MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR     Secretaria do Orçamento e Finanças
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")   R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos  Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras
De Exercícios Anteriores Do Exercício
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a – (b + c + d + e) - f) (h) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 58.312.616,42 2.519.872,79 7.535.657,77 161.135,55 0,00 0,00 48.095.950,31 3.485.420,34 0,00 44.610.529,97
Recursos Ordinários 58.312.616,42 2.519.872,79 7.535.657,77 161.135,55 0,00 0,00 48.095.950,31 3.485.420,34 0,00 44.610.529,97
Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 82.749.478,43 747.480,01 22.192.482,77 270.092,55 0,00 0,00 59.548.423,10 12.427.702,12 0,00 47.120.720,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 7.960.779,59 543.317,53 6.601.129,42 0,00 0,00 0,00 825.332,64 144.377,20 0,00 680.955,44
Transferências do FUNDEB 6.939.678,78 18.210,43 1.284.920,96 0,00 0,00 0,00 5.636.547,39 8.905,30 0,00 5.627.642,09
Outros Recursos Vinculados à Educação 6.214.820,35 37.584,78 439.398,80 3.347,40 0,00 0,00 5.734.489,37 4.065.370,95 0,00 1.669.118,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.017.351,04 123.481,87 2.099.602,62 67.017,62 0,00 0,00 727.248,93 707.194,81 0,00 20.054,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde 22.908.718,42 14.582,50 3.825.187,37 83.317,83 0,00 0,00 18.985.630,72 2.676.656,46 0,00 16.308.974,26
Recursos Vinculados  à Assistência Social 3.752.588,46 0,00 191.587,10 0,00 0,00 0,00 3.561.001,36 121.011,77 0,00 3.439.989,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados  ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 2.548.262,94 0,00 2.228.769,31 0,00 0,00 0,00 319.493,63 0,00 0,00 319.493,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 1.705.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.003,20 0,00 0,00 1.705.003,20
Outros Recursos Vinculados 27.702.275,65 10.302,90 5.521.887,19 116.409,70 0,00 0,00 22.053.675,86 4.704.185,63 0,00 17.349.490,23
TOTAL (III) = (I + II) 141.062.094,85 3.267.352,80 29.728.140,54 431.228,10 0,00 0,00 107.644.373,41 15.913.122,46 0,00 91.731.250,95
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 21/01/2021 às 15:30 h.
NOTA: 
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
                                                                                                         IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                                                    RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                                                                                         PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                       SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                                                 FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR                                                                                                                            MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                                                                                         CONTROLADOR                                                                                                                                                                                            CONTADORA