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|
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|
|
|
|
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|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - Anexo I
(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
SALDO A |
| RECEITAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o
Bimestre |
% |
REALIZAR |
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS CORRENTES |
330.957.923,00 |
330.957.923,00 |
|
64.732.196,02 |
0,00 |
|
64.732.196,02 |
0,00 |
266.225.726,98 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
19.907.059,99 |
19.907.059,99 |
|
3.736.861,55 |
0,00 |
|
3.736.861,55 |
0,00 |
16.170.198,44 |
| Impostos |
15.710.020,40 |
15.710.020,40 |
|
3.267.458,43 |
|
|
3.267.458,43 |
|
12.442.561,97 |
| Taxas |
4.194.497,94 |
4.194.497,94 |
|
469.403,12 |
|
|
469.403,12 |
|
3.725.094,82 |
| Contribuição de Melhoria |
2.541,65 |
2.541,65 |
|
|
|
|
|
|
2.541,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
622.819,39 |
622.819,39 |
|
467.453,10 |
0,00 |
|
467.453,10 |
0,00 |
155.366,29 |
| Contribuições Sociais |
483.002,79 |
483.002,79 |
|
|
|
|
|
|
483.002,79 |
| Contribuições Econômicas |
139.816,60 |
139.816,60 |
|
467.453,10 |
|
|
467.453,10 |
|
-327.636,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
4.711.818,89 |
4.711.818,89 |
|
922.471,39 |
0,00 |
|
922.471,39 |
0,00 |
3.789.347,50 |
| Receitas Imobiliárias |
343.186,20 |
343.186,20 |
|
43.222,09 |
|
|
43.222,09 |
|
299.964,11 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
4.281.260,04 |
4.281.260,04 |
|
879.249,30 |
|
|
879.249,30 |
|
3.402.010,74 |
| Receita de Concessões e
Permissões |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Compensações Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
87.372,65 |
87.372,65 |
|
|
|
|
|
|
87.372,65 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
99.823,74 |
99.823,74 |
|
6.253,74 |
|
|
6.253,74 |
|
93.570,00 |
| Receita da Indústria de
Transformação |
99.823,74 |
99.823,74 |
|
6.253,74 |
|
|
6.253,74 |
|
93.570,00 |
| Receita da Indústria de
Construção |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
19.539.324,99 |
19.539.324,99 |
|
3.064.631,34 |
|
|
3.064.631,34 |
|
16.474.693,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
279.962.045,37 |
279.962.045,37 |
|
55.713.097,33 |
|
|
55.713.097,33 |
|
224.248.948,04 |
| Transferências
Intergovernamentais |
276.105.241,97 |
276.105.241,97 |
|
55.463.097,33 |
|
|
55.463.097,33 |
|
220.642.144,64 |
| Transferências de Instituições
Privadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Transferências do Exterior |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Transferências de Convênios |
3.856.803,40 |
3.856.803,40 |
|
250.000,00 |
|
|
250.000,00 |
|
3.606.803,40 |
| Transferências para o Combate à
Fome |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
6.115.030,63 |
6.115.030,63 |
|
821.427,57 |
0,00 |
0,00 |
821.427,57 |
0,00 |
5.293.603,06 |
| Multas e Juros de Mora |
893.516,92 |
893.516,92 |
|
103.705,27 |
|
|
103.705,27 |
|
789.811,65 |
| Indenizações e Restituições |
671.118,97 |
671.118,97 |
|
19.248,31 |
|
|
19.248,31 |
|
651.870,66 |
| Receita da Dívida Ativa |
3.736.916,35 |
3.736.916,35 |
|
698.473,99 |
|
|
698.473,99 |
|
3.038.442,36 |
| Receitas Correntes Diversas |
813.478,39 |
813.478,39 |
|
|
|
|
|
|
813.478,39 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - Anexo I
(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
93.279.622,82 |
93.279.622,82 |
|
664.626,68 |
|
|
664.626,68 |
|
92.614.996,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
1.571.300,48 |
1.571.300,48 |
|
|
|
|
|
|
1.571.300,48 |
| Operações de Crédito Internas |
1.068.246,70 |
1.068.246,70 |
|
|
|
|
|
|
1.068.246,70 |
| Operações de Crédito Externas |
503.053,78 |
503.053,78 |
|
|
|
|
|
|
503.053,78 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
724.504,19 |
724.504,19 |
|
|
|
|
|
|
724.504,19 |
| Alienação de Bens Móveis |
724.504,19 |
724.504,19 |
|
|
|
|
|
|
724.504,19 |
| Alienação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
90.856.712,15 |
90.856.712,15 |
|
664.626,68 |
|
|
664.626,68 |
|
90.192.085,47 |
| Transferências
Intergovernamentais |
8.915.914,73 |
8.915.914,73 |
|
443.665,68 |
|
|
443.665,68 |
|
8.472.249,05 |
| Transferências de Instituições
Privadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transferências do Exterior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transferências de Pessoas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transferências de Outras
