MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2017- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 109.840.915,46 | 19,08 | 580.372.195,73 | 100,84 | -4.819.911,20 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 552.438.416,61 | 552.438.416,61 | 103.939.719,89 | 18,81 | 566.015.284,95 | 102,46 | -13.576.868,34 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.665.046,46 | 42.665.046,46 | 10.592.947,76 | 24,83 | 50.034.066,20 | 117,27 | -7.369.019,74 | ||||
Impostos | 38.492.332,83 | 38.492.332,83 | 9.594.221,40 | 24,93 | 44.097.866,53 | 114,56 | -5.605.533,70 | ||||
Taxas | 4.172.713,63 | 4.172.713,63 | 998.726,36 | 23,93 | 5.936.199,67 | 142,26 | -1.763.486,04 | ||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.218.744,08 | 13.218.744,08 | 2.718.508,07 | 20,57 | 12.935.105,21 | 97,85 | 283.638,87 | ||||
Contribuições Sociais | |||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1.401.665,09 | 1.401.665,09 | 411.863,07 | 29,38 | 450.779,91 | 32,16 | 950.885,18 | ||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.817.078,99 | 11.817.078,99 | 2.306.645,00 | 19,52 | 12.484.325,30 | 105,65 | -667.246,31 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 6.865.055,71 | 6.865.055,71 | 1.190.680,26 | 17,34 | 9.476.659,10 | 138,04 | -2.611.603,39 | ||||
Receitas Imobiliárias | 428.273,54 | 428.273,54 | 128.854,14 | 30,09 | 736.067,88 | 171,87 | -307.794,34 | ||||
Receitas de Valores Mobiliários | 6.436.416,23 | 6.436.416,23 | 1.061.826,12 | 16,50 | 8.740.591,22 | 135,80 | -2.304.174,99 | ||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 365,94 | 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,94 | ||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 17.215,15 | 17.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.215,15 | ||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 17.215,15 | 17.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.215,15 | ||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 32.514.337,82 | 32.514.337,82 | 5.894.136,76 | 18,13 | 29.966.557,79 | 92,16 | 2.547.780,03 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 455.192.915,60 | 455.192.915,60 | 81.155.779,84 | 17,83 | 452.368.361,22 | 99,38 | 2.824.554,38 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 444.696.451,03 | 444.696.451,03 | 79.685.654,84 | 17,92 | 439.073.485,46 | 98,74 | 5.622.965,57 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 10.496.464,57 | 10.496.464,57 | 1.470.125,00 | 14,01 | 13.294.875,76 | 126,66 | -2.798.411,19 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.965.101,79 | 1.965.101,79 | 2.387.667,20 | 121,50 | 11.234.535,43 | 571,70 | -9.269.433,64 | ||||
Multas e Juros de Mora | 865.101,78 | 865.101,78 | 661.483,54 | 76,46 | 2.552.749,07 | 295,08 | -1.687.647,29 | ||||
Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 503.309,45 | 251,65 | 2.939.677,44 | 1.469,84 | -2.739.677,44 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 1.072.430,87 | 126,17 | 4.789.978,50 | 563,53 | -3.939.978,50 | ||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | 50.000,01 | 50.000,01 | 150.443,34 | 300,89 | 952.130,42 | 1.904,26 | -902.130,41 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 23.113.867,92 | 23.113.867,92 | 5.901.195,57 | 25,53 | 14.356.910,78 | 62,11 | 8.756.957,14 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 928.032,80 | 928.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.032,80 | ||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2017- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
Operações de Crédito Internas | 928.032,80 | 928.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.032,80 | ||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 255.756,20 | 481.139,65 | |||||||||
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 255.756,20 | 481.139,65 | -481.139,65 | ||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22.185.835,12 | 22.185.835,12 | 5.645.439,37 | 25,45 | 13.875.771,13 | 62,54 | 8.310.063,99 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 4.193.872,98 | 4.193.872,98 | 0,00 | 0,00 | 4.193.872,98 | ||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 17.991.962,14 | 17.991.962,14 | 5.645.439,37 | 31,38 | 13.875.771,13 | 77,12 | 4.116.191,01 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | |||||||||||
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | |||||||||||
Outras Receitas de Capital | |||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 110.840.915,46 | 19,26 | 581.372.195,73 | 101,01 | -5.819.911,20 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 110.840.915,46 | 19,26 | 581.372.195,73 | 101,01 | -5.819.911,20 | ||||
DÉFICIT (VI) | |||||||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | |||||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.231.219,59 | 70.231.219,59 | |||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPP | |||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | |||||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 575.517.284,53 | 598.547.284,53 | 91.630.792,34 | 573.656.936,99 | 24.890.347,54 | 116.130.406,37 | 558.085.984,16 | 40.461.300,37 | 531.332.887,30 | 15.570.952,83 | |
DESPESAS CORRENTES | 513.107.782,41 | 558.375.340,66 | 83.549.744,90 | 536.497.224,61 | 21.878.116,05 | 108.743.473,56 | 525.699.000,64 | 32.676.340,02 | 501.287.175,25 | 10.798.223,97 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.948.682,04 | 169.359.562,47 | 27.212.895,93 | 160.862.220,57 | 8.497.341,90 | 38.093.273,79 | 160.792.049,80 | 8.567.512,67 | 157.286.383,97 | 70.170,77 | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 928.053,05 | 17.181,58 | 0,00 | 0,00 | 17.181,58 | 0,00 | 0,00 | 17.181,58 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 363.231.047,32 | 388.998.596,61 | 56.336.848,97 | 375.635.004,04 | 13.363.592,57 | 70.650.199,77 | 364.906.950,84 | 24.091.645,77 | 344.000.791,28 | 10.728.053,20 | |
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2017- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 61.323.638,66 | 39.086.080,41 | 8.081.047,44 | 37.159.712,38 | 1.926.368,03 | 7.386.932,81 | 32.386.983,52 | 6.699.096,89 | 30.045.712,05 | 4.772.728,86 | |
INVESTIMENTOS | 57.287.087,24 | 35.182.529,90 | 7.918.918,24 | 33.286.136,00 | 1.896.393,90 | 6.417.451,37 | 28.513.407,14 | 6.669.122,76 | 26.172.135,67 | 4.772.728,86 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 271.508,62 | 16.508,62 | 0,00 | 0,00 | 16.508,62 | 0,00 | 0,00 | 16.508,62 | 0,00 | 0,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.765.042,80 | 3.887.041,89 | 162.129,20 | 3.873.576,38 | 13.465,51 | 969.481,44 | 3.873.576,38 | 13.465,51 | 3.873.576,38 | 0,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 35.000,00 | 1.005.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 575.552.284,53 | 599.552.284,53 | 92.630.792,34 | 574.656.936,99 | 24.895.347,54 | 117.130.406,37 | 559.085.984,16 | 40.466.300,37 | 532.332.887,30 | 15.570.952,83 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Amortização da Dívida Interna | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 575.552.284,53 | 599.552.284,53 | 92.630.792,34 | 574.656.936,99 | 24.895.347,54 | 117.130.406,37 | 559.085.984,16 | 40.466.300,37 | 532.332.887,30 | 15.570.952,83 | |
SUPERÁVIT (XIII) | 6.715.258,74 | 22.286.211,57 | 49.039.308,43 | ||||||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 575.552.284,53 | 599.552.284,53 | 92.630.792,34 | 581.372.195,73 | 117.130.406,37 | 581.372.195,73 | 581.372.195,73 | ||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 35.000,00 | 1.005.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 1.005.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 1.005.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 23/01/2018, às 08:39 h. | |||||||||||
IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTADORA |