| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2011-BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 305.537.225,81 | 305.537.225,81 | 57.327.916,70 | 18,76 | 175.361.664,07 | 57,4 | 130.175.561,74 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.378.009,50 | 18.378.009,50 | 5.051.684,43 | 41,54 | 10.975.073,40 | 59,7 | 7.402.936,10 | ||
| Impostos | 14.503.342,32 | 14.503.342,32 | 4.697.325,11 | 32,39 | 9.522.739,32 | 65,7 | 4.980.603,00 | ||
| Taxas | 3.872.320,85 | 3.872.320,85 | 354.359,32 | 9,15 | 1.452.334,08 | 37,5 | 2.419.986,77 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.346,43 | 2.346,43 | 2.346,43 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 574.980,97 | 574.980,97 | 97.264,79 | 16,86 | 219.121,00 | 38,1 | 355.859,97 | ||
| Contribuições Sociais | 445.903,61 | 445.903,61 | 445.903,61 | ||||||
| Contribuições Econômicas | 129.077,36 | 129.077,36 | 97.264,79 | 75,35 | 219.121,00 | 169,8 | -90.043,64 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.349.906,65 | 4.349.906,65 | 1.212.062,97 | 42,22 | 2.954.945,80 | 67,9 | 1.394.960,85 | ||
| Receitas Imobiliárias | 316.826,25 | 316.826,25 | 40.374,20 | 12,74 | 101.840,97 | 32,1 | 214.985,28 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.974.408,87 | 3.974.408,87 | 1.171.688,77 | 29,48 | 2.853.104,83 | 71,8 | 1.121.304,04 | ||
| Outras Receitas Patrimoniais | 58.671,53 | 58.671,53 | 58.671,53 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 92.156,33 | 92.156,33 | -186,27 | -0,20 | 388,00 | 0,4 | 91.768,33 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 92.156,33 | 92.156,33 | -186,27 | -0,20 | 388,00 | 0,4 | 91.768,33 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.038.520,12 | 18.038.520,12 | 1.356.079,07 | 7,52 | 8.482.089,55 | 47,0 | 9.556.430,57 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.458.313,67 | 258.458.313,67 | 49.172.600,47 | 44,45 | 150.885.380,94 | 58,4 | 107.572.932,73 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 254.897.749,23 | 254.897.749,23 | 48.264.257,61 | 18,93 | 147.393.738,27 | 57,8 | 107.504.010,96 | ||
| Transferências de Convênios | 3.560.564,44 | 3.560.564,44 | 908.342,86 | 25,51 | 3.491.642,67 | 98,1 | 68.921,77 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.645.338,47 | 5.645.338,47 | 438.411,24 | 25,55 | 1.844.665,38 | 32,7 | 3.800.673,09 | ||
| Multas e Juros de Mora | 824.886,37 | 824.886,37 | 119.699,98 | 14,51 | 435.051,80 | 52,7 | 389.834,57 | ||
| Indenizações e Restituições | 619.570,69 | 619.570,69 | 13.613,11 | 2,20 | 332.283,92 | 53,6 | 287.286,77 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.449.885,85 | 3.449.885,85 | 305.098,15 | 8,84 | 1.077.329,66 | 31,2 | 2.372.556,19 | ||
| Receitas Diversas | 750.995,56 | 750.995,56 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.114.865,97 | 86.114.865,97 | 3.407.577,85 | 3,96 | 5.757.743,41 | 6,7 | 80.357.122,56 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | 3.000.000,00 | 43,24 | 3.000.000,00 | 43,2 | 3.938.025,18 | ||
| Operações de Crédito Internas | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | 3.000.000,00 | 54,30 | 3.000.000,00 | 54,3 | 2.524.830,00 | ||
| Operações de Crédito Externas | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 668.855,42 | 668.855,42 | 668.855,42 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 668.855,42 | 668.855,42 | 668.855,42 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.390.642,31 | 78.390.642,31 | 407.577,85 | 0,52 | 2.757.743,41 | 3,5 | 75.632.898,90 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | ||||||
| Transferências de Convênios | 74.166.292,29 | 74.166.292,29 | 407.577,85 | 0,55 | 2.757.743,41 | 3,7 | 71.408.548,88 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 117.343,06 | 117.343,06 | 117.343,06 | ||||||
| Outras Receitas | 117.343,06 | 117.343,06 | 117.343,06 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2011-BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.735.494,55 | 15,30 | 181.119.407,48 | 46,2 | 210.532.684,30 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.735.494,55 | 15,30 | 181.119.407,48 | 210.532.684,30 | |||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | – | – | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 289.234.366,56 | 3.049.675,00 | 292.284.041,56 | 54.997.737,27 | 151.290.980.68 | 53.706.999,40 | 135.359.883,05 | 46,31 | 156.924.158,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.430.228,17 | 468.000,00 | 85.898.228,17 | 15.598.373,32 | 40.474.822,18 | 13.940.875,23 | 37.531.931,65 | 43,69 | 48.366.296,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.099,00 | 35.099,00 | 35.099,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.769.039,39 | 2.581.675,00 | 206.350.714,39 | 39.399.363,95 | 110.816.158,50 | 39.766.124,17 | 97.827.951,40 | 47,41 | 108.522.762,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.992.265,22 | -3.049.675,00 | 98.942.590,22 | 5.718.973,60 | 12.817.284,93 | 5.283.317,18 | 10.786.682,44 | 10,90 | 88.155.907,78 |
| INVESTIMENTOS | 97.146.701,22 | -2.899.675,00 | 94.247.026,22 | 4.951.597,12 | 10.417.868,31 | 4.515.940,70 | 8.387.265,82 | 8,90 | 85.859.760,40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.564,00 | -150.000,00 | 195.564,00 | 0,00 | 195.564,00 | ||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 767.376,48 | 2.399.416,62 | 767.376,48 | 2.399.416,62 | 53,32 | 2.100.583,38 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 0,00 | 425.460,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | ||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.716.710,87 | 164.108.265,61 | 58.990.316,58 | 146.146.565,49 | 37,32 | 245.505.526,29 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2011-BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.716.710,87 | 164.108.265,61 | 58.990.316,58 | 146.146.565,49 | |||
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 34.972.841,99 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 60.716.710,87 | 164.108.265,61 | 58.990.316,58 | 181.119.407,48 | – | – | |
| FONTE: | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||