Instituições Públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transferências de Convênios |
81.940.797,42 |
81.940.797,42 |
|
220.961,00 |
|
|
220.961,00 |
|
81.719.836,42 |
| Transferências para o Combate à
Fome |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
127.106,00 |
127.106,00 |
|
|
|
|
|
|
127.106,00 |
| Integralização do Capital Social |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de
Emp. e Financ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Receitas de Capital Diversas |
127.106,00 |
127.106,00 |
|
|
|
|
|
|
127.106,00 |
| RECEITAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL
DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
424.237.545,82 |
424.237.545,82 |
|
65.396.822,70 |
0,00 |
|
65.396.822,70 |
0,00 |
358.840.723,12 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operações de Crédito Internas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contratual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operações de Crédito Externas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contratual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
424.237.545,82
|
424.237.545,82
|
|
65.396.822,70 |
|
|
65.396.822,70 |
|
358.840.723,12 |
| DÉFICIT
(VI) |
– |
– |
– |
– |
|
|
– |
– |
| TOTAL
(VII) = (V + VI) |
424.237.545,82
|
424.237.545,82
|
65.396.822,70 |
|
|
65.396.822,70 |
– |
– |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– |
– |
– |
– |
|
|
– |
– |
| Superávit Financeiro |
– |
– |
– |
– |
|
|
– |
– |
| Reabertura de Créditos Adicionais |
– |
– |
– |
– |
|
|
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - Anexo I
(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| DESPESAS |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
| |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CORRENTES |
315.870.766,00 |
420.000,00 |
316.290.766,00 |
68.414.709,26 |
68.414.709,26 |
49.613.014,24 |
49.613.014,24 |
31,61 |
266.677.751,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
94.761.797,00 |
35.000,00 |
94.796.797,00 |
17.695.189,55 |
17.695.189,55 |
15.260.229,10 |
15.260.229,10 |
16,10 |
79.536.567,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
38.019,00 |
|
38.019,00 |
|
|
|
|
0,00 |
38.019,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
221.070.950,00 |
385.000,00 |
221.455.950,00 |
50.719.519,71 |
50.719.519,71 |
34.352.785,14 |
34.352.785,14 |
15,51 |
187.103.164,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
107.905.920,00 |
-420.000,00 |
107.485.920,00 |
4.021.563,29 |
4.021.563,29 |
2.044.742,13 |
2.044.742,13 |
1,90 |
105.441.177,87 |
| INVESTIMENTOS |
105.042.978,00 |
-420.000,00 |
104.622.978,00 |
3.002.969,44 |
3.002.969,44 |
1.026.148,28 |
1.026.148,28 |
0,98 |
103.596.829,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
362.942,00 |
|
362.942,00 |
|
|
|
|
0,00 |
362.942,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.500.000,00 |
|
2.500.000,00 |
1.018.593,85 |
1.018.593,85 |
1.018.593,85 |
1.018.593,85 |
40,74 |
1.481.406,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
460.859,82 |
|
460.859,82 |
|
|
|
|
0,00 |
460.859,82 |
| RESERVA DO RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS
(X) = (VIII + IX) |
424.237.545,82 |
0,00 |
424.237.545,82 |
72.436.272,55 |
72.436.272,55 |
51.657.756,37 |
51.657.756,37 |
12,18 |
372.579.789,45 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
REFINANCIAMENTO (XI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Amortização da Dívida Interna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dívida Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outras Dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Amortização da Dívida Externa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dívida Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outras Dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
424.237.545,82 |
|
424.237.545,82 |
72.436.272,55 |
72.436.272,55 |
51.657.756,37 |
51.657.756,37 |
12,18 |
372.579.789,45 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
13.739.066,33 |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII +
XIII) |
424.237.545,82 |
|
424.237.545,82 |
72.436.272,55 |
72.436.272,55 |
51.657.756,37 |
65.396.822,70 |
– |
– |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 15/03/2012 e hora de emissão 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE
FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO
CONTADORA |
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