| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | Secretaria Municipal das Finanças | |||||||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | |||||||||||
| ACIMA DA LINHA | ||||||||||||
| PREVISÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2021 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS (a) | |||||||||||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 724.625.884,00 | 123.968.371,75 | ||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 83.791.695,00 | 10.978.314,64 | ||||||||||
| IPTU | 22.814.660,00 | 1.347.361,06 | ||||||||||
| ISS | 30.595.500,00 | 5.374.948,45 | ||||||||||
| ITBI | 5.112.035,00 | 1.181.166,01 | ||||||||||
| IRRF | 16.590.000,00 | 1.557.335,26 | ||||||||||
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.679.500,00 | 1.517.503,86 | ||||||||||
| Contribuições | 14.660.439,00 | 2.124.435,54 | ||||||||||
| Receita Patrimonial | 3.317.400,00 | 116.120,76 | ||||||||||
| Aplicações Financeiras (II) | 2.785.800,00 | 90.227,75 | ||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 531.600,00 | 25.893,01 | ||||||||||
| Transferências Correntes | 558.524.876,79 | 101.947.679,47 | ||||||||||
| Cota-Parte do FPM | 114.021.100,00 | 23.859.340,70 | ||||||||||
| Cota-Parte do ICMS | 108.587.100,00 | 16.079.005,96 | ||||||||||
| Cota-Parte do IPVA | 13.910.400,00 | 6.078.378,06 | ||||||||||
| Cota-Parte do ITR | 20.100,00 | 5.928,60 | ||||||||||
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Transferências do FUNDEB | 151.001.371,05 | 22.790.307,84 | ||||||||||
| Outras Transferências Correntes | 170.984.805,74 | 33.134.718,31 | ||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 64.331.473,21 | 8.801.821,34 | ||||||||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Receitas Correntes Restantes | 64.331.473,21 | 8.801.821,34 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 721.840.084,00 | 123.878.144,00 | ||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 99.284.916,00 | 18.791.636,29 | ||||||||||
| Operações de Crédito (VI) | 66.864.000,00 | 18.036.600,00 | ||||||||||
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Transferências de Capital | 32.220.916,00 | 755.036,29 | ||||||||||
| Convênios | 27.541.300,00 | 181.743,29 | ||||||||||
| Outras Transferências de Capital | 4.679.616,00 | 573.293,00 | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 32.420.916,00 | 755.036,29 | ||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 754.261.000,00 | 124.633.180,29 | ||||||||||
| Continua 1/3 | ||||||||||||
| Continuação | ||||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | %20-%2010ª%20Edição%20MDF%20-%20VERSÃO%203%20-%2026.02.2020%20-%20Publicação%20STN_7194_image004.png){kind=small}
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2 | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | Secretaria Municipal das Finanças | |||||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | ||||||||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | |||||||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2021 | ||||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||||||||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |||||||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 698.199.750,14 | 107.156.063,99 | 73.497.712,36 | 66.091.185,24 | 19.939.625,77 | 5.517.362,58 | 4.273.731,34 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 269.895.124,00 | 40.949.636,09 | 29.633.860,91 | 29.614.184,48 | 3.266.191,25 | 113.654,70 | 113.654,70 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Despesas Correntes | 425.444.626,14 | 66.206.427,90 | 43.863.851,45 | 36.477.000,76 | 16.673.434,52 | 5.403.707,88 | 4.160.076,64 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 695.339.750,14 | 107.156.063,99 | 73.497.712,36 | 66.091.185,24 | 19.939.625,77 | 5.517.362,58 | 4.273.731,34 | |||||
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 124.687.349,86 | 29.287.797,94 | 10.209.866,59 | 8.275.620,80 | 5.504.609,74 | 597.926,42 | 555.673,72 | |||||
| Investimentos | 120.436.849,86 | 29.171.797,94 | 10.132.296,64 | 8.198.050,85 | 5.504.609,74 | 597.926,42 | 555.673,72 | |||||
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Amortização da Dívida (XX) | 4.250.000,00 | 116.000,00 | 77.569,95 | 77.569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 120.437.349,86 | 29.171.797,94 | 10.132.296,64 | 8.198.050,85 | 5.504.609,74 | 597.926,42 | 555.673,72 | |||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.000.000,00 | |||||||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 816.777.100,00 | 136.327.861,93 | 83.630.009,00 | 74.289.236,09 | 25.444.235,51 | 6.115.289,00 | 4.829.405,06 | |||||
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 20.070.303,63 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -63.865.419,00 | |||||||||||
| Até o Bimestre/2021 | ||||||||||||
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | |||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 90.227,75 | |||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 20.160.531,38 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -62.929.408,00 | |||||||||||
| ABAIXO DA LINHA | ||||||||||||
| SALDO | ||||||||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Até o 31/12/2020 | Até o 28/02/2021 | ||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 55.159.231,83 | 73.118.261,88 | ||||||||||
| DEDUÇÕES (XXIX) | 108.006.313,97 | 162.185.968,50 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa | 108.006.313,97 | 162.185.968,50 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 141.062.094,85 | 179.138.286,78 | ||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 33.055.780,88 | 16.952.318,28 | ||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -52.847.082,14 | -89.067.706,62 | ||||||||||
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 52.847.082,14 | 36.220.624,48 | ||||||||||
| Continua 2/3 | ||||||||||||
| Continuação | ||||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | %20-%2010ª%20Edição%20MDF%20-%20VERSÃO%203%20-%2026.02.2020%20-%20Publicação%20STN_7194_image006.png){kind=small}
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | Secretaria Municipal das Finanças | |||||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | ||||||||||||
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | |||||||||||
| Até o Bimestre/2021 | ||||||||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | ||||||||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 16.103.462,60 | |||||||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |||||||||||
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |||||||||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |||||||||||
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |||||||||||
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |||||||||||
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 43.369,50 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 20.160.531,38 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 20.070.303,63 | |||||||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 27.000.737,31 | |||||||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |||||||||||
| FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 23/03/2021 às 08:20 h. | ||||||||||||
| NOTA: | ||||||||||||
| MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR | ||||||||||||
| Contadora Controlador | ||||||||||||
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA IVO FERREIRA GOMES | ||||||||||||
| Secretária Municipal das Finanças Prefeito Municipal | ||||||||||||
| Página 3/3 | ||||||||||||
%20-%2010ª%20Edição%20MDF%20-%20VERSÃO%203%20-%2026.02.2020%20-%20Publicação%20STN_7194_image002.png){kind=small}