| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2010 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | SALDO A | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,26 | 52.217.518,48 | 96.488.295,72 | 100,00 | 26,69 | 265.047.836,28 |
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 487.863,07 | 6.395.893,81 | 1.411.901,19 | 2.539.939,75 | 2,65 | 31,73 | 5.465.384,25 |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 487.863,07 | 6.395.893,81 | 1.411.901,19 | 2.539.939,75 | 2,65 | 31,73 | 5.465.384,25 |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 59.880.421,00 | 9.754.405,66 | 18.454.187,25 | 9.561.890,19 | 16.465.312,94 | 15,58 | 27,50 | 43.415.108,06 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 44.900,00 | |||||
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 58.061.261,00 | 9.487.165,66 | 18.051.235,25 | 9.350.930,19 | 16.177.150,94 | 15,40 | 27,86 | 41.884.110,06 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 0,00 | 60.860,00 | |||||
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.713.400,00 | 267.240,00 | 402.952,00 | 210.960,00 | 288.162,00 | 0,17 | 16,82 | 1.425.238,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 10.054.300,00 | 996.351,67 | 1.564.710,33 | 965.369,95 | 1.454.984,30 | 1,10 | 14,47 | 8.599.315,70 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 2.262.300,00 | 571.299,38 | 904.291,60 | 574.368,60 | 892.325,45 | 0,72 | 39,44 | 1.369.974,55 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.493,20 | 21.393,20 | 13.493,20 | 21.393,20 | 0,02 | 13,37 | 138.606,80 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.288,74 | 5.688,98 | 4.288,74 | 5.688,98 | 0,00 | 14,22 | 34.311,02 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 524.237,00 | 31.382,72 | 46.812,72 | 18.904,27 | 30.894,27 | 0,03 | 5,89 | 493.342,73 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 6.286.163,00 | 314.736,85 | 466.979,03 | 291.714,36 | 386.887,60 | 0,21 | 6,15 | 5.899.275,40 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 781.600,00 | 61.150,78 | 119.544,80 | 62.600,78 | 117.794,80 | 0,12 | 15,07 | 663.805,20 |
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 21.038.521,21 | 43.325.478,88 | 17.268.043,61 | 38.131.915,95 | 47,08 | 34,16 | 73.503.432,05 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 52.226.300,00 | 9.126.431,63 | 18.590.567,95 | 8.783.557,25 | 17.309.511,67 | 19,24 | 33,14 | 34.916.788,33 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 54.398.448,00 | 11.648.763,20 | 23.586.983,70 | 7.896.546,17 | 19.798.398,67 | 26,86 | 36,40 | 34.600.049,33 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.295.600,00 | 19.931,80 | 624.125,57 | 298.508,13 | 557.537,55 | 0,58 | 24,29 | 1.738.062,45 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 800.000,00 | 8.046,05 | 9.076,95 | 9.076,95 | 9.076,95 | 1,13 | 790.923,05 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 235.348,53 | 514.724,71 | 280.355,11 | 457.391,11 | 0,40 | 23,88 | 1.457.608,89 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 1.024.000,00 | 11.466,53 | 13.131,53 | 12.994,00 | 13.039,00 | 1,27 | 1.010.961,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 1.024.000,00 | 11.466,53 | 13.131,53 | 12.994,00 | 13.039,00 | 1,27 | 1.010.961,00 | |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 66.484.372,00 | 10.525.281,48 | 22.248.651,33 | 11.587.615,80 | 20.858.549,94 | 20,92 | 31,37 | 45.625.822,06 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 1.852.518,00 | 158.356,22 | 869.268,18 | 541.898,84 | 589.788,12 | 0,11 | 31,84 | 1.262.729,88 |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 52.363.154,00 | 8.111.075,25 | 17.569.072,39 | 9.116.464,84 | 16.869.211,04 | 17,49 | 32,22 | 35.493.942,96 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 200.000,00 | 41.785,10 | 70.961,09 | 54.256,65 | 62.602,65 | 0,02 | 31,30 | 137.397,35 |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 10.229.696,00 | 1.637.304,44 | 2.878.419,10 | 1.416.691,71 | 2.594.514,27 | 2,66 | 25,36 | 7.635.181,73 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 1.839.004,00 | 576.760,47 | 860.930,57 | 458.303,76 | 742.433,86 | 0,64 | 40,37 | 1.096.570,14 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.811.900,00 | 526.546,21 | 1.466.146,72 | 625.693,79 | 1.381.453,46 | 1,71 | 23,77 | 4.430.446,54 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.757.000,00 | 229.485,11 | 338.012,28 | 231.477,45 | 292.791,12 | 0,14 | 10,62 | 2.464.208,88 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 2.794.900,00 | 294.561,10 | 1.123.134,44 | 391.716,34 | 1.083.662,34 | 1,56 | 38,77 | 1.711.237,66 |
