| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2011-BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 305.537.225,81 | 305.537.225,81 | 59.486.607,71 | 19,47 | 116.564.610,48 | 38,2 | 188.972.615,33 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.378.009,50 | 18.378.009,50 | 2.859.246,99 | 27,90 | 5.923.388,97 | 32,2 | 12.454.620,53 | ||
| Impostos | 14.503.342,32 | 14.503.342,32 | 2.426.948,45 | 16,73 | 4.825.414,21 | 33,3 | 9.677.928,11 | ||
| Taxas | 3.872.320,85 | 3.872.320,85 | 432.298,54 | 11,16 | 1.097.974,76 | 28,4 | 2.774.346,09 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.346,43 | 2.346,43 | 2.346,43 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 574.980,97 | 574.980,97 | 96.965,08 | 16,86 | 121.856,21 | 21,2 | 453.124,76 | ||
| Contribuições Sociais | 445.903,61 | 445.903,61 | 445.903,61 | ||||||
| Contribuições Econômicas | 129.077,36 | 129.077,36 | 96.965,08 | 75,12 | 121.856,21 | 94,4 | 7.221,15 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.349.906,65 | 4.349.906,65 | 1.012.190,03 | 36,98 | 1.730.680,25 | 39,8 | 2.619.226,40 | ||
| Receitas Imobiliárias | 316.826,25 | 316.826,25 | 39.631,12 | 12,51 | 61.466,77 | 19,4 | 255.359,48 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.974.408,87 | 3.974.408,87 | 972.558,91 | 24,47 | 1.669.213,48 | 42,0 | 2.305.195,39 | ||
| Outras Receitas Patrimoniais | 58.671,53 | 58.671,53 | 58.671,53 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 92.156,33 | 92.156,33 | 574,27 | 0,62 | 574,27 | 0,6 | 91.582,06 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 92.156,33 | 92.156,33 | 574,27 | 0,62 | 574,27 | 0,6 | 91.582,06 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.038.520,12 | 18.038.520,12 | 2.823.462,40 | 15,65 | 5.707.898,68 | 31,6 | 12.330.621,44 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.458.313,67 | 258.458.313,67 | 52.163.820,14 | 78,92 | 101.712.780,47 | 39,4 | 156.745.533,20 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 254.897.749,23 | 254.897.749,23 | 50.052.832,78 | 19,64 | 99.129.480,66 | 38,9 | 155.768.268,57 | ||
| Transferências de Convênios | 3.560.564,44 | 3.560.564,44 | 2.110.987,36 | 59,29 | 2.583.299,81 | 72,6 | 977.264,63 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.645.338,47 | 5.645.338,47 | 530.348,80 | 29,73 | 1.367.431,63 | 24,2 | 4.277.906,84 | ||
| Multas e Juros de Mora | 824.886,37 | 824.886,37 | 132.692,86 | 16,09 | 276.529,31 | 33,5 | 548.357,06 | ||
| Indenizações e Restituições | 619.570,69 | 619.570,69 | 15.972,08 | 2,58 | 318.670,81 | 51,4 | 300.899,88 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.449.885,85 | 3.449.885,85 | 381.683,86 | 11,06 | 772.231,51 | 22,4 | 2.677.654,34 | ||
| Receitas Diversas | 750.995,56 | 750.995,56 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.114.865,97 | 86.114.865,97 | 469.434,57 | 0,55 | 2.350.165,56 | 2,7 | 83.764.700,41 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 668.855,42 | 668.855,42 | 668.855,42 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 668.855,42 | 668.855,42 | 668.855,42 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.390.642,31 | 78.390.642,31 | 469.434,57 | 0,60 | 2.350.165,56 | 3,0 | 76.040.476,75 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | ||||||
| Transferências de Convênios | 74.166.292,29 | 74.166.292,29 | 469.434,57 | 0,63 | 2.350.165,56 | 3,2 | 71.816.126,73 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 117.343,06 | 117.343,06 | 117.343,06 | ||||||
| Outras Receitas | 117.343,06 | 117.343,06 | 117.343,06 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2011-BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 59.956.042,28 | 15,30 | 118.914.776,04 | 30,4 | 272.737.315,74 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 59.956.042,28 | 15,30 | 118.914.776,04 | 272.737.315,74 | |||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | – | – | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 289.234.366,56 | 703.075,00 | 289.937.441,56 | 44.957.017,41 | 96.121.473,76 | 41.961.323,21 | 81.455.659,27 | 28,09 | 208.481.782,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.430.228,17 | -147.000,00 | 85.283.228,17 | 11.061.032,92 | 24.889.290,38 | 11.984.708,98 | 23.611.006,42 | 27,69 | 61.672.221,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.099,00 | 35.099,00 | 35.099,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.769.039,39 | 850.075,00 | 204.619.114,39 | 33.895.984,49 | 71.232.183,38 | 29.976.614,23 | 57.844.652,85 | 28,27 | 146.774.461,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.992.265,22 | -703.075,00 | 101.289.190,22 | 3.596.897,81 | 7.139.108,39 | 3.124.321,56 | 5.564.380,56 | 5,49 | 95.724.809,66 |
| INVESTIMENTOS | 97.146.701,22 | -703.075,00 | 96.443.626,22 | 2.802.689,59 | 5.507.068,25 | 2.330.113,34 | 3.932.340,42 | 4,08 | 92.511.285,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.564,00 | 345.564,00 | 0,00 | 345.564,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 794.208,22 | 1.632.040,14 | 794.208,22 | 1.632.040,14 | 36,27 | 2.867.959,86 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 0,00 | 425.460,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | ||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 48.553.915,22 | 103.260.582,15 | 45.085.644,77 | 87.020.039,83 | 22,22 | 304.632.051,95 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2011-BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 48.553.915,22 | 103.260.582,15 | 45.085.644,77 | 87.020.039,83 | 10,71 | 304.632.051,95 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 31.894.736,21 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 103.260.582,15 | 45.085.644,77 | 118.914.776,04 | – | – | ||
| FONTE: | |||||||||
| JOÃO ALBERTO ADEODATO JÚNIOR JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||