| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
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| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da
Constituição Federal) |
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO |
RECEITAS
REALIZADAS |
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| ATUALIZADA |
Até o
Bimestre |
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| (a) |
(b) |
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| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
97.543.693,00 |
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85.263.565,97 |
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| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
34.842.845,00 |
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|
32.429.782,59 |
|
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|
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos – ITBI |
5.895.192,00 |
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|
3.128.197,28 |
|
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| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
37.271.816,00 |
|
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|
28.244.795,91 |
|
|
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|
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF |
19.533.840,00 |
|
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|
21.460.790,19 |
|
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| 2- RECEITA DE
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
292.420.419,00 |
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|
203.492.513,21 |
|
|
|
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|
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|
| 2.1- Cota-Parte FPM |
168.510.919,00 |
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|
116.017.594,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea b |
159.631.588,00 |
|
|
|
|
109.017.943,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art.
159, I, alíneas d e e |
8.879.331,00 |
|
|
|
|
6.999.650,88 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
104.890.000,00 |
|
|
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|
63.852.034,93 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação |
350.000,00 |
|
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|
|
206.186,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4- Cota-Parte ITR |
19.500,00 |
|
|
|
|
2.769,00 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 2.5- Cota-Parte IPVA |
18.650.000,00 |
|
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|
23.301.139,72 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
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|
|
|
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| 2.7- Outras Transferências ou
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
Constitucionais |
0,00 |
|
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|
112.788,70 |
|
|
|
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| 3-
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) |
389.964.112,00 |
|
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288.756.079,18 |
|
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| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE
((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)1 |
56.708.217,60 |
|
|
|
|
39.298.572,47 |
|
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|
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO
FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE
((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.6)) |
40.782.810,40 |
|
|
|
|
32.890.447,33 |
|
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| FUNDEB |
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| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
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| ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
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| (a) |
(b) |
|
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|
| 6-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS |
248.930.616,00 |
|
|
|
|
157.371.333,68 |
|
|
|
|
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|
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências
de Impostos |
150.565.506,00 |
|
|
|
|
93.175.603,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.1- Principal |
148.803.770,00 |
|
|
|
|
91.845.846,52 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
1.761.736,00 |
|
|
|
|
1.329.757,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União -
VAAF |
63.709.070,00 |
|
|
|
|
36.608.508,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.1- Principal |
63.709.070,00 |
|
|
|
|
36.608.508,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União -
VAAT |
34.656.040,00 |
|
|
|
|
26.225.233,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3.1- Principal |
34.656.040,00 |
|
|
|
|
26.225.233,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União -
VAAR |
0,00 |
|
|
|
|
1.361.987,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4.1- Principal |
0,00 |
|
|
|
|
1.361.987,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 –
4) |
92.095.552,40 |
52.547.274,05 |
|
|
|
|
|
|
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|
Página 1/5 |
|
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|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
Continuação |
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|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
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|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
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|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
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|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| RECURSOS
RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.586.693,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE
ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.586.693,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS
EXERCÍCIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO
(6 +8) |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB |
254.137.615,50 |
171.044.570,24 |
165.857.838,55 |
160.162.085,03 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
191.149.431,00 |
142.608.969,17 |
138.201.198,26 |
138.201.198,26 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1.1 - Educação Infantil |
43.813.287,01 |
34.660.887,10 |
33.479.490,16 |
33.479.490,16 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1.2- Ensino Fundamental |
143.478.322,94 |
105.746.763,83 |
102.683.919,73 |
102.683.919,73 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos |
3.799.534,85 |
2.201.318,24 |
2.037.788,37 |
2.037.788,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1.4- Educação Especial |
58.286,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2- OUTRAS DESPESAS |
62.988.184,50 |
28.435.601,07 |
27.656.640,29 |
21.960.886,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.1- Educação Infantil |
7.863.325,78 |
1.607.704,60 |
1.607.704,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.2- Ensino Fundamental |
52.541.460,98 |
26.827.896,47 |
26.048.935,69 |
21.960.886,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos |
237.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.4- Educação Especial |
28.568,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.6- Transporte (Escolar) |
2.317.829,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.7- Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDICADORES
DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 |
DESPESAS
LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o
Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (d) |
(e) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
171.044.570,24 |
165.857.838,55 |
160.162.085,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
113.209.262,79 |
110.786.595,11 |
107.063.341,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
| 11.2- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
35.367.226,13 |
33.230.034,75 |
33.230.034,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
| 11.3- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
22.468.081,32 |
21.841.208,69 |
19.868.708,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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| 11.4- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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| 12-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
142.608.969,17 |
138.201.198,26 |
138.201.198,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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| 13-
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
19.079.857,48 |
18.935.956,02 |
18.484.246,52 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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| 14-
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |
3.706.709,50 |
3.223.738,23 |
1.251.238,01 |
0,00 |
0,00 |
|
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Página 2/5 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
Continuação |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
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| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
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|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
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|
| INDICADORES - Art.
