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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2020 |
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| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
36.607.940,07 |
54.242.970,44 |
55.889.776,65 |
55.159.231,83 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Contratual |
19.907.152,96 |
38.354.313,05 |
40.813.248,98 |
55.159.231,83 |
| Empréstimos |
19.907.152,96 |
38.354.313,05 |
40.813.248,98 |
55.159.231,83 |
| Internos |
365.750,00 |
1.669.871,59 |
2.189.547,92 |
2.109.337,88 |
| Externos |
19.541.402,96 |
36.684.441,46 |
38.623.701,06 |
53.049.893,95 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de
dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Com Instituição Não financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
16.700.787,11 |
15.888.657,39 |
15.076.527,67 |
0,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
83.872.999,44 |
115.707.339,54 |
147.440.479,03 |
108.006.313,97 |
| Disponibilidade de Caixa¹ |
83.872.999,44 |
115.707.339,54 |
147.440.479,03 |
108.006.313,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
117.381.414,37 |
154.969.778,30 |
169.477.073,18 |
141.062.094,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados |
33.508.414,93 |
39.262.438,76 |
22.036.594,15 |
33.055.780,88 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
-47.265.059,37 |
-61.464.369,10 |
-91.550.702,38 |
-52.847.082,14 |
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
660.014.391,10 |
681.945.844,82 |
730.053.450,91 |
748.450.960,66 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(V) |
7.295.224,00 |
16.095.678,00 |
15.016.295,39 |
11.571.071,39 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
652.719.167,10 |
665.850.166,82 |
715.037.155,52 |
736.879.889,27 |
| % da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI) |
5,61 |
8,15 |
7,82 |
7,49 |
| % da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI) |
-7,24 |
-9,23 |
-12,80 |
-7,17 |
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
783.263.000,52 |
799.020.200,18 |
858.044.586,62 |
884.255.867,12 |
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
704.936.700,47 |
719.118.180,17 |
772.240.127,96 |
795.830.280,41 |
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Continua 1/2 |
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|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2020 |
|
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|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
673.364,16 |
673.364,16 |
673.364,16 |
673.364,16 |
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PASSIVO
ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DEPÓSITOS
E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RP
NÃO-PROCESSADOS |
7.597.080,98 |
48.955.056,51 |
67.275.783,33 |
16.578.003,63 |
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| APROPRIAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 21/01/2021 às 09:20 h. |
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| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da
Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse
saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da
Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa
for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não
foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha
"Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não
pagos" |
| NOTA: |
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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CONTROLADOR
CONTADORA |
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Página 2/2 |
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