| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | |||||||||
| LEGISLATIVA | 8.672.000,00 | 9.096.793,68 | 853.463,71 | 7.966.254,21 | 1.344.079,14 | 6.501.900,11 | 2,52 | 71,47 | 2.594.893,57 |
| Ação Legislativa | 8.672.000,00 | 9.096.793,68 | 853.463,71 | 7.966.254,21 | 1.344.079,14 | 6.501.900,11 | 2,52 | 71,47 | 2.594.893,57 |
| ADMINISTRAÇÃO | 66.512.388,96 | 67.412.477,98 | 9.843.885,55 | 43.675.956,09 | 9.016.922,15 | 40.929.550,56 | 15,87 | 60,72 | 26.482.927,42 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | ||||||
| Administração Geral | 65.090.986,96 | 66.641.435,98 | 9.741.945,80 | 43.233.803,34 | 8.916.416,65 | 40.555.474,56 | 15,72 | 60,86 | 26.085.961,42 |
| Formação de Recursos Humanos | 63.486,00 | 113.126,00 | 57.281,00 | 43.439,00 | 0,01 | 38,40 | 69.687,00 | ||
| Comunicação Social | 1.313.016,00 | 613.016,00 | 101.939,75 | 384.871,75 | 100.505,50 | 330.637,00 | 0,12 | 11,34 | 282.379,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 9.599.300,00 | 1.122.622,96 | 5.236.332,45 | 1.082.245,07 | 5.000.271,60 | 1,93 | 52,09 | 4.599.028,40 |
| Administração Geral | 2.233.300,00 | 3.233.021,00 | 580.443,50 | 2.591.254,46 | 563.441,29 | 2.534.355,74 | 0,98 | 78,39 | 698.665,26 |
| Formação de Recursos Humanos | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 160.000,00 | 970,00 | 160.000,00 | |||||
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 447.300,00 | 447.300,00 | 8.243,00 | 68.637,98 | 11.093,00 | 68.637,98 | 0,02 | 15,34 | 378.662,02 |
| Assistência Comunitária | 6.236.100,00 | 5.149.379,00 | 451.216,79 | 2.222.109,27 | 424.721,11 | 2.046.837,14 | 0,79 | 39,75 | 3.102.541,86 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 573.600,00 | 82.719,67 | 353.360,74 | 82.989,67 | 350.440,74 | 0,13 | 61,09 | 223.159,26 |
| SAÚDE | 115.629.700,00 | 124.629.700,00 | 23.885.594,45 | 117.300.071,34 | 21.443.744,98 | 107.049.227,56 | 41,51 | 85,89 | 17.580.472,44 |
| Atenção Básica | 54.563.300,00 | 57.159.387,10 | 10.687.813,91 | 51.361.682,10 | 8.301.038,24 | 47.763.844,64 | 18,52 | 83,56 | 9.395.542,46 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 55.966.400,00 | 64.425.948,47 | 12.547.738,56 | 64.029.428,71 | 12.773.941,36 | 57.857.143,60 | 22,43 | 89,80 | 6.568.804,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.630.000,00 | 1.512.348,52 | 563.202,07 | 832.391,25 | 241.848,36 | 394.921,19 | 0,15 | 26,11 | 1.117.427,33 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 364.876,25 | 252.465,52 | 15.545,02 | 228.987,48 | 0,08 | 62,76 | 135.888,77 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.670.000,00 | 1.167.139,66 | 86.839,91 | 824.103,76 | 111.372,00 | 804.330,65 | 0,31 | 68,91 | 362.809,01 |
| TRABALHO | 618.100,00 | 572.100,00 | 235.636,86 | 362.372,36 | 210.255,40 | 301.307,00 | 0,11 | 52,67 | 270.793,00 |
| Fomento ao Trabalho | 618.100,00 | 572.100,00 | 235.636,86 | 362.372,36 | 210.255,40 | 301.307,00 | 0,11 | 52,67 | 270.793,00 |
