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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |
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| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
DEZEMBRO/2017 |
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| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
| IDENTIFICAÇÃO
DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)1 |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
EMPENHOS
NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos
a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |
Demais
Obrigaçãoes Fianceiras |
| De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
| (a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) = (a – (b + c + d + e) - f) |
| TOTAL DOS RECURSOS
VINCULADOS (I) |
49.643.014,34 |
1.506.559,39 |
17.870.223,93 |
456.758,30 |
0,00 |
0,00 |
29.809.472,72 |
10.720.559,52 |
0,00 |
| Receitas de Impostos e
de Transferência de Impostos - Educação |
9.889.243,00 |
573.305,03 |
4.880.274,45 |
152.734,57 |
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4.282.928,95 |
4.282.928,95 |
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| Transferências do FUNDEB
60% |
2.001.464,46 |
21.061,79 |
1.815.477,58 |
0,00 |
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|
164.925,09 |
0,00 |
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| Transferências do FUNDEB
40% |
487.889,06 |
145.502,93 |
342.386,13 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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| Outros Recursos
Destinados à Educação |
5.872.806,40 |
0,00 |
2.390.019,67 |
0,00 |
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3.482.786,73 |
2.475.044,03 |
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| Receitas de Impostos e
de Transferência de Impostos - Saúde |
2.565.750,73 |
361.112,46 |
1.469.246,35 |
215.188,57 |
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520.203,35 |
520.203,35 |
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| Outros Recursos
Destinados à Saúde |
19.875.680,37 |
0,00 |
5.978.878,29 |
0,00 |
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13.896.802,08 |
1.770.546,12 |
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| Recursos Destinados à
Assistência Social |
4.319.100,38 |
400.926,28 |
239.523,57 |
25.000,00 |
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3.653.650,53 |
58.678,08 |
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| Recursos
destinados ao RPPS - Plano Previdenciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
|
| Recursos
destinados ao RPPS - Plano Financeiro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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| Recursos
de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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| Recursos
de Alienação de Bens/Ativos |
481.139,65 |
0,00 |
0,00 |
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481.139,65 |
0,00 |
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| Outras
Destinações Vinculadas de Recursos |
4.149.940,29 |
4.650,90 |
754.417,89 |
63.835,16 |
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3.327.036,34 |
1.613.158,99 |
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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO
VINCULADOS (II) |
63.742.251,90 |
2.315.734,63 |
8.768.202,98 |
746.885,98 |
0,00 |
0,00 |
51.911.428,31 |
4.744.638,31 |
0,00 |
| Recursos Ordinários |
63.742.251,90 |
2.315.734,63 |
8.768.202,98 |
746.885,98 |
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51.911.428,31 |
4.744.638,31 |
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| TOTAL (III) = (I + II) |
113.385.266,24 |
3.822.294,02 |
26.638.426,91 |
1.203.644,28 |
0,00 |
0,00 |
81.720.901,03 |
15.465.197,83 |
0,00 |
| FONTE: Sistema
Gestor municipal, Unidade Responsável:
Secretaria do Orçamento e Financças, Data da emissão: 25/01/2018 e
hora de emissão 14:53 h |
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| Nota: |
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| Nota: 1. Essa
coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência
de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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