| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO | |||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 | |||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigaçãoes Fianceiras | |||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 84.328.293,89 | 1.821.426,81 | 19.448.081,76 | 3.552.493,37 | 0,00 | 0,00 | 59.506.291,95 | 8.213.336,50 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 9.690.498,00 | 1.437.255,95 | 5.143.705,19 | 1.618.207,27 | 1.491.329,59 | 1.346.182,51 | |||
| Transferências do FUNDEB 60% | 5.785.322,37 | 0,00 | 3.833.592,73 | 1.951.729,64 | 0,00 | ||||
| Transferências do FUNDEB 40% | 630.350,00 | 164.809,07 | 463.308,28 | 2.232,65 | 0,00 | ||||
| Outros Recursos Destinados à Educação | 6.180.802,13 | 0,00 | 804.170,25 | 5.376.631,88 | 651.278,38 | ||||
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.186.760,00 | 146.943,31 | 1.283.404,84 | 662.132,95 | 94.278,90 | 74.279,16 | |||
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 21.333.149,35 | 0,00 | 5.881.233,93 | 548.944,38 | 14.902.971,04 | 404.446,24 | |||
| Recursos Destinados à Assistência Social | 2.267.360,63 | 72.418,48 | 918.613,97 | 30.325,59 | 1.246.002,59 | 175.568,08 | |||
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 448.875,00 | 0,00 | 0,00 | 448.875,00 | 0,00 | ||||
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 928.012,92 | 0,00 | 0,00 | 928.012,92 | 0,00 | ||||
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 34.877.163,49 | 0,00 | 1.120.052,57 | 692.883,18 | 33.064.227,74 | 5.561.582,13 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 28.237.849,14 | 4.734.138,26 | 6.651.081,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 28.237.849,14 | 4.734.138,26 | 6.651.081,91 | ||||||
| Outros Recursos não Vinculados | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 112.566.143,03 | 6.555.565,07 | 26.099.163,67 | 3.552.493,37 | 0,00 | 0,00 | 59.506.291,95 | 8.213.336,50 | 0,00 |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2019 às 14:40 h. | |||||||||
| NOTA: | |||||||||
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | |||||||||
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||
| SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||