| EDUCAÇÃO | 77.859.086,00 | 90.808.920,66 | 15.496.943,77 | 61.888.232,65 | 13.971.006,21 | 58.506.880,67 | 22,69 | 64,43 | 32.302.039,99 |
| Alimentação e Nutrição | 2.080.192,00 | 2.680.192,00 | 2.444.391,55 | 482.796,44 | 2.023.227,14 | 0,78 | 75,49 | 656.964,86 | |
| Ensino Fundamental | 58.675.707,13 | 62.965.589,33 | 11.521.864,88 | 46.162.102,50 | 9.739.409,00 | 43.853.175,21 | 17,00 | 69,65 | 19.112.414,12 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 50.000,00 | 44.318,00 | 44.318,00 | 0,01 | 88,64 | 5.682,00 | ||
| Educação Infantil | 13.092.856,40 | 18.436.259,58 | 1.914.378,14 | 8.340.812,31 | 1.693.226,66 | 7.914.153,24 | 3,06 | 42,93 | 10.522.106,34 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.810.330,47 | 6.676.879,75 | 2.060.700,75 | 4.896.608,29 | 2.055.574,11 | 4.672.007,08 | 1,81 | 69,97 | 2.004.872,67 |
| CULTURA | 9.019.800,00 | 8.472.800,00 | 1.172.794,51 | 4.608.812,89 | 863.614,11 | 4.019.610,45 | 1,55 | 47,44 | 4.453.189,55 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.254.000,00 | 4.810.000,00 | 452.513,07 | 1.967.951,11 | 383.079,14 | 1.749.423,25 | 0,67 | 36,37 | 3.060.576,75 |
| Difusão Cultural | 3.495.800,00 | 3.512.800,00 | 720.281,44 | 2.617.216,15 | 480.134,97 | 2.246.541,57 | 0,87 | 63,95 | 1.266.258,43 |
| Turismo | 260.000,00 | 140.000,00 | 23.645,63 | 400,00 | 23.645,63 | 16,89 | 116.354,37 | ||
| URBANISMO | 45.443.856,24 | 35.363.519,58 | 4.540.273,27 | 17.284.466,84 | 4.150.569,70 | 15.201.726,75 | 5,89 | 42,99 | 20.161.792,83 |
| Ordenamento Territorial | 1.066.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | ||||||
| Infra-Estrutura Urbana | 31.657.197,24 | 22.758.595,24 | 2.230.005,66 | 8.440.838,22 | 1.876.844,86 | 7.436.942,05 | 2,88 | 32,68 | 15.321.653,19 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | Continuação | ||||||||
| Serviços Urbanos | 11.936.959,00 | 12.549.024,34 | 2.302.287,61 | 8.835.648,62 | 2.273.724,84 | 7.764.784,70 | 3,01 | 61,88 | 4.784.239,64 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 783.200,00 | 45.200,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 45.200,00 | ||||
| HABITAÇÃO | 11.521.469,00 | 7.335.424,00 | 192.393,78 | 3.006.615,57 | 702.127,50 | 2.992.355,99 | 1,16 | 40,79 | 4.343.068,01 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.496.769,00 | 3.266.569,00 | 183.634,20 | 1.318.679,54 | 702.127,50 | 1.313.179,54 | 0,50 | 9,35 | 1.953.389,46 |
| Habitação Rural | 996.393,00 | 511.008,00 | 510.297,01 | 510.297,01 | 0,19 | 99,86 | 710,99 | ||
| Habitação Urbana | 5.028.307,00 | 3.557.847,00 | 8.759,58 | 1.177.639,02 | 1.168.879,44 | 0,45 | 32,85 | 2.388.967,56 | |
| SANEAMENTO | 26.284.792,58 | 19.372.737,58 | 2.518.276,36 | 10.108.765,55 | 1.566.014,95 | 8.342.685,18 | 3,23 | 4,70 | 11.030.052,40 |
| Infra-Estrutura Urbana | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | ||||||
