| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2017 | ||||
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | ||
| EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 21.078.865,32 | 20.110.016,66 | 18.656.131,27 | 20.184.967,17 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.623.313,18 | 4.466.594,24 | 3.824.838,57 | 3.484.180,06 |
| Empréstimos | 4.623.313,18 | 4.466.594,24 | 3.824.838,57 | 3.484.180,06 |
| Internos | 4.623.313,18 | 4.466.594,24 | 3.824.838,57 | 3.484.180,06 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 16.455.552,14 | 15.643.422,42 | 14.831.292,70 | 16.700.787,11 |
| DEDUÇÕES (II) | 72.493.453,54 | 131.181.752,61 | 126.520.825,30 | 92.624.756,56 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 62.784.417,34 | 121.472.716,41 | 116.811.789,10 | 82.915.720,36 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 95.123.976,09 | 126.410.849,78 | 120.994.560,78 | 113.496.283,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 32.339.558,75 | 4.938.133,37 | 4.182.771,68 | 30.580.562,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.709.036,20 | 9.709.036,20 | 9.709.036,20 | 9.709.036,20 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -51.414.588,22 | -111.071.735,95 | -107.864.694,03 | -72.439.789,39 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 575.016.154,11 | 592.538.758,35 | 586.124.320,81 | 566.015.284,95 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 3,67 | 3,39 | 3,18 | 3,57 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -8,94 | -18,75 | -18,40 | -12,80 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 690.019.384,93 | 711.046.510,02 | 703.349.184,97 | 679.218.341,94 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 621.017.446,44 | 639.941.859,02 | 633.014.266,47 | 611.296.507,75 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2017 | ||||
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | |||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | ||
| EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | ||||
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | ||||
| PASSIVO ATUARIAL | ||||
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | ||||
| DEPÓSITOS | ||||
| RP NÃO-PROCESSADOS | ||||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | ||||
| FONTE: Sistema Gestor municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Financças, Data da reemissão: 10/09/2018 e hora de emissão 16:25 h | ||||
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | ||||
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos" | ||||
| Nota: | ||||
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | ||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||
| SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | ||||
| SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTADORA | ||||