 47.941.881,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.019,00 | 38.019,00 | 0,00 | 38.019,00 | |||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.070.950,00 | 12.211.100,00 | 233.282.050,00 | 46.822.543,76 | 140.604.503,67 | 45.339.871,79 | 122.934.933,34 | 52,70 | 110.347.116,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 107.905.920,00 | -13.355.941,50 | 94.549.978,50 | 8.369.711,01 | 20.167.992,49 | 8.943.201,67 | 16.584.547,30 | 17,54 | 77.965.431,20 |
| INVESTIMENTOS | 105.042.978,00 | -13.855.941,50 | 91.187.036,50 | 7.540.615,11 | 17.418.519,87 | 8.114.105,77 | 13.835.074,68 | 15,17 | 77.351.961,82 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 362.942,00 | 362.942,00 | 0,00 | 362.942,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 829.095,90 | 2.749.472,62 | 829.095,90 | 2.749.472,62 | 91,65 | 250.527,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.859,82 | 460.859,82 | 0,00 | 460.859,82 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 73.380.987,63 | 211.801.634,60 | 71.370.734,42 | 187.484.237,73 | 44,19 | 236.753.308,09 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 73.380.987,63 | 211.801.634,60 | 71.370.734,42 | 187.484.237,73 | 12,18 | 236.753.308,09 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 10.531.383,63 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 73.380.987,63 | 211.801.634,60 | 71.370.734,42 | 198.015.621,36 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secr | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||