| Saneamento Básico Rural | 5.624.548,00 | 3.549.033,00 | 67.157,97 | 163.261,91 | 68.904,94 | 161.008,88 | 0,06 | 4,54 | 3.388.024,12 |
| Saneamento Básico Urbano | 20.553.244,58 | 15.716.704,58 | 2.451.118,39 | 9.945.503,64 | 1.497.110,01 | 8.181.676,30 | 3,17 | 5,45 | 7.535.028,28 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 4.093.377,00 | 4.754.377,00 | 1.193.879,74 | 3.210.438,04 | 1.149.630,48 | 3.122.240,21 | 1,21 | 65,67 | 1.632.136,79 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.469.770,00 | 1.031.070,00 | 84.647,50 | 239.604,84 | 81.394,14 | 214.035,60 | 0,08 | 20,76 | 817.034,40 |
| Controle Ambiental | 200.000,00 | 700,00 | 700,00 | ||||||
| Recursos Hídricos | 2.423.607,00 | 3.722.607,00 | 1.109.232,24 | 2.970.833,20 | 1.068.236,34 | 2.908.204,61 | 1,12 | 78,12 | 814.402,39 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 493.000,00 | 192.000,00 | 30.095,00 | 46.267,20 | 10.095,00 | 26.267,20 | 0,01 | 13,68 | 165.732,80 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 493.000,00 | 192.000,00 | 30.095,00 | 46.267,20 | 10.095,00 | 26.267,20 | 0,01 | 13,68 | 165.732,80 |
| AGRICULTURA | 3.416.698,00 | 3.176.417,30 | 274.811,77 | 1.085.448,08 | 268.818,03 | 1.065.683,14 | 0,41 | 33,55 | 2.110.734,16 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.286.039,00 | 2.618.693,00 | 268.239,27 | 1.038.000,33 | 256.325,28 | 1.018.235,39 | 0,39 | 38,88 | 1.600.457,61 |
| Promoção da Produção Animal | 1.130.659,00 | 557.724,30 | 6.572,50 | 47.447,75 | 12.492,75 | 47.447,75 | 0,01 | 8,51 | 510.276,55 |
| INDÚSTRIA | 1.515.292,00 | 707.292,00 | 65.837,32 | 199.337,70 | 67.234,32 | 199.334,70 | 0,07 | 28,18 | 507.957,30 |
| Promoção Industrial | 1.515.292,00 | 707.292,00 | 65.837,32 | 199.337,70 | 67.234,32 | 199.334,70 | 0,07 | 28,18 | 507.957,30 |
| COMUNICAÇÕES | 209.000,00 | 209.000,00 | 1.400,00 | 17.669,36 | 4.600,00 | 16.612,03 | 7,95 | 192.387,97 | |
| Telecomunicações | 209.000,00 | 209.000,00 | 1.400,00 | 17.669,36 | 4.600,00 | 16.612,03 | 7,95 | 192.387,97 | |
| ENERGIA | 432.100,00 | 432.100,00 | 432.100,00 | ||||||
| Energia Elétrica | 432.100,00 | 432.100,00 | 432.100,00 | ||||||
| DESPORTO E LAZER | 9.451.672,00 | 9.091.672,00 | 1.231.998,50 | 4.714.728,83 | 1.173.920,18 | 4.574.380,10 | 1,77 | 50,31 | 4.517.291,90 |
| Desporto de Rendimento | 8.904.952,00 | 8.424.952,00 | 1.140.174,38 | 4.341.149,47 | 1.087.035,64 | 4.215.470,98 | 1,63 | 50,04 | 4.209.481,02 |
| Desporto Comunitário | 546.720,00 | 666.720,00 | 91.824,12 | 373.579,36 | 86.884,54 | 358.909,12 | 0,13 | 53,83 | 307.810,88 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 425.460,00 | ||||||
| Reserva de Contigência | 425.460,00 | 425.460,00 | 425.460,00 | ||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 62.659.907,55 | 280.711.769,16 | 57.024.877,22 | 257.850.033,25 | 133.802.058,53 | ||
| FONTE: | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||