MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | |
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
RECEITAS REALIZADAS (a) | ||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 951.538.190,00 | 1.064.231.176,95 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 107.680.981,00 | 135.686.184,20 |
IPTU | 34.842.845,00 | 40.668.491,96 |
ISS | 37.271.816,00 | 44.062.891,47 |
ITBI | 5.895.192,00 | 5.357.103,84 |
IRRF | 19.533.840,00 | 35.265.281,91 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.137.288,00 | 10.332.415,02 |
Contribuições | 14.830.520,00 | 18.313.055,60 |
Receita Patrimonial | 18.178.701,00 | 19.363.428,08 |
Aplicações Financeiras (II) | 18.135.667,00 | 19.275.364,54 |
Outras Receitas Patrimoniais | 43.034,00 | 88.063,54 |
Transferências Correntes | 742.172.282,00 | 810.859.390,20 |
Cota-Parte do FPM | 144.584.601,00 | 143.770.810,98 |
Cota-Parte do ICMS | 83.912.000,00 | 79.702.306,46 |
Cota-Parte do IPVA | 14.920.000,00 | 20.350.639,19 |
Cota-Parte do ITR | 15.600,00 | 17.241,67 |
Transferências da LC 61/1989 | 280.000,00 | 266.350,79 |
Transferências do FUNDEB | 247.168.880,00 | 232.853.729,70 |
Outras Transferências Correntes | 251.291.201,00 | 333.898.311,41 |
Demais Receitas Correntes | 68.675.706,00 | 80.009.118,87 |
Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas Correntes Restantes | 68.675.706,00 | 80.009.118,87 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 933.402.523,00 | 1.044.955.812,41 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 112.093.951,00 | 74.896.858,11 |
Operações de Crédito (VIII) | 62.500.000,00 | 42.067.075,71 |
Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 200.000,00 | 1.437.356,04 |
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | 1.437.356,04 |
Transferências de Capital | 49.388.951,00 | 31.392.426,36 |
Convênios | 45.905.151,00 | 26.153.221,62 |
Outras Transferências de Capital | 3.483.800,00 | 5.239.204,74 |
Outras Receitas de Capital | 5.000,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Primárias | 5.000,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII | 49.593.951,00 | 32.829.782,40 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 982.996.474,00 | 1.077.785.594,81 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 982.996.474,00 | 1.077.785.594,81 |
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Continuação | |||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | |||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.077.935.466,61 | 1.046.697.453,61 | 1.039.161.983,95 | 1.006.341.317,63 | 42.192.268,72 | 3.988.848,10 | 3.964.803,58 |
Pessoal e Encargos Sociais | 455.893.316,99 | 450.274.362,54 | 449.996.225,47 | 444.070.669,25 | 7.639.334,66 | 134.324,62 | 134.324,62 |
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 12.824.698,25 | 12.500.778,95 | 12.500.778,95 | 12.500.778,95 | 169.572,16 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 609.217.451,37 | 583.922.312,12 | 576.664.979,53 | 549.769.869,43 | 34.383.361,90 | 3.854.523,48 | 3.830.478,96 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.065.110.768,36 | 1.034.196.674,66 | 1.026.661.205,00 | 993.840.538,68 | 42.022.696,56 | 3.988.848,10 | 3.964.803,58 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 178.154.687,59 | 157.710.293,71 | 156.277.562,31 | 140.485.570,58 | 4.142.076,98 | 126.235,87 | 126.235,87 |
Investimentos | 165.274.487,59 | 144.965.811,80 | 143.533.080,40 | 132.310.120,45 | 4.142.076,98 | 126.235,87 | 126.235,87 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida (XXVII) | 12.880.200,00 | 12.744.481,91 | 12.744.481,91 | 8.175.450,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 165.274.487,59 | 144.965.811,80 | 143.533.080,40 | 132.310.120,45 | 4.142.076,98 | 126.235,87 | 126.235,87 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.000.000,00 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.231.385.255,95 | 1.179.162.486,46 | 1.170.194.285,40 | 1.126.150.659,13 | 46.164.773,54 | 4.115.083,97 | 4.091.039,45 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.231.385.255,95 | 1.179.162.486,46 | 1.170.194.285,40 | 1.126.150.659,13 | 46.164.773,54 | 4.115.083,97 | 4.091.039,45 |
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -98.620.877,31 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -98.620.877,31 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -56.458.207,00 | ||||||
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 | ||||||
VALOR INCORRIDO | |||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 19.276.865,64 | ||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 12.500.778,95 | ||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -91.844.790,62 | ||||||
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Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
Em 31/Dez/2022 | Até 31/12/2023 | |
(a) | (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 175.730.397,37 | 210.895.156,04 |
DEDUÇÕES (XL) | 122.016.469,06 | 57.365.448,85 |
Disponibilidade de Caixa | 122.016.469,06 | 57.365.448,85 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 178.757.517,05 | 116.816.578,17 |
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 49.013.633,74 | 51.315.017,33 |
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.727.414,25 | 8.136.111,99 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 53.713.928,31 | 153.529.707,19 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -99.815.778,88 | |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -57.530.907,00 | |
AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -2.301.383,59 | |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
OUTROS AJUSTES (XLIX) | 10.272.371,85 | |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -91.844.790,62 | |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -98.620.877,31 | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121.876.086,18 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 121.876.086,18 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2024 às 9:30 h. NOTA:
1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.
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