MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos  Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras
De Exercícios Anteriores Do Exercício
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 49.643.014,34 1.506.559,39 17.870.223,93 456.758,30 0,00 0,00 29.809.472,72 10.720.559,52 0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 9.889.243,00 573.305,03 4.880.274,45 152.734,57     4.282.928,95 4.282.928,95  
Transferências do FUNDEB 60% 2.001.464,46 21.061,79 1.815.477,58 0,00     164.925,09 0,00  
Transferências do FUNDEB 40% 487.889,06 145.502,93 342.386,13 0,00     0,00 0,00  
Outros Recursos Destinados à Educação 5.872.806,40 0,00 2.390.019,67 0,00     3.482.786,73 2.475.044,03  
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.565.750,73 361.112,46 1.469.246,35 215.188,57     520.203,35 520.203,35  
Outros Recursos Destinados à Saúde 19.875.680,37 0,00 5.978.878,29 0,00     13.896.802,08 1.770.546,12  
Recursos Destinados à Assistência Social 4.319.100,38 400.926,28 239.523,57 25.000,00     3.653.650,53 58.678,08  
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00  
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00  
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00  
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 481.139,65 0,00 0,00       481.139,65 0,00  
Outras Destinações Vinculadas de Recursos 4.149.940,29 4.650,90 754.417,89 63.835,16     3.327.036,34 1.613.158,99  
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 63.742.251,90 2.315.734,63 8.768.202,98 746.885,98 0,00 0,00 51.911.428,31 4.744.638,31 0,00
Recursos Ordinários 63.742.251,90 2.315.734,63 8.768.202,98 746.885,98     51.911.428,31 4.744.638,31  
TOTAL (III) = (I + II) 113.385.266,24 3.822.294,02 26.638.426,91 1.203.644,28 0,00 0,00 81.720.901,03 15.465.197,83 0,00
FONTE: Sistema Gestor municipal, Unidade Responsável:  Secretaria do Orçamento e Financças, Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão 14:53 h
Nota: 
Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
                                                                                            IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                   RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                                                            PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                   SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                                                SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                       MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                                         SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                       CONTADORA