MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 91.635.772,52 | 15,92 | 185.493.979,52 | 32,23 | 390.058.305,01 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 552.438.416,61 | 552.438.416,61 | 90.451.401,39 | 16,37 | 183.815.698,10 | 33,27 | 368.622.718,51 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.665.046,46 | 42.665.046,46 | 6.267.104,32 | 14,69 | 11.711.330,82 | 27,45 | 30.953.715,64 | ||||
Impostos | 38.492.332,83 | 38.492.332,83 | 5.346.581,62 | 13,89 | 9.787.836,25 | 25,43 | 28.704.496,58 | ||||
Taxas | 4.172.713,63 | 4.172.713,63 | 920.522,70 | 22,06 | 1.923.494,57 | 46,10 | 2.249.219,06 | ||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.218.744,08 | 13.218.744,08 | 1.955.481,85 | 14,79 | 4.112.919,99 | 31,11 | 9.105.824,09 | ||||
Contribuições Sociais | |||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic | 1.401.665,09 | 1.401.665,09 | 6.709,65 | 0,48 | 20.129,69 | 1,44 | 1.381.535,40 | ||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.817.078,99 | 11.817.078,99 | 1.948.772,20 | 16,49 | 4.092.790,30 | 34,63 | 7.724.288,69 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 6.865.055,71 | 6.865.055,71 | 1.775.059,81 | 25,86 | 3.291.469,40 | 47,95 | 3.573.586,31 | ||||
Receitas Imobiliárias | 428.273,54 | 428.273,54 | 111.544,84 | 26,05 | 203.505,79 | 47,52 | 224.767,75 | ||||
Receitas de Valores Mobiliários | 6.436.416,23 | 6.436.416,23 | 1.663.514,97 | 25,85 | 3.087.963,61 | 47,98 | 3.348.452,62 | ||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 365,94 | 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,94 | ||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 17.215,15 | 17.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.215,15 | ||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 17.215,15 | 17.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.215,15 | ||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 32.514.337,82 | 32.514.337,82 | 4.694.799,41 | 14,44 | 9.341.210,60 | 28,73 | 23.173.127,22 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 455.192.915,60 | 455.192.915,60 | 74.319.633,60 | 16,33 | 152.022.632,46 | 33,40 | 303.170.283,14 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 444.696.451,03 | 444.696.451,03 | 72.284.838,12 | 16,25 | 147.879.366,58 | 33,25 | 296.817.084,45 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 10.496.464,57 | 10.496.464,57 | 2.034.795,48 | 19,39 | 4.143.265,88 | 39,47 | 6.353.198,69 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.965.101,79 | 1.965.101,79 | 1.439.322,40 | 73,24 | 3.336.134,83 | 169,77 | -1.371.033,04 | ||||
Multas e Juros de Mora | 865.101,78 | 865.101,78 | 246.715,04 | 28,52 | 478.949,69 | 55,36 | 386.152,09 | ||||
Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 435.374,38 | 217,69 | 1.463.454,12 | 731,73 | -1.263.454,12 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 623.424,84 | 73,34 | 1.041.682,62 | 122,55 | -191.682,62 | ||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | 50.000,01 | 50.000,01 | 133.808,14 | 267,62 | 352.048,40 | 704,10 | -302.048,39 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 23.113.867,92 | 23.113.867,92 | 1.184.371,13 | 5,12 | 1.678.281,42 | 7,26 | 21.435.586,50 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 928.032,80 | 928.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.032,80 | ||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
Operações de Crédito Internas | 928.032,80 | 928.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.032,80 | ||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22.185.835,12 | 22.185.835,12 | 1.184.371,13 | 5,34 | 1.678.281,42 | 7,56 | 20.507.553,70 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 4.193.872,98 | 4.193.872,98 | 0,00 | 0,00 | 4.193.872,98 | ||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 17.991.962,14 | 17.991.962,14 | 1.184.371,13 | 6,58 | 1.678.281,42 | 9,33 | 16.313.680,72 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | |||||||||||
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | |||||||||||
Outras Receitas de Capital | |||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 91.635.772,52 | 15,92 | 185.493.979,52 | 32,23 | 390.058.305,01 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | 91.635.772,52 | 15,92 | 185.493.979,52 | 32,23 | 390.058.305,01 | ||||
DÉFICIT (VI) | |||||||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 575.552.284,53 | 575.552.284,53 | |||||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | |||||||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 575.517.284,53 | 575.552.284,53 | 92.367.820,38 | 167.198.862,79 | 408.353.421,74 | 84.208.672,81 | 142.434.670,05 | 433.117.614,48 | 124.986.224,30 | ||
DESPESAS CORRENTES | 513.107.782,41 | 516.841.788,83 | 87.677.119,88 | 161.491.946,14 | 355.349.842,69 | 80.974.754,26 | 138.336.207,83 | 378.505.581,00 | 121.933.251,09 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.948.682,04 | 149.867.019,70 | 27.266.101,66 | 48.100.131,28 | 101.766.888,42 | 23.353.458,65 | 40.808.051,32 | 109.058.968,38 | 35.086.354,07 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 928.053,05 | 928.053,05 | 0,00 | 0,00 | 928.053,05 | 0,00 | 0,00 | 928.053,05 | 0,00 | ||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 363.231.047,32 | 366.046.716,08 | 60.411.018,22 | 113.391.814,86 | 252.654.901,22 | 57.621.295,61 | 97.528.156,51 | 268.518.559,57 | 86.846.897,02 | ||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 61.323.638,66 | 57.624.632,24 | 4.690.700,50 | 5.706.916,65 | 51.917.715,59 | 3.233.918,55 | 4.098.462,22 | 53.526.170,02 | 3.052.973,21 | ||
INVESTIMENTOS | 57.287.087,24 | 53.588.080,82 | 4.198.700,50 | 4.641.851,79 | 48.946.229,03 | 2.750.061,31 | 3.129.613,56 | 50.458.467,26 | 2.084.124,55 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 271.508,62 | 271.508,62 | 0,00 | 0,00 | 271.508,62 | 0,00 | 0,00 | 271.508,62 | 0,00 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.765.042,80 | 3.765.042,80 | 492.000,00 | 1.065.064,86 | 2.699.977,94 | 483.857,24 | 968.848,66 | 2.796.194,14 | 968.848,66 | ||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | 1.085.863,46 | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 575.552.284,53 | 575.587.284,53 | 92.367.820,38 | 167.198.862,79 | 408.388.421,74 | 84.208.672,81 | 142.434.670,05 | 433.152.614,48 | 124.986.224,30 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 575.552.284,53 | 575.587.284,53 | 92.367.820,38 | 167.198.862,79 | 408.388.421,74 | 84.208.672,81 | 142.434.670,05 | 124.986.224,30 | |||
SUPERÁVIT (XIII) | 18.295.116,73 | 43.059.309,47 | 60.507.755,22 | ||||||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 575.552.284,53 | 575.587.284,53 | 92.367.820,38 | 185.493.979,52 | 84.208.672,81 | 185.493.979,52 | 185.493.979,52 | ||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 19/05/2017, às 16:35 h. | |||||||||||
IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTADORA |