| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 77.341.617,39 | 12,74 | 410.038.821,67 | 67,52 | 197.232.296,33 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 530.840.460,52 | 530.840.460,52 | 76.498.923,81 | 14,41 | 397.010.166,83 | 74,79 | 133.830.293,69 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.020.917,44 | 42.020.917,44 | 6.514.200,23 | 15,50 | 32.615.465,24 | 77,62 | 9.405.452,20 | ||
| Impostos | 37.014.466,10 | 37.014.466,10 | 5.761.178,26 | 15,56 | 28.867.853,13 | 77,99 | 8.146.612,97 | ||
| Taxas | 5.006.451,34 | 5.006.451,34 | 753.021,97 | 15,04 | 3.747.612,11 | 74,86 | 1.258.839,23 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 727.240,15 | 38,46 | 1.987.068,33 | 105,09 | -96.310,79 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 727.240,15 | 38,46 | 1.987.068,33 | 105,09 | -96.310,79 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.308.819,14 | 7.308.819,14 | 921.843,46 | 12,61 | 4.509.743,20 | 61,70 | 2.799.075,94 | ||
| Receitas Imobiliárias | 304.722,93 | 304.722,93 | 64.341,28 | 21,11 | 326.492,93 | 107,14 | -21.770,00 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.004.096,21 | 7.004.096,21 | 857.502,18 | 12,24 | 4.183.250,27 | 59,73 | 2.820.845,94 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 5.820,00 | 5,69 | 26.798,02 | 26,22 | 75.401,98 | ||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 102.200,00 | 102.200,00 | 5.820,00 | 5,69 | 26.798,02 | 26,22 | 75.401,98 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.073.339,58 | 26.073.339,58 | 4.215.964,30 | 16,17 | 18.373.330,77 | 70,47 | 7.700.008,81 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 448.759.352,57 | 448.759.352,57 | 63.416.393,67 | 14,13 | 335.869.868,77 | 74,84 | 112.889.483,80 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 414.057.873,90 | 414.057.873,90 | 59.149.607,26 | 14,29 | 321.625.449,78 | 77,68 | 92.432.424,12 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 34.701.478,67 | 34.701.478,67 | 4.266.786,41 | 12,30 | 14.244.418,99 | 41,05 | 20.457.059,68 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.685.074,25 | 4.685.074,25 | 697.462,00 | 14,89 | 3.627.892,50 | 77,44 | 1.057.181,75 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.863.322,57 | 1.863.322,57 | 301.089,59 | 16,16 | 1.439.225,30 | 77,24 | 424.097,27 | ||
| Indenizações e Restituições | 257.911,05 | 257.911,05 | 61.709,14 | 23,93 | 658.769,24 | 255,42 | -400.858,19 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 334.663,27 | 16,09 | 1.529.897,96 | 73,55 | 550.206,67 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | 483.736,00 | 483.736,00 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.430.657,48 | 76.430.657,48 | 842.693,58 | 1,10 | 13.028.654,84 | 17,05 | 63.402.002,64 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72.117.857,43 | 72.117.857,43 | 842.693,58 | 1,17 | 13.028.654,84 | 18,07 | 59.089.202,59 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 735.036,44 | 735.036,44 | 443.338,34 | ||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 71.382.820,99 | 71.382.820,99 | 842.693,58 | 1,18 | 12.585.316,50 | 17,63 | 58.797.504,49 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 77.341.617,39 | 12,74 | 410.038.821,67 | 67,52 | 197.232.296,33 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 77.341.617,39 | 12,74 | 410.038.821,67 | 67,52 | 197.232.296,33 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 77.341.617,39 | 12,74 | 410.038.821,67 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 607.271.118,00 | 631.950.016,35 | 87.455.268,62 | 445.524.414,15 | 83.722.937,77 | 400.093.734,85 | 63,31 | 231.856.281,50 | |
| DESPESAS CORRENTES | 460.208.808,72 | 56.571.932,10 | 516.780.740,82 | 83.059.335,71 | 405.814.271,01 | 77.124.163,74 | 364.918.367,07 | 70,61 | 151.862.373,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.028.422,37 | -3.158.100,00 | 136.870.322,37 | 22.977.567,68 | 108.296.405,63 | 20.753.792,77 | 98.860.540,93 | 72,23 | 38.009.781,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.134.686,35 | 59.730.032,10 | 379.864.718,45 | 60.081.768,03 | 297.517.865,38 | 56.370.370,97 | 266.057.826,14 | 70,04 | 113.806.892,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.508.944,16 | -31.893.033,75 | 114.615.910,41 | 4.395.932,91 | 39.710.143,14 | 6.598.774,03 | 35.175.367,78 | 30,69 | 79.440.542,63 |
| INVESTIMENTOS | 141.023.076,65 | -33.343.033,75 | 107.680.042,90 | 3.777.131,59 | 34.395.800,54 | 5.615.962,85 | 29.971.846,18 | 27,83 | 77.708.196,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 435.867,51 | 435.867,51 | , | 435.867,51 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.050.000,00 | 1.450.000,00 | 6.500.000,00 | 618.801,32 | 5.314.342,60 | 982.811,18 | 5.203.521,60 | 80,05 | 1.296.478,40 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.365,12 | 553.365,12 | 553.365,12 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 607.271.118,00 | 24.678.898,35 | 631.950.016,35 | 87.455.268,62 | 445.524.414,15 | 83.722.937,77 | 400.093.734,85 | 63,31 | 231.856.281,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 607.271.118,00 | 24.678.898,35 | 631.950.016,35 | 87.455.268,62 | 445.524.414,15 | 83.722.937,77 | 400.093.734,85 | 63,31 | 231.856.281,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 9.945.086,82 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 607.271.118,00 | 24.678.898,35 | 631.950.016,35 | 87.455.268,62 | 445.524.414,15 | 83.722.937,77 | 410.038.821,67 | 54,79 | 221.911.194,68 |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 13/11 | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | |||||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | |||||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | |||||||||