| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
|
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| RREO - Anexo II (LRF, Art.
52, inciso II, alínea "c") |
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|
R$ 1,00 |
| |
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|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
EXECUTADAS |
|
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
% |
|
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
((e+f)/total |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
8.672.000,00 |
9.121.165,68 |
1.134.259,44 |
8.992.622,57 |
2.139.108,07 |
8.618.450,89 |
374.171,68 |
2,46 |
98,59 |
128.543,11 |
| Ação Legislativa |
8.672.000,00 |
9.121.165,68 |
1.134.259,44 |
8.992.622,57 |
2.139.108,07 |
8.618.450,89 |
374.171,68 |
2,46 |
98,59 |
128.543,11 |
| ADMINISTRAÇÃO |
66.512.388,96 |
62.404.382,92 |
10.889.861,82 |
54.565.817,91 |
11.994.817,70 |
52.924.368,26 |
1.641.449,65 |
14,95 |
87,44 |
7.838.565,01 |
| Planejamento e Orçamento |
44.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Administração Geral |
65.090.986,96 |
61.683.490,92 |
10.730.353,57 |
53.964.156,91 |
11.850.114,70 |
52.405.589,26 |
1.558.567,65 |
14,79 |
87,49 |
7.719.334,01 |
| Formação de Recursos Humanos |
63.486,00 |
57.876,00 |
|
57.281,00 |
|
43.439,00 |
13.842,00 |
0,02 |
98,97 |
595,00 |
| Comunicação Social |
1.313.016,00 |
663.016,00 |
159.508,25 |
544.380,00 |
144.703,00 |
475.340,00 |
69.040,00 |
0,15 |
82,11 |
118.636,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.054.300,00 |
9.629.800,00 |
1.621.223,78 |
6.857.556,23 |
1.526.394,56 |
6.526.666,16 |
330.890,07 |
1,88 |
71,21 |
2.772.243,77 |
| Administração Geral |
2.233.300,00 |
3.568.521,00 |
630.325,96 |
3.221.580,42 |
587.460,54 |
3.121.816,28 |
99.764,14 |
0,89 |
90,28 |
346.940,58 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
6.000,00 |
| Assistência ao Idoso |
160.000,00 |
82.000,00 |
|
970,00 |
970,00 |
970,00 |
|
0,01 |
1,18 |
81.030,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
27.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
447.300,00 |
447.300,00 |
13.730,95 |
82.368,93 |
11.881,95 |
80.519,93 |
1.849,00 |
0,03 |
18,41 |
364.931,07 |
| Assistência Comunitária |
6.236.100,00 |
4.944.337,00 |
885.562,96 |
3.107.672,23 |
836.078,91 |
2.882.916,05 |
224.756,18 |
0,86 |
62,85 |
1.836.664,77 |
| Alimentação e Nutrição |
931.600,00 |
554.642,00 |
91.603,91 |
444.964,65 |
90.003,16 |
440.443,90 |
4.520,75 |
0,13 |
80,23 |
109.677,35 |
| SAÚDE |
115.629.700,00 |
138.139.265,40 |
19.897.876,28 |
137.197.947,62 |
26.472.632,67 |
133.521.860,23 |
3.676.087,39 |
37,58 |
99,32 |
941.317,78 |
| Atenção Básica |
54.563.300,00 |
64.390.226,03 |
12.286.925,61 |
63.648.607,71 |
13.281.936,62 |
61.045.781,26 |
2.602.826,45 |
17,44 |
98,85 |
741.618,32 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
55.966.400,00 |
70.935.513,87 |
6.718.530,34 |
70.747.959,05 |
12.454.618,26 |
70.311.761,86 |
436.197,19 |
19,38 |
99,74 |
187.554,82 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.630.000,00 |
1.332.757,28 |
488.819,23 |
1.321.210,48 |
647.317,29 |
1.042.238,48 |
278.972,00 |
0,37 |
99,13 |
11.546,80 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
524.876,25 |
271.857,91 |
524.323,43 |
48.903,40 |
277.890,88 |
246.432,55 |
0,15 |
