| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 40.457.893,30 | 40.457.893,30 | 30.419.021,82 | 75,19 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.124.036,29 | 5.124.036,29 | 6.312.282,04 | 123,19 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.993.256,65 | 2.993.256,65 | 2.712.057,00 | 90,61 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.036.896,67 | 21.036.896,67 | 14.061.108,21 | 66,84 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.860.276,49 | 7.860.276,49 | 5.782.330,02 | 73,56 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.363.322,57 | 1.363.322,57 | 21.398,81 | 1,57 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 1.529.845,74 | 73,55 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 210.137.246,90 | 210.137.246,90 | 137.963.896,32 | 65,65 | ||
| Cota-Parte FPM | 90.170.599,26 | 90.170.599,26 | 61.647.991,17 | 68,37 | ||
| Cota-Parte ITR | 23.578,80 | 23.578,80 | 18.013,48 | 76,40 | ||
| Cota-Parte IPVA | 9.244.704,99 | 9.244.704,99 | 7.690.066,30 | 83,18 | ||
| Cota-Parte ICMS | 109.506.521,82 | 109.506.521,82 | 68.161.853,00 | 62,24 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 832.145,31 | 832.145,31 | 226.033,70 | 27,16 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 359.696,72 | 359.696,72 | 219.938,67 | 61,15 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 359.696,72 | 359.696,72 | 219.938,67 | 61,15 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 250.595.140,20 | 250.595.140,20 | 168.382.918,14 | 67,19 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 124.495.383,73 | 94,81 | ||
| Provenientes da União | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 124.495.383,73 | 94,81 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 14.357.025,40 | 56,06 | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | ||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 138.852.409,13 | 88,49 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 172.220.245,03 | 210.962.276,06 | 181.722.026,61 | 86,14 | 162.394.216,61 | 76,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.140.000,00 | 29.045.000,00 | 28.444.662,07 | 97,93 | 25.409.815,04 | 87,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 147.080.245,03 | 181.917.276,06 | 153.277.364,54 | 84,26 | 136.984.401,57 | 75,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.081.145,28 | 12.246.012,60 | 9.150.323,31 | 74,72 | 6.947.918,03 | 56,74 |
| Investimentos | 14.081.145,28 | 12.246.012,60 | 9.150.323,31 | 74,72 | 6.947.918,03 | 56,74 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 186.301.390,31 | 223.208.288,66 | 190.872.349,92 | 85,51 | 169.342.134,64 | 75,87 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | ||||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 124.495.383,73 | 65,22 | 124.495.383,73 | 73,52 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 14.357.025,40 | 7,52 | 14.357.025,40 | 8,48 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 138.852.409,13 | 72,75 | 138.852.409,13 | 82,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 29.383.424,84 | 66.290.323,19 | 52.019.940,79 | 78,47 | 30.489.725,51 | 45,99 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 18,10% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(Vli - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 87.459.701,68 | 103.969.000,03 | 88.922.198,30 | 46,59 | 78.354.485,43 | 46,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 92.915.256,09 | 115.751.256,09 | 99.792.912,94 | 52,29 | 89.312.517,93 | 52,75 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.185.823,65 | 1.835.823,65 | 1.501.491,59 | 0,79 | 1.067.532,12 | 0,64 |
| Vigilância Sanitária | 978.788,89 | 678.788,89 | 53.440,61 | 0,03 | 48.480,59 | 0,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.761.820,00 | 1.133.420,00 | 602.306,55 | 0,32 | 559.118,57 | 0,34 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| TOTAL | 186.301.390,31 | 223.368.288,66 | 190.872.349,99 | 169.342.134,64 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 13/11/2014 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | ||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | ||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | ||||||