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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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Secretaria Municipal das Finanças |
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| JANEIRO A ABRIL/2021 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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MAI/2020 |
JUN/2020 |
JUL/2020 |
AGO/2020 |
SET/2020 |
OUT/2020 |
NOV/2020 |
DEZ/2020 |
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| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
21.998.640,75 |
28.074.371,09 |
23.091.867,46 |
23.454.463,45 |
24.604.690,94 |
22.497.961,21 |
23.049.222,56 |
42.693.223,20 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
19.018.304,13 |
25.008.748,31 |
20.345.043,30 |
19.976.835,06 |
21.015.755,76 |
18.591.621,94 |
19.411.380,93 |
35.588.711,57 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
15.395.410,58 |
21.703.158,75 |
16.540.333,23 |
16.386.385,76 |
16.362.099,29 |
16.024.663,48 |
15.856.428,40 |
25.622.617,84 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
3.622.893,55 |
3.305.589,56 |
3.804.710,07 |
3.590.449,30 |
4.653.656,47 |
2.566.958,46 |
3.554.952,53 |
9.966.093,73 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
80.740,55 |
111.633,41 |
79.590,55 |
78.513,47 |
78.347,77 |
77.274,43 |
78.242,77 |
121.536,47 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.295,45 |
78.833,60 |
56.145,45 |
56.145,45 |
56.145,45 |
55.072,11 |
54.995,45 |
86.842,75 |
|
|
|
|
| Pensões |
23.445,10 |
32.799,81 |
23.445,10 |
22.368,02 |
22.202,32 |
22.202,32 |
23.247,32 |
34.693,72 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
2.899.596,07 |
2.953.989,37 |
2.667.233,61 |
3.399.114,92 |
3.510.587,41 |
3.829.064,84 |
3.559.598,86 |
6.982.975,16 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
128.235,39 |
292.662,04 |
192.362,72 |
367.969,76 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
128.235,39 |
292.662,04 |
192.362,72 |
367.969,76 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL (III) = (I - II) |
21.861.420,93 |
28.011.054,15 |
22.807.572,70 |
23.234.176,34 |
24.476.455,55 |
22.205.299,17 |
22.856.859,84 |
42.325.253,44 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos 12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
|
| |
JAN/2021 |
FEV/2021 |
MAR/2021 |
ABR/2021 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
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|
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| |
RESTOS A
PAGAR |
|
|
|
|
| |
NÃO |
|
|
|
|
| |
PROCESSADOS (b) |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
12.505.313,46 |
19.025.920,83 |
21.332.464,02 |
20.066.467,66 |
|
282.394.606,63 |
|
1.893.447,36 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
12.430.312,36 |
15.132.312,77 |
17.586.137,08 |
16.389.753,31 |
|
240.494.916,52 |
|
1.326.632,82 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
12.430.312,36 |
12.518.282,87 |
14.563.104,07 |
13.526.484,44 |
|
196.929.281,07 |
|
1.326.632,82 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
0,00 |
2.614.029,90 |
3.023.033,01 |
2.863.268,87 |
|
43.565.635,45 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
75.001,10 |
74.847,77 |
74.847,77 |
74.847,77 |
|
1.005.423,83 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.848,78 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
|
712.410,84 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pensões |
22.152,32 |
22.152,32 |
22.152,32 |
22.152,32 |
|
293.012,99 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
3.818.760,29 |
3.671.479,17 |
3.601.866,58 |
|
40.894.266,28 |
|
566.814,54 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
691.775,14 |
143.991,51 |
333.479,03 |
323.479,43 |
|
3.179.073,65 |
|
1.165.030,10 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
691.775,14 |
143.991,51 |
333.479,03 |
323.479,43 |
|
3.179.073,65 |
|
1.165.030,10 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
11.813.538,32 |
18.881.929,32 |
20.998.984,99 |
19.742.988,23 |
|
279.215.532,98 |
|
728.417,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Página 1/2 |
|
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|
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|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
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|
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|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria Municipal das Finanças |
|
|
|
|
| JANEIRO A ABRIL/2021 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
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|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
759.629.242,61 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
1.428.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
757.401.242,61 |
|
- |
|
|
|
|
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
279.943.950,24 |
|
36,96 |
|
|
|
|
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
408.996.671,01 |
|
54,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
388.546.837,46 |
|
51,30 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
368.097.003,91 |
|
48,60 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 25/05/2021 às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
|
|
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
|
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|
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|
| Tabela 1.1 |
|
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|
|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
|
|
| Máximo |
|
|
|
|
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR |
|
|
|
|
|
Contadora
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
IVO FERREIRA GOMES |
|
|
|
|
|
Secretária Municipal das Finanças
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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Página 2/2 |
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