99,89 |
552,82 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.670.000,00 |
955.891,97 |
131.743,19 |
955.846,95 |
39.857,10 |
844.187,75 |
111.659,20 |
0,27 |
100,00 |
45,02 |
| TRABALHO |
618.100,00 |
607.100,00 |
100.187,33 |
462.559,69 |
101.488,94 |
402.795,94 |
59.763,75 |
0,13 |
76,19 |
144.540,31 |
| Fomento ao Trabalho |
618.100,00 |
607.100,00 |
100.187,33 |
462.559,69 |
101.488,94 |
402.795,94 |
59.763,75 |
0,13 |
76,19 |
144.540,31 |
| EDUCAÇÃO |
77.859.086,00 |
105.808.976,71 |
37.104.460,23 |
98.992.692,88 |
39.010.325,68 |
97.517.206,35 |
1.475.486,53 |
27,12 |
93,56 |
6.816.283,83 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.680.192,00 |
161.710,49 |
2.606.102,04 |
501.502,70 |
2.524.729,84 |
81.372,20 |
0,72 |
97,24 |
74.089,96 |
| Ensino Fundamental |
58.675.707,13 |
78.534.429,98 |
27.231.620,34 |
73.393.722,84 |
28.173.446,62 |
72.026.621,83 |
1.367.101,01 |
20,11 |
93,45 |
|
| Ensino Superior |
200.000,00 |
50.000,00 |
|
44.318,00 |
|
44.318,00 |
|
0,01 |
88,64 |
5.682,00 |
| Educação Infantil |
13.092.856,40 |
17.974.783,70 |
8.189.876,63 |
16.530.688,94 |
8.594.901,03 |
16.509.054,27 |
21.634,67 |
4,53 |
91,97 |
1.444.094,76 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.810.330,47 |
6.569.571,03 |
1.521.252,77 |
6.417.861,06 |
1.740.475,33 |
6.412.482,41 |
5.378,65 |
1,76 |
97,69 |
151.709,97 |
| CULTURA |
9.019.800,00 |
7.028.480,00 |
1.943.096,64 |
6.551.909,53 |
2.169.072,12 |
6.188.682,57 |
363.226,96 |
1,79 |
93,22 |
476.570,47 |
| Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
10.000,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.254.000,00 |
2.749.680,00 |
527.551,74 |
2.495.502,85 |
640.549,64 |
2.389.972,89 |
105.529,96 |
0,68 |
90,76 |
254.177,15 |
| Difusão Cultural |
3.495.800,00 |
3.948.800,00 |
1.195.619,90 |
3.812.836,05 |
1.308.597,48 |
3.555.139,05 |
257.697,00 |
1,04 |
96,56 |
135.963,95 |
| Turismo |
260.000,00 |
320.000,00 |
219.925,00 |
243.570,63 |
219.925,00 |
243.570,63 |
|
0,06 |
76,12 |
76.429,37 |
| URBANISMO |
45.443.856,24 |
25.978.104,04 |
5.757.470,01 |
23.041.936,85 |
5.198.650,96 |
20.400.377,71 |
2.641.559,14 |
6,32 |
88,70 |
2.936.167,19 |
| Ordenamento Territorial |
1.066.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana |
31.657.197,24 |
13.518.070,70 |
3.034.864,33 |
11.475.702,55 |
2.575.526,84 |
10.012.468,89 |
1.463.233,66 |
3,15 |
84,89 |
2.042.368,15 |
| Serviços Urbanos |
11.936.959,00 |
12.424.813,34 |
2.713.008,18 |
11.548.656,80 |
2.605.546,62 |
10.370.331,32 |
1.178.325,48 |
3,17 |
92,95 |
876.156,54 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
783.200,00 |
35.220,00 |
9.597,50 |
17.577,50 |
17.577,50 |
17.577,50 |
|
|
49,91 |
17.642,50 |
| HABITAÇÃO |
11.521.469,00 |
5.153.824,00 |
1.540.049,37 |
4.546.664,94 |
620.854,75 |
3.613.210,74 |
933.454,20 |
1,25 |
88,22 |
607.159,06 |
| Infra-Estrutura Urbana |
5.496.769,00 |
2.766.569,00 |
1.114.084,54 |
2.432.764,08 |
359.398,86 |
1.672.578,40 |
760.185,68 |
0,67 |
87,93 |
333.804,92 |
| Habitação Rural |
996.393,00 |
511.008,00 |
|
510.297,01 |
|
510.297,01 |
|
0,14 |
99,86 |
710,99 |
| Habitação Urbana |
5.028.307,00 |
1.876.247,00 |
425.964,83 |
1.603.603,85 |
261.455,89 |
1.430.335,33 |
173.268,52 |
0,43 |
85,47 |
272.643,15 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - Anexo II (LRF, Art.
