| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 69.481.769,74 | 15,61 | 144.711.110,91 | 32,51 | 300.474.061,21 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 425.849.807,85 | 425.849.807,85 | 68.383.183,71 | 16,06 | 141.064.614,50 | 33,13 | 284.785.193,35 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 28.152.534,69 | 28.152.534,69 | 4.256.478,85 | 15,12 | 8.229.729,94 | 29,23 | 19.922.804,75 | ||
| Impostos | 24.153.812,76 | 24.153.812,76 | 3.485.003,13 | 14,43 | 6.749.954,89 | 27,95 | 17.403.857,87 | ||
| Taxas | 3.998.721,93 | 3.998.721,93 | 771.475,72 | 19,29 | 1.479.775,05 | 37,01 | 2.518.946,88 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 320.175,50 | 320.175,50 | 485.376,90 | 151,60 | 636.842,33 | 198,90 | -316.666,83 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 320.175,50 | 320.175,50 | 485.376,90 | 151,60 | 636.842,33 | 198,90 | -316.666,83 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.603.211,85 | 7.603.211,85 | 490.172,56 | 6,45 | 986.306,63 | 12,97 | 6.616.905,22 | ||
| Receitas Imobiliárias | 259.284,27 | 259.284,27 | 79.795,84 | 30,78 | 125.141,17 | 48,26 | 134.143,10 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.343.927,58 | 7.343.927,58 | 410.376,72 | 5,59 | 861.165,46 | 11,73 | 6.482.762,12 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 90.530,00 | 90.530,00 | 0,00 | 873,00 | 0,96 | 89.657,00 | |||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 90.530,00 | 90.530,00 | 0,00 | 873,00 | 0,96 | 89.657,00 | |||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.127.774,16 | 21.127.774,16 | 3.293.322,32 | 15,59 | 6.449.541,45 | 30,53 | 14.678.232,71 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 364.767.367,80 | 364.767.367,80 | 59.334.647,11 | 16,27 | 122.775.666,70 | 33,66 | 241.991.701,10 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 356.225.368,14 | 356.225.368,14 | 56.155.101,35 | 15,76 | 119.572.197,49 | 33,57 | 236.653.170,65 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 8.541.999,66 | 8.541.999,66 | 3.179.545,76 | 37,22 | 3.203.469,21 | 37,50 | 5.338.530,45 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.788.213,85 | 3.788.213,85 | 523.185,97 | 13,81 | 1.985.654,45 | 52,42 | 1.802.559,40 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.210.115,12 | 1.210.115,12 | 210.774,89 | 17,42 | 413.365,12 | 34,16 | 796.750,00 | ||
| Indenizações e Restituições | 483.736,00 | 483.736,00 | 13.455,51 | 2,78 | 1.008.910,93 | 208,57 | -525.174,93 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 298.955,57 | 14,27 | 563.378,40 | 26,90 | 1.530.984,33 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | |||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.335.364,27 | 19.335.364,27 | 1.098.586,03 | 5,68 | 3.646.496,41 | 18,86 | 15.688.867,86 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 1.098.586,03 | 7,07 | 3.646.496,41 | 23,47 | 11.888.867,86 | ||
| Transferências Intergovernamentais | |||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 1.098.586,03 | 7,07 | 3.646.496,41 | 23,47 | 11.888.867,86 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 69.481.769,74 | 15,61 | 144.711.110,91 | 32,51 | 300.474.061,21 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 69.481.769,74 | 15,61 | 144.711.110,91 | 32,51 | 300.474.061,21 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 69.481.769,74 | 15,61 | 144.711.110,91 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 445.185.172,12 | 0,00 | 445.185.172,12 | 76.337.950,25 | 162.603.469,22 | 76.584.066,58 | 134.758.834,14 | 30,27 | 310.426.337,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 335.198.160,47 | 5.833.523,94 | 341.031.684,41 | 67.154.182,69 | 141.866.862,37 | 66.751.428,42 | 117.716.545,70 | 34,52 | 223.315.138,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.257.817,00 | 1.244.213,95 | 102.502.030,95 | 16.866.202,65 | 38.839.020,00 | 17.592.774,24 | 33.596.397,33 | 32,78 | 68.905.633,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.900.233,47 | 4.589.309,99 | 238.489.543,46 | 50.287.980,04 | 103.027.842,37 | 49.158.654,18 | 84.120.148,37 | 35,27 | 154.369.395,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 109.500.804,60 | -5.833.523,94 | 103.667.280,66 | 9.183.767,56 | 20.736.606,85 | 9.832.638,16 | 17.042.288,44 | 16,44 | 86.624.992,22 |
| INVESTIMENTOS | 106.480.400,60 | -6.681.160,99 | 99.799.239,61 | 7.609.219,18 | 17.870.351,89 | 8.258.089,78 | 14.176.033,48 | 14,20 | 85.623.206,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 382.904,00 | 347.637,05 | 730.541,05 | 374.335,30 | 374.335,30 | 374.335,30 | 374.335,30 | 356.205,75 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.500,00 | 500.000,00 | 3.137.500,00 | 1.200.213,08 | 2.491.919,66 | 1.200.213,08 | 2.491.919,66 | 79,42 | 645.580,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 486.207,05 | 486.207,05 | 486.207,05 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 445.185.172,12 | 0,00 | 445.185.172,12 | 76.337.950,25 | 162.603.469,22 | 76.584.066,58 | 134.758.834,14 | 30,27 | 310.426.337,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.337.950,25 | 162.603.469,22 | 76.584.066,58 | 134.758.834,14 | 30,27 | 310.426.337,98 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 9.952.276,77 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.337.950,25 | 162.603.469,22 | 76.584.066,58 | 144.711.110,91 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||