212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 |
VALOR EXIGIDO |
VALOR APLICADO |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES |
% APLICADO10 |
|
|
|
|
|
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(j) |
(k) |
(l) |
(m) |
|
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| 15-
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
109.206.542,19 |
|
|
138.201.198,26 |
138.201.198,26 |
|
88,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO
INFANTIL |
13.112.616,89 |
|
|
18.484.246,52 |
18.935.956,02 |
|
72,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17-
MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE
CAPITAL |
3.933.785,07 |
|
|
3.223.738,23 |
3.223.738,23 |
|
12,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDICADOR - Art.25, §
3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 |
VALOR MÁXIMO PERMITIDO |
VALOR NÃO APLICADO |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO |
% NÃO APLICADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(n) |
(o) |
(p) |
(q) |
(r) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18- TOTAL DA RECEITA
RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO |
0,00 |
-165.857.838,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação
do Superávit de Exercício Anterior)3 |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
VALOR
DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE |
VALOR
TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO |
VALOR APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| (s) |
(t) |
(u) |
(v) |
(w) |
(x) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB |
7.586.693,71 |
7.586.693,71 |
4.106.184,25 |
4.106.184,25 |
3.480.509,46 |
3.480.509,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.2- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) |
7.586.693,71 |
7.586.693,71 |
4.106.184,25 |
4.106.184,25 |
3.480.509,46 |
3.480.509,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO
FUNDEB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS
DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM RECEITAS DE IMPOSTOS |
50.673.289,93 |
35.565.275,69 |
33.932.526,27 |
24.959.514,27 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.1- Educação Infantil |
5.538.070,88 |
3.162.819,85 |
2.594.574,16 |
1.424.494,82 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2- Ensino Fundamental |
38.229.388,83 |
27.228.708,99 |
26.164.204,26 |
18.550.272,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos |
30.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.4- Educação Especial |
153.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.6- Transporte (Escolar) |
6.553.889,62 |
5.173.746,85 |
5.173.747,85 |
4.984.746,85 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.7- Outras |
168.176,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
| DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM
RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS
DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB |
304.810.905,43 |
206.609.845,93 |
199.790.364,82 |
185.121.599,30 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
57.214.683,67 |
39.431.411,55 |
37.681.768,92 |
34.903.984,98 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.1.1- Creche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.1.2- Pré-escola |
57.214.683,67 |
39.431.411,55 |
37.681.768,92 |
34.903.984,98 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
247.596.221,76 |
167.178.434,38 |
162.108.595,90 |
150.217.614,32 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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Página 3/5 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
Continuação |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
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|
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
|
|
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|
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
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|
| JANEIRO A
AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL |
VALOR |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS
= L20(d ou e) |
|
|
|
33.932.526,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) |
|
|
|
|
39.298.572,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR
SUPERIOR A 10% = L18(q) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) |
|
|
|
|
|
|
73.231.098,74 |
|
|
|
|
|
|
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|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 |
VALOR EXIGIDO |
VALOR APLICADO |
% APLICADO |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| (z) |
(aa) |
(ab) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29-
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|
|
72.189.019,80 |
73.231.098,74 |
|
25,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 |
SALDO INICIAL |
RP
LIQUIDADOS |
RP PAGOS |
RP CANCELADOS |
SALDO FINAL |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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| (ac) |
(ad) |
(ae) |
(af) |
(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30- RESTOS A PAGAR DE
DESPESAS COM MDE |
15.541.824,23 |
1.250.013,60 |
15.345.013,07 |
0,00 |
196.811,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos
e Transferências de Impostos |
9.659.681,06 |
1.250.013,60 |
9.463.304,60 |
0,00 |
196.376,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB -
Impostos |
5.195.180,60 |
0,00 |
5.194.745,90 |
0,00 |
434,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) |
686.962,57 |
0,00 |
686.962,57 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|
|
|
|
|
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|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
|
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|
|
|
| ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31-
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
39.554.018,00 |
16.156.600,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
(INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |
11.209.813,00 |
10.242.932,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.1.1- Salário-Educação |
6.107.019,00 |
4.761.817,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.1.2- PDDE |
0,00 |
0,00 |
|
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| 31.1.3- PNAE |
4.208.027,00 |
3.448.222,20 |
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| 31.1.4 - PNATE |
536.179,00 |
0,00 |
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| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE |
358.588,00 |
2.032.893,05 |
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| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
27.830.918,00 |
4.361.828,25 |
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| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À
EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
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| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
|
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| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO |
513.287,00 |
1.551.839,36 |
|
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|
