MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

962.639.473,18

208.391.415,70

21,65

521.949.068,43

54,22

440.690.404,75

RECEITAS CORRENTES

810.984.863,33

180.076.249,07

22,20

485.590.243,03

59,88

325.394.620,30

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

94.306.121,50

32.137.527,55

34,08

65.676.256,83

69,64

28.629.864,67

Impostos

85.356.402,00

30.492.621,01

35,72

60.958.824,78

71,42

24.397.577,22

Taxas

8.944.719,50

1.644.906,54

18,39

4.717.432,05

52,74

4.227.287,45

Contribuição de Melhoria

5.000,00

0,00

5.000,00

CONTRIBUIÇÕES

16.113.925,00

2.133.155,34

13,24

6.304.867,17

39,13

9.809.057,83

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

16.113.925,00

2.133.155,34

13,24

6.304.867,17

39,13

9.809.057,83

RECEITA PATRIMONIAL

4.265.953,00

3.887.320,08

91,12

9.516.187,19

223,07

-5.250.234,19

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

247.452,00

2.153,10

0,87

6.737,60

2,72

240.714,40

Valores Mobiliários

3.500.378,00

3.885.166,98

110,99

9.509.449,59

271,67

-6.009.071,59

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

510.623,00

0,00

510.623,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

7.500,00

0,00

7.500,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

51.445.383,00

8.803.924,43

17,11

23.861.059,67

46,38

27.584.323,33

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

536.482,00

57.447,36

10,71

115.179,18

21,47

421.302,82

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

673.757,00

283.932,00

0,00

708.089,60

0,00

-34.332,60

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

50.235.144,00

8.462.545,07

16,85

23.037.790,89

45,86

27.197.353,11

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

634.613.406,83

130.777.989,58

20,61

373.763.888,73

58,90

260.849.518,10

Transferências da União e de suas Entidades

396.484.505,85

79.754.547,92

20,12

223.883.551,87

56,47

172.600.953,98

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

123.022.428,64

27.518.415,00

22,37

79.690.702,31

64,78

43.331.726,33

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

115.051.472,34

23.505.026,66

20,43

70.189.634,55

61,01

44.861.837,79

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências Correntes

55.000,00

0,00

55.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

10.240.074,00

2.336.332,09

22,82

6.467.983,44

63,16

3.772.090,56

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

5.143.439,00

1.628.951,93

31,67

4.459.246,20

86,70

684.192,80

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

3.703.335,00

391.638,44

10,58

1.377.043,79

37,18

2.326.291,21

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

1.393.300,00

315.741,72

22,66

631.693,45

45,34

761.606,55

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

151.654.609,85

28.315.166,63

18,67

36.358.825,40

23,97

115.295.784,45

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

105.000.000,00

20.072.000,00

19,12

20.072.000,00

19,12

84.928.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

74.000.000,00

20.072.000,00

27,12

20.072.000,00

27,12

53.928.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

0,00

405.244,15

202,62

-205.244,15

Alienação de Bens Móveis

100.000,00

0,00

405.244,15

405,24

-305.244,15

Alienação de Bens Imóveis

100.000,00

0,00

100.000,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

46.354.609,85

8.243.166,63

17,78

15.881.581,25

34,26

30.473.028,60

Transferências da União e de suas Entidades

28.835.359,32

720.224,51

2,50

1.117.324,51

3,87

27.718.034,81

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

17.519.250,53

7.522.942,12

42,94

14.764.256,74

84,27

2.754.993,79

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100.000,00

0,00

100.000,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

100.000,00

0,00

100.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

20.700,00

0,00

20.700,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

962.660.173,18

208.391.415,70

21,65

521.949.068,43

54,22

440.711.104,75

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

962.660.173,18

208.391.415,70

21,65

521.949.068,43

54,22

440.711.104,75

DÉFICIT (VI)1

0,00

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

58.251.797,20

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

962.639.473,18

1.039.312.238,89

185.521.616,36

523.173.466,17

516.138.772,72

179.786.564,25

445.488.184,56

593.824.054,33

417.782.152,59

0,00

DESPESAS CORRENTES

782.919.078,88

813.631.884,09

159.694.087,31

456.700.950,47

356.930.933,62

161.797.500,40

407.999.480,62

405.632.403,47

386.827.344,59

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

320.502.419,63

331.946.590,23

65.611.920,74

180.285.270,93

151.661.319,30

68.665.890,35

167.704.079,78

164.242.510,45

167.418.736,34

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

5.078.000,00

4.828.000,00

300.000,00

2.282.152,15

2.545.847,85

299.614,78

2.129.366,26

2.698.633,74

1.992.490,63

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

457.338.659,25

476.857.293,86

93.782.166,57

274.133.527,39

202.723.766,47

92.831.995,27

238.166.034,58

238.691.259,28

217.416.117,62

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

178.720.394,30

224.680.354,80

25.827.529,05

66.472.515,70

158.207.839,10

17.989.063,85

37.488.703,94

187.191.650,86

30.954.808,00

0,00

INVESTIMENTOS

177.829.894,30

223.789.854,80

25.604.600,92

65.814.587,57

157.975.267,23

17.773.966,74

36.898.045,28

186.891.809,52

30.364.149,34

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

890.000,00

222.928,13

657.928,13

232.071,87

215.097,11

590.658,66

299.341,34

590.658,66

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2022- BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

20.700,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

962.660.173,18

1.039.332.438,89

185.521.616,36

523.173.466,17

516.158.972,72

179.786.564,25

445.488.184,56

593.844.254,33

417.782.152,59

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

962.660.173,18

1.039.332.438,89

185.521.616,36

523.173.466,17

516.158.972,72

179.786.564,25

445.488.184,56

593.844.254,33

417.782.152,59

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

76.460.883,87

0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/07/2022 às 08:20 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

20.700,00

0,00

20.700,00

RECEITAS CORRENTES

20.700,00

0,00

20.700,00

Demais Receitas Correntes

20.700,00

0,00

20.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

20.700,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

20.700,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.700,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

Contadora Controlador

Controlador

FABIANE DIAS GOMES IVO FERREIRA GOMES

IVO FERREIRA GOMES

Secretária Executiva das Finanças em Substituição Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Página 3/3