| Turismo | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,01 | 1,92 | 255.000,00 |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 41.705.997,00 | 5.898.650,36 | 10.305.232,32 | 5.566.254,37 | 8.394.204,42 | 6,38 | 20,13 | 33.311.792,58 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | |||||
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 28.427.516,00 | 4.454.534,51 | 7.381.404,26 | 3.880.193,09 | 6.036.265,31 | 4,87 | 21,23 | 22.391.250,69 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 11.187.281,00 | 1.429.615,85 | 2.908.578,06 | 1.686.061,28 | 2.357.189,11 | 1,51 | 21,07 | 8.830.091,89 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 761.200,00 | 14.500,00 | 15.250,00 | 750,00 | 0,10 | 760.450,00 | ||
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 9.025.056,00 | 274.581,83 | 1.161.136,11 | 692.130,18 | 963.887,05 | 0,61 | 10,68 | 8.061.168,95 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 3.798.257,00 | 152.427,94 | 331.759,75 | 153.732,04 | 192.132,04 | 0,09 | 5,06 | 3.606.124,96 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 751.800,00 | 698,00 | 2.811,87 | 698,00 | 2.811,87 | 0,37 | 748.988,13 | |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 4.474.999,00 | 121.455,89 | 826.564,49 | 537.700,14 | 768.943,14 | 0,52 | 17,18 | 3.706.055,86 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 27.486.972,00 | 2.336.357,49 | 4.374.401,60 | 2.655.472,62 | 3.919.192,82 | 2,85 | 14,26 | 23.567.779,18 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |||||
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 4.873.186,00 | 166.558,27 | 194.805,13 | 155.537,89 | 172.212,21 | 0,04 | 3,53 | 4.700.973,79 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 22.513.786,00 | 2.169.799,22 | 4.179.596,47 | 2.499.934,73 | 3.746.980,61 | 2,81 | 16,64 | 18.766.805,39 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 5.775.000,00 | 983.139,71 | 1.069.657,92 | 672.028,09 | 710.070,41 | 0,09 | 12,30 | 5.064.929,59 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.168.900,00 | 118.042,75 | 164.151,75 | 95.769,20 | 109.016,20 | 0,03 | 9,33 | 1.059.883,80 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5,98 | 110.000,00 | ||
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.489.100,00 | 865.096,96 | 898.506,17 | 569.258,89 | 594.054,21 | 0,06 | 13,23 | 3.895.045,79 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 686.400,00 | 9.500,61 | 10.060,61 | 9.500,61 | 10.060,61 | 1,47 | 676.339,39 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 686.400,00 | 9.500,61 | 10.060,61 | 9.500,61 | 10.060,61 | 1,47 | 676.339,39 | |
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 3.117.903,00 | 144.676,64 | 275.461,16 | 233.555,21 | 253.139,01 | 0,04 | 8,12 | 2.864.763,99 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.087.587,00 | 114.438,53 | 207.508,61 | 181.459,66 | 197.514,46 | 0,04 | 9,46 | 1.890.072,54 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 1.030.316,00 | 30.238,11 | 67.952,55 | 52.095,55 | 55.624,55 | 0,01 | 5,40 | 974.691,45 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 853.000,00 | 27.907,80 | 44.120,80 | 31.407,80 | 39.120,80 | 0,02 | 4,59 | 813.879,20 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 853.000,00 | 27.907,80 | 44.120,80 | 31.407,80 | 39.120,80 | 0,02 | 4,59 | 813.879,20 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 219.139,00 | 7.538,74 | 15.762,82 | 7.538,74 | 11.993,45 | 0,01 | 5,47 | 207.145,55 |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 219.139,00 | 7.538,74 | 15.762,82 | 7.538,74 | 11.993,45 | 0,01 | 5,47 | 207.145,55 |
| ENERGIA | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 85.204,22 | 85.204,22 | 18,44 | 376.895,78 | |
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 85.204,22 | 85.204,22 | 18,44 | 376.895,78 | |
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 8.870.000,00 | 615.232,35 | 1.303.042,85 | 830.918,11 | 1.256.227,59 | 0,96 | 14,16 | 7.613.772,41 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 8.093.700,00 | 585.160,15 | 1.266.870,65 | 798.995,91 | 1.220.405,39 | 0,95 | 15,08 | 6.873.294,61 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 776.300,00 | 30.072,20 | 36.172,20 | 31.922,20 | 35.822,20 | 0,01 | 4,61 | 740.477,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.723.225,58 | 112.112.280,26 | 52.217.518,48 | 96.488.295,72 | 26,69 | 265.047.836,28 | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||