52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| SANEAMENTO |
26.284.792,58 |
13.110.622,58 |
2.716.257,22 |
12.825.022,77 |
3.612.351,15 |
11.955.036,33 |
869.986,44 |
3,51 |
97,82 |
285.599,81 |
| Infra-Estrutura Urbana |
107.000,00 |
59.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
59.000,00 |
| Saneamento Básico Rural |
5.624.548,00 |
239.033,00 |
|
163.261,91 |
2.253,03 |
163.261,91 |
0,00 |
0,04 |
68,30 |
75.771,09 |
| Saneamento Básico Urbano |
20.553.244,58 |
12.812.589,58 |
2.716.257,22 |
12.661.760,86 |
3.610.098,12 |
11.791.774,42 |
869.986,44 |
|
|
150.828,72 |
| Saneamento
Básico Urbano |
20.553.244,58 |
12.812.589,58 |
2.716.257,22 |
12.661.760,86 |
3.610.098,12 |
11.791.774,42 |
869.986,44 |
|
98,82 |
150.828,72 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
4.093.377,00 |
3.719.036,15 |
105.183,28 |
3.315.621,32 |
148.842,71 |
3.271.082,92 |
44.538,40 |
0,90 |
89,15 |
403.414,83 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.469.770,00 |
605.611,00 |
95.110,70 |
334.715,54 |
77.684,20 |
291.719,80 |
42.995,74 |
0,09 |
55,27 |
270.895,46 |
| Controle Ambiental |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Recursos Hídricos |
2.423.607,00 |
3.113.425,15 |
10.072,58 |
2.980.905,78 |
71.158,51 |
2.979.363,12 |
1.542,66 |
0,81 |
95,74 |
132.519,37 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
493.000,00 |
177.000,00 |
40.525,00 |
86.792,20 |
53.025,00 |
79.292,20 |
7.500,00 |
0,02 |
49,04 |
90.207,80 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
493.000,00 |
177.000,00 |
40.525,00 |
86.792,20 |
53.025,00 |
79.292,20 |
7.500,00 |
0,02 |
49,04 |
90.207,80 |
| AGRICULTURA |
3.416.698,00 |
2.525.217,30 |
621.759,20 |
1.707.207,28 |
593.754,23 |
1.659.437,37 |
47.769,91 |
0,46 |
67,61 |
818.010,02 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.286.039,00 |
2.411.793,00 |
621.214,20 |
1.659.214,53 |
593.209,23 |
1.611.444,62 |
47.769,91 |
0,45 |
68,80 |
752.578,47 |
| Promoção da Produção Animal |
1.130.659,00 |
113.424,30 |
545,00 |
47.992,75 |
545,00 |
47.992,75 |
|
0,01 |
42,31 |
65.431,55 |
| INDÚSTRIA |
1.515.292,00 |
745.792,00 |
18.278,72 |
217.616,42 |
17.771,72 |
217.106,42 |
510,00 |
0,05 |
29,18 |
528.175,58 |
| Promoção Industrial |
1.515.292,00 |
745.792,00 |
18.278,72 |
217.616,42 |
17.771,72 |
217.106,42 |
510,00 |
0,05 |
29,18 |
528.175,58 |
| COMUNICAÇÕES |
209.000,00 |
143.300,00 |
3.897,16 |
21.566,52 |
700,00 |
17.312,03 |
4.254,49 |
|
15,05 |
121.733,48 |
| Telecomunicações |
209.000,00 |
143.300,00 |
3.897,16 |
21.566,52 |
700,00 |
17.312,03 |
4.254,49 |
|
15,05 |
121.733,48 |
| ENERGIA |
432.100,00 |
59.893,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
59.893,00 |
| Energia Elétrica |
432.100,00 |
59.893,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
59.893,00 |
| DESPORTO E LAZER |
9.451.672,00 |
6.874.672,00 |
995.128,86 |
5.709.857,69 |
1.038.149,49 |
5.612.529,59 |
97.328,10 |
1,56 |
83,06 |
1.164.814,31 |
| Desporto de Rendimento |
8.904.952,00 |
6.234.952,00 |
982.114,06 |
5.323.263,53 |
1.010.464,45 |
5.225.935,43 |
97.328,10 |
1,45 |
|
911.688,47 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
639.720,00 |
13.014,80 |
386.594,16 |
27.685,04 |
386.594,16 |
|
0,10 |
|
253.125,84 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
425.460,00 |
425.460,00 |
|
|
|
|
|
|
|
425.460,00 |
| Reserva de Contigência |
425.460,00 |
425.460,00 |
|
|
|
|
|
|
|
425.460,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
391.652.091,78 |
391.652.091,78 |
84.489.514,34 |
365.093.392,42 |
94.697.939,75 |
365.093.392,42 |
|
|
26.558.699,36 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para
maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
| para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
| a) Despesas liquidadas,
consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
| b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da
Lei 4.320/64. |
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|
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO
CONTADORA |
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