MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS   SALDO 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %  
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 607.271.118,00 607.271.118,00   77.341.617,39 12,74   410.038.821,67 67,52 197.232.296,33
    RECEITAS CORRENTES 530.840.460,52 530.840.460,52   76.498.923,81 14,41   397.010.166,83 74,79 133.830.293,69
        RECEITA TRIBUTÁRIA 42.020.917,44 42.020.917,44   6.514.200,23 15,50   32.615.465,24 77,62 9.405.452,20
            Impostos 37.014.466,10 37.014.466,10   5.761.178,26 15,56   28.867.853,13 77,99 8.146.612,97
            Taxas 5.006.451,34 5.006.451,34   753.021,97 15,04   3.747.612,11 74,86 1.258.839,23
            Contribuição de Melhoria                  
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.890.757,54 1.890.757,54   727.240,15 38,46   1.987.068,33 105,09 -96.310,79
            Contribuições Sociais                  
            Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                  
            Contribuição de Iluminação Pública                  
            Contibuições Econômicas 1.890.757,54 1.890.757,54   727.240,15 38,46   1.987.068,33 105,09 -96.310,79
        RECEITA PATRIMONIAL 7.308.819,14 7.308.819,14   921.843,46 12,61   4.509.743,20 61,70 2.799.075,94
            Receitas Imobiliárias 304.722,93 304.722,93   64.341,28 21,11   326.492,93 107,14 -21.770,00
            Receitas de Valores Mobiliários 7.004.096,21 7.004.096,21   857.502,18 12,24   4.183.250,27 59,73 2.820.845,94
            Receita de Concessões e Permissões                  
            Compensações Financeiras                  
            Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público                  
            Receita da Cessão de Direitos                  
            Outras Receitas Patrimoniais                  
        RECEITA INDUSTRIAL 102.200,00 102.200,00 5.820,00 5,69 26.798,02 26,22 75.401,98
            Receita da Indústria Extrativa Mineral              
            Receita da Indústria de Transformação 102.200,00 102.200,00 5.820,00 5,69 26.798,02 26,22 75.401,98
            Receita da Indústria de Construção              
    Outras Receitas Industriais              
        RECEITA DE SERVIÇOS 26.073.339,58 26.073.339,58 4.215.964,30 16,17 18.373.330,77 70,47 7.700.008,81
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 448.759.352,57 448.759.352,57 63.416.393,67 14,13 335.869.868,77 74,84 112.889.483,80
            Transferências Intergovernamentais 414.057.873,90 414.057.873,90 59.149.607,26 14,29 321.625.449,78 77,68 92.432.424,12
            Transferências de Instituições Privadas              
            Transferências do Exterior              
            Transferências de Pessoas              
            Transferências de Convênios 34.701.478,67 34.701.478,67 4.266.786,41 12,30 14.244.418,99 41,05 20.457.059,68
            Transferências para o Combate à Fome                  
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.685.074,25 4.685.074,25   697.462,00 14,89   3.627.892,50 77,44 1.057.181,75
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
            Multas e Juros de Mora 1.863.322,57 1.863.322,57   301.089,59 16,16   1.439.225,30 77,24 424.097,27
            Indenizações e Restituições 257.911,05 257.911,05 61.709,14 23,93 658.769,24 255,42 -400.858,19
            Receita da Dívida Ativa 2.080.104,63 2.080.104,63 334.663,27 16,09 1.529.897,96 73,55 550.206,67
            Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                
            Receitas Correntes Diversas 483.736,00 483.736,00            
    RECEITAS DE CAPITAL 76.430.657,48 76.430.657,48   842.693,58 1,10 13.028.654,84 17,05 63.402.002,64
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.312.800,05 4.312.800,05           4.312.800,05
            Operações de Crédito Internas 4.312.800,05 4.312.800,05           4.312.800,05
            Operações de Crédito Externas                
        ALIENAÇÃO DE BENS                
            Alienação de Bens Móveis                
            Alienação de Bens Imóveis                
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 72.117.857,43 72.117.857,43   842.693,58 1,17 13.028.654,84 18,07 59.089.202,59
            Transferências Intergovernamentais 735.036,44 735.036,44     443.338,34    
            Transferências de Instituições Privadas                
            Transferências do Exterior                
            Transferências de Pessoas                
            Transferências de Outras Instituições Públicas                
            Transferências de Convênios 71.382.820,99 71.382.820,99   842.693,58 1,18 12.585.316,50 17,63 58.797.504,49
            Transferências para o Combate à Fome                
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                
            Integralização do Capital Social                
           Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                       
           Receitas de Capital Diversas                
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 607.271.118,00 607.271.118,00   77.341.617,39 12,74   410.038.821,67 67,52 197.232.296,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)                  
    Operações de Crédito Internas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                  
    Operações de Crédito Externas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                  
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 607.271.118,00 607.271.118,00   77.341.617,39 12,74   410.038.821,67 67,52 197.232.296,33
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
DÉFICIT (VI)    
TOTAL (VII) = (V + VI) 607.271.118,00 607.271.118,00 77.341.617,39 12,74   410.038.821,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
     
    Superávit Financeiro      
    Reabertura de Créditos Adicionais      
  DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO 
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %  
  (d) (e) (f)=(d+e)       (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 607.271.118,00   631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 400.093.734,85 63,31 231.856.281,50
    DESPESAS CORRENTES 460.208.808,72 56.571.932,10 516.780.740,82 83.059.335,71 405.814.271,01 77.124.163,74 364.918.367,07 70,61 151.862.373,75
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.028.422,37 -3.158.100,00 136.870.322,37 22.977.567,68 108.296.405,63 20.753.792,77 98.860.540,93 72,23 38.009.781,44
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 45.700,00   45.700,00           45.700,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.134.686,35 59.730.032,10 379.864.718,45 60.081.768,03 297.517.865,38 56.370.370,97 266.057.826,14 70,04 113.806.892,31
    DESPESAS DE CAPITAL 146.508.944,16 -31.893.033,75 114.615.910,41 4.395.932,91 39.710.143,14 6.598.774,03 35.175.367,78 30,69 79.440.542,63
        INVESTIMENTOS 141.023.076,65 -33.343.033,75 107.680.042,90 3.777.131,59 34.395.800,54 5.615.962,85 29.971.846,18 27,83 77.708.196,72
        INVERSÕES FINANCEIRAS 435.867,51   435.867,51     ,     435.867,51
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.050.000,00 1.450.000,00 6.500.000,00 618.801,32 5.314.342,60 982.811,18 5.203.521,60 80,05 1.296.478,40
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 553.365,12   553.365,12           553.365,12
    RESERVA DO RPPS                  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 607.271.118,00 24.678.898,35 631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 400.093.734,85 63,31 231.856.281,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)                  
    Amortização da Dívida Interna                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
    Amortização da Dívida Externa                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 607.271.118,00 24.678.898,35 631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 400.093.734,85 63,31 231.856.281,50
SUPERÁVIT (XIII) 9.945.086,82
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 607.271.118,00 24.678.898,35 631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 410.038.821,67 54,79 221.911.194,68
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 13/11/2014 e hora de emissão 17:00 h.
                                    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                                           
                                                     PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
                                    MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                   LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
                                                          CONTADORA                                                                                                                                                                   CONTROLADOR