| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2010 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 62.699.321,16 | 17,34 | 334.130.452,24 | 92,42 | 27.405.679,76 | |||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 58.773.952,77 | 20,65 | 310.676.633,52 | 109,17 | -26.098.665,52 | |||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 3.610.112,52 | 18,51 | 20.288.334,19 | 104,04 | -788.568,19 | |||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 3.112.123,88 | 19,54 | 16.885.411,19 | 106,04 | -962.371,19 | |||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 497.988,64 | 13,93 | 3.402.923,00 | 95,20 | 171.637,00 | |||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | |||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 104.164,05 | 19,63 | 227.122,88 | 42,79 | 303.645,12 | |||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 728,20 | 0,18 | 70.728,20 | 17,18 | 340.887,80 | |||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 103.435,85 | 86,81 | 156.394,68 | 131,26 | -37.242,68 | |||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 707.937,01 | 17,63 | 3.915.144,89 | 97,50 | 100.277,11 | |||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 35.446,86 | 12,12 | 234.649,44 | 80,23 | 57.814,56 | |||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 672.594,23 | 18,33 | 3.680.495,45 | 100,32 | -11.697,45 | |||
| Receita de Concessões e Permissões | ||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | -104,08 | 54.160,00 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 10.072,22 | 11,84 | 38.907,26 | 45,74 | 46.162,74 | |||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 10.072,22 | 13,76 | 38.907,26 | 53,15 | 34.292,74 | |||
| Receita da Indústria de Construção | ||||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | ||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 3.231.425,81 | 19,41 | 16.977.517,79 | 101,96 | -326.063,79 | |||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 50.370.674,85 | 21,11 | 266.461.038,25 | 111,68 | -27.876.792,25 | |||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 48.174.657,00 | 20,47 | 254.601.161,86 | 108,20 | -19.303.691,86 | |||
| Transferências de Instituições Privadas | ||||||||||
| Transferências do Exterior | ||||||||||
| Transferências de Pessoas | ||||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 2.196.017,85 | 66,81 | 11.859.876,39 | 360,84 | -8.573.100,39 | |||
| Transferências para o Combate à Fome | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 739.566,31 | 14,19 | 2.768.568,26 | 53,13 | 2.442.673,74 | |||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 172.179,69 | 22,61 | 917.948,45 | 120,55 | -156.491,45 | |||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 213.204,01 | 37,28 | 285.708,77 | 49,96 | 286.220,23 | |||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 354.062,61 | 11,12 | 1.564.791,04 | 49,14 | 1.619.816,96 | |||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 120,00 | 0,02 | 120,00 | 0,02 | 693.128,00 | |||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 3.925.368,39 | 5,10 | 23.453.818,72 | 30,48 | 53.504.345,28 | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 0,00 | 1.354.576,00 | 21,15 | 5.049.952,00 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 1.354.576,00 | 26,56 | 3.745.424,00 | ||||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 0,00 | 1.304.528,00 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | ||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 3.925.368,39 | 5,62 | 22.056.142,72 | 31,59 | 47.771.749,28 | |||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | |||||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 3.925.368,39 | 5,95 | 22.056.142,72 | 33,45 | 43.872.229,28 | |||
| Transferências para o Combate à Fome | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | |||||||
| Integralização do Capital Social | ||||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | ||||||||||
| Restituições | ||||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | |||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 62.699.321,16 | 17,34 | 334.130.452,24 | 92,42 | 27.405.679,76 | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | ||||||||||
| Operações de Crédito Internas | ||||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | ||||||||||
| Operações de Crédito Externas | ||||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | ||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 62.699.321,16 | 17,34 | 334.130.452,24 | 92,42 | 27.405.679,76 | |||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | ||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 62.699.321,16 | 17,34 | 334.130.452,24 | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | |||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,22 | 328.739.070,79 | 5.557.440,94 | 92,47 | 27.239.620,27 | |
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 53.926.892,09 | 314.156.056,09 | 51.888.692,09 | 294.962.468,75 | 64.563.810,88 | 291.682.328,01 | 3.280.140,74 | 93,89 | 19.193.587,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 21.777.287,25 | 135.283.677,25 | 26.847.271,90 | 130.304.412,40 | 30.276.977,08 | 129.556.101,30 | 748.311,10 | 96,32 | 4.979.264,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | |||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 32.149.604,84 | 178.839.978,84 | 25.041.420,19 | 164.658.056,35 | 34.286.833,80 | 162.126.226,71 | 2.531.829,64 | 92,07 | 14.181.922,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -53.926.892,09 | 46.941.175,91 | 7.007.942,67 | 39.334.042,98 | 8.371.972,34 | 37.056.742,78 | 2.277.300,20 | 83,79 | 7.607.132,93 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -54.196.504,09 | 42.840.563,91 | 6.348.140,30 | 35.356.868,14 | 7.712.169,97 | 33.079.567,94 | 2.277.300,20 | 82,53 | 7.483.695,77 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | -200.000,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | 469.612,00 | 3.980.812,00 | 659.802,37 | 3.977.174,84 | 659.802,37 | 3.977.174,84 | 3.637,16 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | |||||||
| RESERVA DO RPPS | ||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,22 | 328.739.070,79 | 5.557.440,94 | 92,47 | 27.239.620,27 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | ||||||||||
| Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Outras Dívidas | ||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | ||||||||||
| Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Outras Dívidas | ||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,22 | 328.739.070,79 | 5.557.440,94 | 92,47 | 27.239.620,27 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 5.391.381,45 | – | – | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,22 | 334.130.452,24 | 5.557.440,94 | – | – | |
| FONTE: | ||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | ||||||||||