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
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| |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
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| (c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
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| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM DEMAIS RECEITAS |
63.726.094,22 |
34.704.266,49 |
27.681.783,78 |
24.492.884,64 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
3.453.206,11 |
1.209.712,80 |
1.209.712,80 |
1.209.712,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
51.549.980,54 |
27.678.956,07 |
21.172.873,32 |
18.906.394,13 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
| 32.3- ENSINO MÉDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.4- ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 32.8- OUTRAS |
8.721.907,57 |
5.815.597,62 |
5.299.197,66 |
4.376.777,71 |
0,00 |
|
|
|
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Página 4/5 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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|
Continuação |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
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| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
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| |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
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| (c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
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| 33-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) |
368.536.999,65 |
241.314.112,42 |
227.472.148,60 |
209.614.483,94 |
0,00 |
|
|
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|
| 33.1- Despesas Correntes |
311.304.868,24 |
214.802.811,11 |
205.082.887,21 |
194.200.553,44 |
0,00 |
|
|
|
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|
| 33.1.1- Pessoal Ativo |
199.118.351,23 |
144.569.848,69 |
139.915.171,62 |
139.893.713,15 |
|
|
|
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|
|
| 33.1.2- Pessoal Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 33.1.3-Transferências às instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
11.384.748,20 |
7.558.663,47 |
7.558.033,47 |
7.146.042,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes |
100.801.768,81 |
62.674.298,95 |
57.609.682,12 |
47.160.797,53 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.2- Despesas de Capital |
57.225.131,41 |
26.511.301,31 |
22.389.261,39 |
15.413.930,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.2.1- Transferências às instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital |
57.225.131,41 |
26.511.301,31 |
22.389.261,39 |
15.413.930,50 |
|
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| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
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| (ah) |
(ai) |
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| 34-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 |
13.468.402,18 |
6.002.050,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35-
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) |
157.371.333,68 |
5.263.697,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36-
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |
170.149.977,75 |
4.212.509,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 37-
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
689.758,11 |
7.053.238,71 |
|
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|
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|
| 38-
(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
41.532.667,28 |
0,00 |
|
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|
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|
| 39-
(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
39.545.161,92 |
0,00 |
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|
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|
| 40-
(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) |
2.677.263,47 |
7.053.238,71 |
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|
| FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das
Finanças, em 28/09/2023 às 9:30 h. |
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| NOTA: |
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| 1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente
transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. |
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| 2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do
exercício. |
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3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos
recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação
da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante
abertura de crédito adicional.”
utilizados no 1º trimestre do
exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito
adicional.”
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| 4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos
sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do
último bimestre do exercício. |
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| 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento
será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o
valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| 6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem
exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas
demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação. |
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| 7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não
será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16
e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de
caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a
diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a
essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as
disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
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| 8. Controle da execução de restos a pagar considerados no
cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. |
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| 9. Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0
(zero). |
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| 10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%.
Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os
percentuais devem ser ajustados para 100%. |
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|
| 11. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário
Oficial do Municício nº 1669 de 29/09/2023. |
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| MARIA JEANE
MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR |
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|
| Contadora |
Controlador |
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| ANA PAULA
PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
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| Secretária
Executiva das Finanças |
Prefeito
Municipal |
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